目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京金隅集团股份有限公司前身北京金隅股份有限公司，2005年12月22日，根据北京市国资委《关于同意北京金隅集团有限责任公司改制重组方案的批复》(京国资规划字[2005]48号)、北京市发改委《关于同意设立北京金隅股份有限公司的函》(京发改[2005]2682号)，设立的股份有限公司。内设财务资金部等26个部门；下属1个事业单位，中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校。中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校主要职责是为在职干部、职工及社会其它单位和人员提供成人高等教育和其它培训服务。
(二)人员构成情况
北京金隅集团股份有限公司所属事业单位事业编制50人，实际15人。
离退休人员71人，其中：离休1人，退休70人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2021年收入预算942.39万元，比2020年12040.56万元减少11098.17万元，下降92.17%。其中：财政拨款590.88万元，比2020年11059.99万元减少10469.11万元；统筹使用结余资金安排预算129.55万元，比2020年0万元增加129.55万元；其他资金220万元，比2020年980.57万元减少760.57万元，其他资金收入主要项目是培训收入，其他资金收入减少主要是北京金隅科技学校划归北京市教委，培训费及住宿费均减少；继续使用的财政性结转资金1.97万元，为上年结余资金。
(二)支出预算情况
2021年支出预算942.39万元，具体情况如下：
1、基本支出预算722.39万元，占总支出预算76.66%，比2020年9315.92万元减少8593.53万元，下降92.25%，主要是下属单位北京金隅科技学校划归北京市教委所致。
2、项目支出预算0万元，比2020年2504.63万元减少2504.63万元，下降100%，主要是下属单位北京金隅科技学校划归北京市教委所致。
3、上缴上级支出0万元。
4、事业单位经营支出220万元。
5、对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年无预算项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京金隅集团股份有限公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属事业单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少98.3万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0万元，与2019年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数71.16万元减少71.16万元，主要原因：本年无车辆购置；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2020预算数27.14万元减少27.14万元，主要原因：北京金隅科技学校划归北京市教委及党校安排事业基金支付所致。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年北京金隅集团股份有限公司部门政府采购预算总额56.57万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算56.57万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2021年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京金隅集团股份有限公司填报绩效目标的预算项目0个，占全部预算项目0个的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，本部门共有车辆13台，422.49万元；单位价值50万元以上的通用设备16台(套)、3031.89万元，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、372.94万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2021年部门预算报表