目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责、机构设置、单位性质：
北京一商集团有限责任公司前身为北京市第一商业局，是一家以商业批发为主的大型国有商业企业。1995年经北京市人民政府批准整建制转制为北京亿商集团，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登记注册，1999年变更名称为北京一商集团有限责任公司。
1.部门机构设置
本部门内设党委工作部、经营投资部、资产经营管理部、人力资源部、财务部等12个职能部门。系统内有3户财政预算单位：
(1)北京一商集团有限责任公司本级
(2)北京市商业学校
(3)北京一商集团有限责任公司干部学校
2.部门职责
北京一商集团有限责任公司本级主要职能是负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放。北京市商业学校2021年计划完成招生1000人左右；高水平编制实施十四五发展规划；推进学校综合改革创新，实现特色高质量发展；以《职业教育提质培优行动计划(2020-2023)》和特高建设任务书为导向，系统开展立德树人引领、骨干专业(群)建设等特高建设项目；继续与北京联合大学等高校合作，开展高水平贯通人才培养项目建设，探索高水平贯通人才培养新模式；强化创新引领，加强改进思政课程和课程思政工作，持续推进综合职业素养护照工作；按照北京市教委要求，持续推进云南保山、河北青龙、新疆和田、银川、内蒙、江西等东西部协作和京津冀协同发展区域的合作项目；主动做好与教育部、市教委、市财政局等上级单位，以及行业协会、学会等机构的对接联络工作，高标准完成上级委托的各项重点任务。北京一商集团有限责任公司干部学校完成所属企业员工培训、党干教育等工作。
(二)人员构成情况
北京一商集团有限责任公司事业编制418人，实际295人；聘用人员79人。
离退休人员282人，其中：离休5人，退休277人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)2021年收入预算说明
2021年收入预算20874.31万元，比2020年20847.25万元增加27.06万元，增长0.13%。其中：其中：财政拨款19256.5万元，比2020年18528.61万元增加727.9万元，增加的原因：2020年公用经费预算按相关政策压减；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2020年175.88万元减少175.88万元，减少的原因：结余资金在2020年消化完毕；其他资金1617.81万元，比2020年2142.77万元减少524.96万元，减少的原因：中等职业教育学费及成人教育学费减少。其他资金收入主要为中等职业教育学费、中等职业教育住宿收费及成人高等教育学费。
(二)2021年支出预算说明
1、基本支出预算15704.36万元，占总支出预算75.23%，比2020年15010.81万元增加693.56万元，增长4.62%，增加的原因：2020年公用经费预算按相关政策压减。
2、项目支出预算5169.95万元，比2020年5836.45万元减少666.49万元，下降11.42%，减少的原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出经费。较上年度相比，"特高校"项目建设经费减少。部门预算项目主要为特高建设、实训基地建设、教育教学经费等。
3、上缴上级支出0万元。
4、事业单位经营支出0万元。
5、对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年部门项目预算金额共计5169.95万元，主要是结合部门2021年发展需求，全面继续推进特色高水平职业院校、骨干专业(群)、工程师学院建设，申请实训基地建设、教育教学、改善办学条件、学生助学金、教师队伍建设等项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京一商集团有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市商业学校、北京一商集团有限责任公司干部学校2个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公"经费财政拨款预算65.36万元，与2020年预算数持平。其中：
1.因公出国(境)费用。本部门2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。
2.公务接待费。2021年预算数16.02万元，与2020年预算数持平。2021年公务接待费主要用于国际交流与合作、校企合作单位、扶贫单位业务来访接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数49.34万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数49.34万元，其中：公务用车燃油26.15万元，公务用车维修8.39万元，公务用车保险8.39万元，其他6.42万元，与2020预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京一商集团有限责任公司政府采购预算总额2242.55万元，其中：政府采购货物预算1220.05万元，政府采购工程预算288.62万元，政府采购服务预算733.88万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2021年无政府购买服务安排的预算。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京一商集团有限责任公司填报绩效目标的预算项目32个，占本部门全部预算项目32个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4611.14万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京一商集团有限责任公司共有车辆16台，700.36万元；单位价值50万元以上的通用设备10台(套)、936.59万元，本部门无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年部门预算报表