目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
1.部门主要职责：北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和推动“三农”工作的重要载体，市供销社坚持为农、务农、姓农，积极发展都市型现代农业和城乡一体化建设，在首都经济社会发展中发挥着日益重要的作用。市社长期接受市政府委托，承担着代市政府储备农业生产资料、防汛应急物资、国家及本市重大活动果品供应任务及烟花储运任务。新时期，市社将按照党和国家对供销合作社提出的新的要求，加快贯彻落实中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》和北京市人民政府《深化北京市供销合作社综合改革实施方案》，继续坚持为农服务根本宗旨，坚持合作制基本原则，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持因地制宜、分类指导，围绕首都核心功能定位，紧抓发展机遇、不断深化改革，统筹配置资源，加快结构调整，进一步发挥主渠道作用，提升服务功能，把供销合作社打造成为服务城乡居民生产生活的生力军和综合平台，为首都城乡提供多领域、多层次、多样化的综合服务，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供销社，全面开创北京供销合作事业新局面！
2.机构情况及增减变动原因：北京市供销合作总社有四个部门决算二级单位，分别是北京市供销合作总社本级(135202)，北京市经贸高级技术学校(135203)，北京市供销学校(135204)和北京市供销干部学校(135205)。其中市供销社本级享受财政定额补助，其他三个单位全部为全额拨款事业单位。
3.人员构成情况
北京市供销合作总社部门行政编制0人，实际0人；事业编制393人，实际215人；聘用人员21人。离退休人员139人，其中：离休4人，退休135人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算11020.83万元，比2020年11337.67万元减少316.84万元，下降2.79%。其中：财政拨款10411.82万元，比2020年10979.85万元减少568.03万元，主要是树立过紧日子思想，加强预算精确度；统筹使用结余资金安排预算146万元，比2020年86万元增加60万元；继续使用的财政结转资金29.86万元。其他资金433.15万元，比2020年271.82万元增加161.33万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向及主要情况。
(一)基本支出预算8073.27万元，占总支出预算72.85%，比2020年8503.16万元减少429.89万元，下降5.06%。
(二)项目支出预算2909.86万元，比2020年2802.51万元增加107.35万元，增长3.83%。部门预算项目主要为教育支出经费等。
(三)上缴上级支出0万元，同比无变化。
(四)事业单位经营支出37.7万元。
(五)对附属单位补助支出0万元，同比无变化。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市供销合作总社部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市经贸高级技术学校、北京市供销学校、北京市供销干部学校3个所属事业单位。
(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算26.18万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少12.07万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，同比没有变化。
2.公务接待费。2021年预算数11.38万元，比2020年预算数12.25万元减少0.87万元，主要原因：落实八项规定要求，厉行节约，减少公务接待预算。2021年公务接待费主要用于学校招生接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数14.80万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，未安排车辆更新购置预算，同比没有变化；公务用车运行维护费2021年预算数14.80万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修9.53万元，公务用车保险2.32万元，其他1.95万元。比2020预算数26万元减少11.20万元，主要原因：压缩公务用车运行成本，在保障公务运行需要的原则下，尽力减少公务用车出行。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市供销合作总社部门政府采购预算总额646.81万元，其中：政府采购货物预算351.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算295.14万元。
(二)政府购买服务预算说明
我部门2021年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市供销合作总社填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2764.87万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，本部门共有车辆13台，267.79万元；单位价值50万元以上的通用设备23台(套)、2862.30万元，单位价值100万元以上的专用设备8台(套)、1495.19万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2021年部门预算报表