目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京医药集团有限责任公司成立于1979年，负责管理下属企业和事业单位以及本级转制前离退休人员的经费。下属三所事业单位，分别为：
北京医药集团有限责任公司党校，成立于1980年6月，是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。
北京医药集团职工大学，成立于1982年6月，以医药卫生高等学历教育为主要办学方向，致力于培养懂管理、会经营、技能强的应用型人才。
北京医药职工中等专业学校，成立于1984年6月，面向医药行业提供学历教育和职业技能培训，为促进医药健康事业的发展着力培养实用技能型人才。
(二)人员构成情况
北京医药集团有限责任公司事业编制98人，实际78人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)10人。
离退休人员102人，其中：离休4人，退休98人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2020年收入预算4955.38万元，比2019年4959.56万元减少4.18万元，下降0.08%。其中：财政拨款4293.06万元,比2019年4281.60万元增加11.47万元，主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加；统筹使用结余资金安排预算299.11万元,比2019年239.59万元增加59.52万元，主要原因是进一步盘活存量资金；其他资金363.20万元,比2019年438.37万元减少75.17万元。其他资金主要收入项目为学费收入，减少的主要原因是学生人数减少。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算3581.16万元，占总支出预算72.27%，比2019年3759.73万元减少178.57万元，下降4.75%。减少的主要原因是落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约。
2.项目支出预算1369.22万元，比2019年1169.84万元增加199.38万元，增长17.04%，增长的主要原因是按照学校事业发展规划，本年度教育教学项目相应增长。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出5万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2020年部门预算项目支出预算1369.22万元，主要方向为改善办学条件、实训基地建设等，主要包括以下几个方面：在教学设施建设上，不断改善办学条件，加强教学实验中心和图书馆建设；在实践教学上，进一步加强学生实习实训基地建设，做好学生专业实训实习、教师开展科研等工作。部门预算项目主要为教育教学、实训基地建设、图书馆建设、设备购置、基础设施改造项目经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京医药集团有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京医药集团有限责任公司党校、北京医药集团职工大学、北京医药职工中等专业学校3个所属单位。其他单位2020年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算17.38万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少26.60万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2.公务接待费。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数17.38万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数25.97万元减少25.97万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，本年度无老旧机动车淘汰更新；公务用车运行维护费2020年预算数17.38万元，其中：公务用车燃油9.28万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险2.98万元，其他2.16万元。公务用车运行维护费2020年比2019年预算数18.01万元减少0.63万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，减少公务用车出行。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京医药集团有限责任公司部门政府采购预算总额1371.33万元，其中：政府采购货物预算842.79万元，政府采购工程预算332.03万元，政府采购服务预算196.51万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2020年无政府购买服务安排的预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京医药集团有限责任公司填报绩效目标的预算项目8个，占本部门全部预算项目9个的88.89%。填报绩效目标的项目支出预算1357.22万元，占本部门年初全部项目支出预算的99.12%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京医药集团有限责任公司共有车辆7台，173.64万元；单位价值50万元以上的通用设备4台(套)、327.10万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2020年部门预算报表