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北京首都旅游集团有限责任公司2020年财政预算信息

日期:2020-02-21 10:00    来源:北京首都旅游集团有限责任公司

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  第一部分 2020年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2020年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2020年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表

  十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十二、部门整体支出绩效目标申报表

  十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2020年部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京首都旅游集团有限责任公司是1998年2月成立的国有独资性综合型旅游企业。本部门业务范围主要为酒店餐饮、商业旅游等,共设综合行政部、预算与财务管理中心、安保部、股权运营与管理中心、战略发展与投资中心等17个部门。

  (二)人员构成情况

  北京首都旅游集团有限责任公司部门行政编制0人,实际0人;事业编制0人,实际0人;聘用人员0人。

  离退休人员31人,其中:离休7人,退休24人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  本部门的主要职责是做好对老干部的服务工作,让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的关心和爱护,保障离退休干部生活稳定。

  二、2020年收入及支出总体情况

  (一)收入预算情况

  1.2020年收入预算320.74万元,比2019年284.28万元增加36.46万元,增长12.82%。其中:财政拨款320.74万元,比2019年284.28万元增加36.46万元。主要由于因落实人员正常调资和增加离休费等有关政策,2020年人员经费预算有所增加。

  2.统筹使用结余资金安排预算0万元,与2019年持平。

  3.其他资金0万元,与2019年持平。

  (二)支出预算情况

  1.基本支出预算 320.74万元,占总支出预算100%,比2019年284.28万元增加36.46万元,增长12.82%。增长原因主要有以下两点:一是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策;二是2019年1至9月有两名去世的退休人员,支付一次性抚恤金。

  2.项目支出预算0万元,与2019年持平。

  3.上缴上级支出0万元,与2019年持平。

  4.事业单位经营支出0万元,与2019年持平。

  5.对附属单位补助支出0万元,与2019年持平。

  三、主要支出情况

  本部门2020年无项目支出预算。

  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  本部门2020年无财政拨款安排的"三公"经费预算。

  五、其他情况说明

  (一)部门政府采购预算说明

  本部门2020年无财政拨款安排的政府采购预算。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门2020年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费情况说明

  本部门不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  本部门2020年无项目支出。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2020年无行政事业性收费预算。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截止2019年底,本部门固定资产总额0万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

  六、名词解释

  "三公"经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2020年部门预算报表

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