目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京二商集团有限责任公司前身是成立于1955年的北京市第二商业局。1993年，经国务院批准，退出政府系列，整建制转为企业。1997年，按照现代企业制度要求，改制为北京二商集团有限责任公司。下属4家预算单位，分别为：北京二商集团有限责任公司本级、北京商贸学校、北京商贸职业技术学校、中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校。
北京二商集团有限责任公司本级主要职能是负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放。三所学校全部是财政全额拨款事业单位，主要职能及办学宗旨和业务范围：培养中专学历财经人才，培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。开办专业包括：财务会计、商业企业管理与经营、金融保险、商贸公关、饭店服务与管理、市场营销、制冷与空调、食品工艺等多学科的中专学历教育、外事服务、商品经营、商品礼仪导购、茶艺等技术工人培训、相关技能培训以及为在职干部提供高等教育与培训服务；北京商贸学校还与英国国家商业与技术教育委员会按EDEXCEL模式实施教学合作，与英国考文垂科学技术学院互派留学生教育，与英国威根.科夫学院合作办学。
(二)人员构成情况
北京二商集团有限责任公司所属事业单位事业编制399人，实际164人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)16人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算20004.86万元，比2019年20409.91万元减少405.05万元，下降1.98%。其中：财政拨款18776.7万元,比2019年18722.5万元增加54.2万元,主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年预算有所增加；统筹使用结余资金安排预算881.86万元,比2019年1178万元减少296.14万元，主要是压缩经费开支，减少结余资金支出；其他资金216.3万元,比2019年509.4万元减少293.1万元，主要原因是家政培训经营收入减少。其他资金收入项目主要是：家政培训经营收入和利息收入。
(一)基本支出预算7419.71万元，占总支出预算37.09%，比2019年7802.67万元减少382.96万元，下降4.91%，主要原因是压缩经费开支，减少基本经费支出。
(二)项目支出预算12585.15万元，比2019年12607.23万元减少22.08万元，下降0.17%，减少原因是压缩项目经费开支。
三、主要支出情况
2020年项目支出预算12585.15万元，主要支出方向为农林水支出和教育支出。包括：
职业教育学校基础设施改造，信息化建设，齐齐哈尔市二商双河农牧科技有限责任公司一期繁育场建设项目，北京大红门京深海鲜批发市场安全生产升级改造项目等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京二商集团有限责任公司所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。其他单位2020年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算27.33万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算减少4.6万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2020年预算数4万元，比2019年预算数8.55万元减少4.55万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2020年公务接待费主要用于接待外宾及招待合作办学相关人员及办学日常事务。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数23.33万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数23.33万元，其中：公务用车加油6.99万元，公务用车维修4.21万元，公务用车保险3.26万元，其他8.87万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数23.37万元减少0.05万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩经费开支。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京二商集团有限责任公司部门政府采购预算总额1877.79万元，其中：政府采购货物预算1213.25万元，政府采购工程预算548.01万元，政府采购服务预算116.52万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年北京二商集团有限责任公司部门政府购买服务预算总额0万元，其中：财政拨款0万元。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京二商集团有限责任公司部门填报绩效目标的预算项目16个，占本部门全部预算项目22个的72.72%。填报绩效目标的项目支出预算12184.97万元，占本部门年初全部项目支出预算的96.82%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京二商集团有限责任公司部门共有车辆6台，211.65万元；单位价值50万元以上的通用设备9台(套)、667.98万元，单位价值100万元以上的专用设备4台(套)、808.26万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2020年部门预算报表