目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市财政局、北京市国有资产管理局《关于授权北京兴东方实业有限责任公司经营管理所属单位国有资产的批复》(京国资农[1995]508号)，北京兴东方实业有限责任公司经营管理所属企事业单位的国有资产。北京兴东方实业有限责任公司下属两家全额拨款事业单位，分别为北京汽车工业控股有限责任公司干部学校和北京汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心。其中，干部学校负责为相关单位党员干部提供培训，也为有关单位提供短期职业技能培训等；离退休干部管理服务中心主要负责管理和服务离退休干部，为离退休干部提供保障服务，协调各种纠纷等。
(二)人员构成情况
北京兴东方实业有限责任公司部门行政编0人，实际 0人；事业编制40人，实际23人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)2人。
离退休人员123人，其中：离休13人，退休110人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京兴东方实业有限责任公司主要工作任务是做好自身的经营与发展的同时对离退休人员进行管理与服务，为和谐北京人文北京做出最大的努力；并以干部学校优良的教学师资力量，为企业与社会输出优秀人才。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2020年收入预算1662.54万元，比2019年1714.43万元减少51.88万元，下降3.03%。其中：财政拨款1657.16万元,比2019年1640.37万元增加16.79万元，主要是人员经费的增加。统筹使用结余资金安排预算0万元,比2019年0万元减少0万元；其他资金5.39万元,比2019年74.06万元减少68.68万元，原因是继续使用的财政性结转资金减少。
(二)支出情况
2019年支出预算总额1,662.54万元，其中：
1、基本支出预算1507.66万元，占总支出预算90.68%，比2019年1525.09万元减少17.42万元，下降1.14%。
2、项目支出预算154.88万元，比2019年189.34万元减少34.46万元，下降18.20%，减少原因是本级无机动经费预算。部门预算项目主要为房租、办公设备等经费。
3.上缴上级支出0万元；
4.事业单位经营支出0万元；
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要办公用房及老干部活动用房的房租、办公设备采购-办公费；项目支出预算总额154.88万元，其中：房租128.48万元，办公费26.40万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京兴东方实业有限责任公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京汽车工业控股有限责任公司干部学校和北京汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心两个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算14.90万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少5.22万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，比2019年预算数0万元减少0万元；
2、公务接待费。2020年预算数0.36万元，比2019年预算数0.36万元增加0万元，与2019年持平。2020年公务接待费主要用于招待业务洽谈人员费用；
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数14.54万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数0万元减少0万元，主要原因：无新增车辆；公务用车运行维护费2020年预算数14.54万元，其中：公务用车加油5.84万元，公务用车维修3.2万元，公务用车保险3.4万元，其他2.1万元。比2019预算数19.76万元减少5.22万元，主要原因：压减公务用车加油费用。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2020年北京兴东方有限责任公司部门政府采购预算总额18.91万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.91万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年北京兴东方有限责任公司部门政府购买服务预算总额0.00万元。
(三)机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京兴东方有限责任公司填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目13个的15.38%。填报绩效目标的项目支出预算128.48万元，占全部项目支出预算的82.95%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2019年底，本部门固定资产总额351.18万元，其中：车辆8台，218.42万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门单年预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2020年部门预算报表