目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京城市副中心行政办公区工程建设办公室主要职责是负责统筹协调行政办公区的规划建设等相关工作；编制行政办公区工程建设总体进度计划，并组织实施；协调政府有关部门依法对工程建设实行审批；负责工程招投标组织、合同签署工作，监督工程建设相关资金的使用管理；负责工程建设的信息统计、档案管理工作；协调工程周边环境整治，协调解决工程中出现的问题。
设置14个内设机构，具体是：综合部、协调联络部、前期工作部、房屋建设工程一部、房屋建设工程二部、市政工程部、质量管理部、安全生产部、建材科技部、信息化建设部、招标合同预算部、财务审计部、后勤保障部、保卫部。
单位性质为行政单位。
(二)人员构成情况
北京城市副中心行政办公区工程建设办公室行政编制120人，实际120人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计10861.79万元，比上年增加5545.77万元，增长104.32%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计10462.80万元，比上年增加5447.09万元，增长108.6%，其中：财政拨款收入10456.96万元，占收入合计的99.94%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入5.84万元，占收入合计的0.06%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计9191.77万元，比上年增加4310.24万元，增长88.30%，其中：基本支出246.74万元，占支出合计的2.68%；项目支出8945.03万元，占支出合计的97.32%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计10625.50万元，比上年增加5633.88万元，增长112.87%。主要原因：2018年增加了5个信息化建设项目，分别是行政化办公区综合办公平台、北京市移动公共服务平台、行政办公区公共区域视频监控系统、行政办公区物联网管理平台、城市大数据平台及领导驾驶舱。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出9092.06万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出7766.56万元，占本年财政拨款支出85.42%；城乡社区支出1325.50万元，占本年财政拨款支出14.58%。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算7766.56万元，比2018年年初预算增加7766.56万元，增长100%。其中：
“其他一般公共服务支出”(款，下同)2018年度决算7766.56万元，比2018年年初预算增加7766.56万元，增长100%。主要原因：2018年增加了5个信息化建设项目，分别是行政化办公区综合办公平台、北京市移动公共服务平台、行政办公区公共区域视频监控系统、行政办公区物联网管理平台、城市大数据平台及领导驾驶舱。
2、“城乡社区支出”(类)2018年度决算1325.50万元，比2018年年初预算减少1360.63万元，下降50.65%。其中：
“行政运行”(款)2018年度决算15.55万元，与2018年年初预算数持平。
“其他城乡社区管理事务支出”(款)2018年度决算1309.95万元，比2018年年初预算减少1360.63万元，下降50.95%。主要原因：结合工程建设进展情况，单位工作任务发生调整。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出246.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数37.40万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算80.95万元减少43.55万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数18.16万元，比2018年年初预算数64.15万元减少45.99万元。主要原因：工作任务调整；2018年因公出国(境)费用主要用于执行浅层地温能等清洁能源综合利用技术合作洽商任务、探讨智慧城市的管理经验和创新方式等，2018年组织因公出国(境)团组3个、5人次，人均因公出国(境)费用3.632万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.00万元，与2018年年初预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数19.24万元，比2018年年初预算数16.80万元增加2.44万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.00万元，与2018年年初预算数持平。公务用车运行维护费2018年决算数19.24万元，比2018年年初预算数16.80万元增加2.44万元，主要原因：由于工作需要并结合工程建设的实际情况，2017年公务用车运行维护费2.44万元结转到2018年继续使用。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.00万元，公务用车维修9.84万元，公务用车保险1.47万元，公务用车其他支出0.92万元。2018年公务用车保有量6辆，车均运行维护费3.21万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计146.80万元，比上年增加146.80万元，增加原因：2017年部门预算资金涉密，按照项目经费管理。
三、政府采购支出情况
2018年北京城市副中心行政办公区工程建设办公室政府采购支出总额75.57万元，其中：政府采购货物支出11.05万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出64.52万元。授予中小企业合同金额67.10万元，占政府采购支出总额的88.79%，其中：授予小微企业合同金额67.10万元，占政府采购支出总额的88.79%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额469.96万元，其中：汽车0辆，0.00万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.00万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算193.50万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.行政办公区工程：指“四套班子”和相关委办局办公楼以及水系、市政、绿化等工程。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京城市副中心行政办公区工程建设办公室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的47.06%，涉及金额1067.52万元。其中2个项目评定等级为“优秀”，6个项目评定等级为“良好”。
二、档案管理工作专项项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为加强对北京城市副中心规划、建设及其管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图表、声像、数据等各种载体文件材料的管理、编研、开发和利用，北京城市副中心行政办公区工程建设办公室综合部申报实施该项目，主要内容是通过整编档案资料，使得档案资料得到妥善保存，确保档案完整、准确、系统、齐全、真实；组织相关参建单位进行档案资料培训，提高资料员业务水平，确保工程资料顺利验收通过；对综合物业楼房间进行改造，符合档案保管要求，保障北京城市副中心工程建设全过程工程资料完整、准确、系统、齐全、真实地记录，达到提升各项目管理、设计、施工、监理单位和工作人员档案意识的目的。
该项目申报资金15.556万元，到位资金15.556万元，费用实际支出为15.556万元。
(二)评价结论
北京城市副中心行政办公区工程建设办公室“档案管理工作专项”项目绩效评价得分90.02分，其中，项目决策13.74分，项目管理26.70分，项目绩效49.58分，绩效评定结论为“优秀”。
(三)存在问题
1.项目实施方案不完善，对于项目实施的计划性不足，管控措施不充分，相关档案管理制度，如档案整编标准(含文书档案、工程档案)、库房管理制度、抽查巡检制度等不完善。
2.项目支出绩效目标申报表不够完善，绩效指标设置科学性不足。
(四)建议
1.重视项目实施方案编制，提高项目管理的过程控制意识，提升项目执行的计划性，加强过程管控的完善性。特别是对货物验收等环节加强管控。对项目组织机构、人员分工、协调、工作内容、具体工作安排、项目实施进度、成本控制、过程监督控制、验收、应急预案等要做出事前的规划与安排，切实对项目起到指导作用。
2.注重绩效的呈现，及时归集项目成果验收和项目使用的影响支撑证明资料，如满意度调研要考虑各类服务对象，并提供相应的支撑资料。