目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市人民政府办公厅印发北京西站地区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发【2008】16号)，设立北京西站地区管理委员会，是负责组织协调北京西站地区管理工作的市政府派出机构。内设办公室、综合治理处(610办公室)、市政管理处、公共卫生管理处、宣传处(社会工作处)、政策法规处、应急工作处、财务处(审计处)、人事处(退休干部处)等九个职能处室和机关党委、工会。另设有北京西站地区环境卫生服务中心、北京市西城区城市管理综合行政执法监察局北京西站地区分局、北京西站地区管理委员会信息中心(北京西站地区新闻宣传中心)和北京西站地区出站系统管理事务中心等四个直属二级单位。
主要职责：1、贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。2、组织协调北京西站地区社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等工作；负责北京西站地区安全生产、市容和环境卫生工作。3、协调有关部门和单位做好北京西站地区春运、暑运及节假日高峰期的客运工作。4、负责北京西站地区应急管理工作。5、负责北京西站出站系统管理工作。6、负责对有关部门在北京西站地区的日常管理工作进行监督检查。7、依据城市规划完善北京西站地区服务设施。8、承办市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
本部门行政编制167人，实有人数159人；事业编制37人，实有人数33人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计45014.58万元，比上年增加11915.04万元，增长36.00%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计40650.37万元，比上年增加9980.61万元，增长32.54%，其中：财政拨款收入37160.41万元，占收入合计的91.41%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3489.96万元，占收入合计的8.59%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计44707.87万元，比上年增加16163.95万元，增长56.63%，其中：基本支出6267.42万元，占支出合计的14.02%；项目支出38440.45万元，占支出合计的85.98%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计41369.44万元，比上年增加11563.64万元，增长38.80%。主要原因：本年新增北京西站地区整改项目资金及地区安保服务经费等项目经费预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出41260.23万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2676.79万元，占本年财政拨款支出6.49%；教育支出34.30万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出566.39万元，占本年财政拨款支出1.37%；医疗卫生与计划生育支出418.13万元，占本年财政拨款支出1.01%；城乡社区支出37564.62万元，占本年财政拨款支出91.05%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算2676.79万元，比2018年年初预算增加148.90万元，增长5.89%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款，下同)2018年度决算2676.79万元，比2018年年初预算增加148.90万元，增长5.89%。主要原因：一是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资政策，2018年人员经费有所增加；二是实有在职人数增加。
2、“教育支出”(类)2018年度决算34.30万元，与2018年年初预算持平。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算34.30万元，与2018年年初预算持平。
3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算566.39万元，比2018年年初预算增加9.44万元，增长1.69%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算566.39万元，比2018年年初预算增加9.44万元，增长1.69%。主要原因：受在职人员增加和社保缴费基数调整影响，基本养老保险和单位职业年金缴费支出增加。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算418.13万元，比2018年年初预算增加13.11万元，增长3.24%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算418.13万元，比2018年年初预算增加13.11万元，增长3.24%。主要原因：受在职人员增加和社保缴费基数调整影响，基本医疗保险缴费支出增加。
5、“城乡社区支出”(类)2018年度决算37564.62万元，比2018年年初预算增加1601.07万元，增长4.45%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2018年度决算32290.83万元，比2018年年初预算增加1502.07万元，增长4.88%。主要原因：为确保出站系统安全稳定，地区安保服务经费有所增加。
“城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算5273.79万元，比2018年年初预算增加99.00万元，增长1.91%。主要原因：根据年度重点工作安排，年中增加P5停车场清扫保洁工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2018年度无政府性基金预算
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6266.94万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数31.06万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算41.48万元减少10.42万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数18.97万元，与2018年年初预算数18.97万元持平。2018年因公出国(境)费用主要用于学习借鉴国外大中型交通枢纽地区的城市规划、技防物防及交通组织管理等方面，2018年组织因公出国(境)团组1个、4人次，人均因公出国(境)费用4.74万元。
2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0.35万元减少0.35万元。主要原因是响应建设节约型机关号召，努力压缩公务接待开支。2018年度公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数12.09万元，比2018年年初预算数22.16万元减少10.07万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数12.09万元，比2018年年初预算数22.16万元减少10.07万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，努力压缩公务车运维开支，单车运维费用降低。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.00万元，公务用车维修3.66万元，公务用车保险3.14万元，公务用车其他支出1.29万元。2018年公务用车保有量14辆，车均运行维护费0.86万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计692.63万元，比上年增加66.40万元，增加原因：一是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资政策，2018年人员经费有所增加；二是实有在职人数增加。
三、政府采购支出情况
2018年北京西站地区管理委员会政府采购支出总额22879.15万元，其中：政府采购货物支出285.34万元，政府采购工程支出16714.19万元，政府采购服务支出5879.62万元。授予中小企业合同金额22870.91万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额22720.31万元，占政府采购支出总额的99.31%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额7269.70万元，其中：汽车(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车2)5辆(含清扫保洁专用车6辆)，550.73万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，401.42万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算1364.12万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5. 零余额账户：是指单位经财政部门批准，在国库集中支付代理银行开立的，用于办理国库集中支付业务的银行结算账户。零余额账户的用款额度具有与人民币存款相同的支付结算功能。单位在当地商业银行开设零余额账户，用于财政授权支付，并与国库单一账户进行清算。该账户无余额过夜，故称“零余额账户”。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京西站地区管理委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的30.77%，涉及金额29728.65万元。评价结果：采用普通程序评价的1个项目，项目评价级别为良好，评价得分87.08分；采用简易程序评价的7个项目，评价得分在80-89分之间。
二、“西站地区环境卫生与公厕保洁作业经费”项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
2018年，我委申请“西站地区环境卫生保洁及公厕保洁作业经费”项目资金4709.23万元，旨在维护和提高西站地区的良好形象，为广大旅客及市民提供干净、整洁、舒适的出行环境。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分87.08分，其中项目决策完成情况13.34分，项目管理实现情况26.94分，项目绩效实现情况46.80分，绩效级别评定为“良好”。
(三)存在问题
1.作为延续性项目，已实施多年，缺乏对以前年度执行情况总结，也缺少未来三至五年的中长期规划。
2.项目支出绩效目标申报表填报科学性不足。绩效指标中的效益指标制定较宽泛，对项目效果缺少客观的考核标准，可衡量性不够。
3.项目绩效成果归集科学性有待提高。作为延续性购买服务项目，应该系统总结项目历史绩效标准，并统计分析对应的成本构成，总结项目资金成本效益标准，指导后续购买服务工作。同时，没有开展服务对象满意度调查，不利于项目支出的公共性体现。
(四)建议
1.应进一步加强项目决策的科学性，加强项目前瞻性管理，重视项目规划编制和分年度实施计划。
2.加强项目绩效管理，提高项目绩效目标申报表填报的科学性，绩效目标要明确，绩效指标要具体、细化，可衡量，对效果要确定客观的考核标准。
3.建议项目单位充分利用积累的基础数据和历史成本资料，逐步建立适用于本单位的预算定额标准。
4.建议项目单位加强合同付款的审核，严格按照合同要求支付款项，如有结余应及时退回财政。
5.项目单位应进一步提高绩效管理意识，将满意度指标作为项目绩效评价的重要指标，对广大旅客及市民进行满意度调查，在体现项目实施的效果的同时，作为改进项目管理的工具。