目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发<北京市国有文化资产管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京办字﹝2019﹞24号), 北京市国有文化资产监督管理办公室变更为北京市国有文化资产管理中心,但根据预决算对应原则，2018年度部门决算公开工作仍按照2018年预算中北京市国有文化资产监督管理办公室部门机构设置、职责情况予以公开。
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市人民政府办公厅关于设立北京市国有文化资产监督管理办公室的通知》(京政办发[2012]31号)，设立北京市国有文化资产监督管理办公室(简称市文资办)，为市政府授权负责授权范围内国有文化资产监管的市政府直属机构。
市文资办设14个内设机构和机关党委、市纪委驻办纪检组。内设机构分别为综合处、政策法规处、规划发展处、监事会工作处(董事会工作处)、产权管理处(改革处)、财务预算处(统计处)、审计处、考核评价处、产业促进处(市场开发处)、投融资处、项目协调处、科技创新处(文化融合发展处)、国际交流处、宣传信息处。下属3个全额拨款事业单位，分别为北京文化创意产业展示中心、北京市国有文化资产监督管理办公室信息中心、北京市文艺院团服务中心。
市文资办主要职责：
1.根据市政府授权，依照相关法律、法规履行市属文化企业和实行企业化管理文化事业单位(以下简称所监管文化企事业单位)出资人职责。
2.贯彻落实国家关于国有资产监督管理方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案；制定所监管文化企事业单位国有资产管理的制度、措施并组织实施。
3.承担监督所监管文化企事业单位国有资产保值增值的责任；按照有关规定，代表市政府向所监管文化企事业单位派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
4.指导推进所监管文化企事业单位改革重组，建立现代企业制度，完善法人治理结构，推动国有文化资产布局和结构的战略性调整。
5.负责建立所监管文化企事业单位绩效考核评价体系并组织实施；按照干部管理权限，协助或负责所监管文化企事业单位负责人的考核、任免、奖惩。
6.指导督促所监管文化企事业单位落实安全生产责任制，从出资人的角度承担相应的管理责任。
7.指导所监管文化企事业单位建立文化技术创新体系，提高自主创新能力，促进科技创新成果的转化和高新技术的运用；负责推进所监管文化企事业单位文化科技创新，促进文化与科技、教育、体育、旅游等相关产业融合发展。
8.建立健全本市国有文化投融资体系，引导所监管文化企事业单位面向资本市场融资，促进文化和资本市场对接；根据本市有关规定，管理文化发展相关专项资金。
9.负责协调推动本市相关重大文化产业项目建设；负责促进所监管文化企事业单位产业发展；组织所监管文化企事业单位开拓国际市场，推进文化产品和服务出口。
10.承办市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
本部门行政编制121人，实有人数112人；事业编制38人，实有人数40。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计110709.43万元，比上年增加23840.84万元，增长27.44%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计72415.22万元，比上年减少12882.72万元，下降15.10%，其中：财政拨款收入72407.72万元，占收入合计的99.99%；其他收入7.50万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计108020.33万元，比上年增加67313.13万元，增长165.36%，其中：基本支出4908.42万元，占支出合计的4.54%；项目支出103111.9万元，占支出合计的95.46%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计110696.63万元，比上年增加69989.43万元，增长171.93%。主要原因为2017年追加的"2017年文化产业投贷奖专项资金"项目资金结转至2018年使用导致。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出108020.33万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出106.43万元，占本年财政拨款支出0.10%；文化体育与传媒支出107831.22万元，占本年财政拨款支出99.82%；社会保障和就业支出82.68万元，占本年财政拨款支出0.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2018年度决算106.43万元，比2018年年初预算减少60.43万元，下降36.22%。其中：
"进修及培训"(款)2018年度决算106.43万元，比2018年年初预算减少60.43万元，下降36.22%。主要原因是部分培训项目由于机构改革、职能调整等原因未如期开展导致。
2、"文化体育与传媒支出"(类)2018年度决算107831.22万元，比2018年年初预算减少1073.58万元，减少0.99 %。其中：
"文化"(款)2018年度决算22538.39万元，比2018年年初预算减少1366.41万元，减少5.72%。主要原因是压缩行政支出，同时部分机动经费项目未列支导致。
"其他文化体育与传媒支出"(款)2018年度决算85292.83万元，比2018年年初预算增加292.83万元，增长0.34%。主要原因是年中追加部分项目经费导致。
3、"社会保障和就业支出"(类)2018年度决算82.68万元，比2018年年初预算减少0.29万元，下降0.35%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2018年度决算82.68万元，比2018年年初预算减少0.29万元，下降0.35%，与年初预算基本持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4908.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数65.15万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算84.68万元减少19.53万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数50.04万元，比2018年年初预算数60万元减少9.96万元。主要原因为压缩出国经费；2018年因公出国(境)费用主要用于举办"中华文化世界行·感知北京"系列活动和参加境外培训人员等机关干部差旅费。其中包括分别赴阿根廷、墨西哥和日本举办"感知北京"系列活动，赴英国参加金融产业助推企业转型发展专题境外培训班等人员差旅费。2018年我办组织因公出国(境)团组 4个，14人次，人均因公出国(境)费用3.57万元。
2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数2.28万元减少2.28万元。主要原因是未发生公务接待活动。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数15.11万元，比2018年年初预算数22.40万元减少7.29万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元；公务用车运行维护费2018年决算数15.11万元，比2018年年初预算数22.40万元减少7.29万元，主要原因是坚决贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、北京市厉行节约有关指示精神，严格公务用车使用管理，进一步规范申请、审批、使用、运维等流程。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修6.78万元，公务用车保险2.93万元，公务用车其他支出2.40万元。2018年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.89万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计428.08万元，比上年增加15.72万元，增加原因是本年度机关人员增加导致。
三、政府采购支出情况
2018年北京市国有文化资产管理中心(原市文资办)政府采购支出总额1563.03万元，其中：政府采购货物支出9.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1553.37万元。授予中小企业合同金额1226.72万元，占政府采购支出总额的78.48%，其中：授予小微企业合同金额1122.74万元，占政府采购支出总额的71.83%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额6639.93万元，其中：汽车8辆，133.27万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
按照《北京市财政局关于市属国有文化企业免缴国有资本收益的函》(京财资产﹝2016﹞802号)，北京市国有文化资产监督管理办公室2016至2020年期间免缴国有资本经营收益。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算1729.32万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市国有文化资产管理中心(原市文资办)对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目18个，占部门项目总数的32.72%，涉及金额51454.68万元。其中，普通程序评价项目1个，评价得分在75-90分(含75分)的1个；简易程序评价项目17个，涉及金额51395.515万元，评价得分在90分(含90分)以上的10个、评价得分在75-90分(含75分)的5个、评价得分在60分以下的2个(由于机构改革的原因，该2个项目均未开展工作,相关项目经费已全额上交国库)。
二、展项数据更新项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1.项目基本情况
项目名称：展项数据更新
项目单位：北京文化创意产业展示中心
主管单位：北京市国有文化资产管理中心(原市文资办)
项目类型：延续项目
项目开始时间：2018年1月
项目完成时间：2018年12月
实施主体：北京文化创意产业展示中心
北京文化创意产业展示中心为正处级全额拨款事业单位，直属于市文资办。主要承担文化创意产业成果展示，宣传推介的事物性、辅助性工作，负责展览展示等活动相关设备、设施的维护更新、安全管理等日常工作职责。
项目实施主要内容：
(1)拍摄制作并完成更新2017年北京文化创意产业综述规模以上数据中英文两版宣传片，时长为5分钟，终版成片分中文、英文两版；
(2)拍摄制作并完成更新2017年北京文化创意产业综述全口径数据中英文两版宣传片，终版成片分中文、英文两版；
(3)调研、整理、撰写2017年北京文创产业具体数据内容并完成更新；
(4)拍摄制作并完成更新2017北京文创九大行业展项视频内容；
(5)拍摄制作并完成更新2017北京文创九大行业展项图片内容；
(6)拍摄制作并完成更新2017北京文创20功能区视频内容；
(7)拍摄制作北京16区2017文创产业16部视频。每部时长为3分钟，合计48分钟。
(二)评价结论
专家按照绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分80.09分。其中，项目决策13.36分，项目管理25.31 分，项目绩效41.42分，绩效评定结论为"良好"。
(三)存在问题
1.项目支出绩效目标申报表填报不够规范
2.实施方案不够完整、细化。
3.项目绩效成果资料不够充分。
(四)建议
1.加强财政预算绩效管理政策学习，科学填报项目支出绩效目标审报表，规范填报绩效目标申报表，明确绩效目标，提高绩效指标设置的科学性、合理性，为部门履行预算绩效管理责任奠定基础。加强前期需求论证和可研分析，为项目决策和预算决策提供可靠的支撑。
2.加强项目管理，制定细化、可行的项目实施方案，明确分工合理组织，合理预估风险，有效防范风险；明确对第三方的过程管控措施，加强监督、检查，确保项目有序、有效地实施。加强委托业务验收的专业性和规范性。
3.对多年延续项目，应注重总结分析前期项目的效果，并利用分析结果提升对后期项目的质量、效果要求，使项目提升，同时总结项目管理经验，提升管理水平。