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北京市社会福利事务管理中心2018年度部门决算

日期:2019-08-29 10:00    来源:北京市社会福利事务管理中心

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  第一部分 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、政府采购情况表

  十一、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2018年度部门决算说明

  第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2018年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  1.主要职能

  根据九届市委常委会第172次会议关于我市民政事业管理体制改革试点的会议精神,及市编办《关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》(京编委[2006]38号),2006年我单位正式成立。主要负责对从市民政局划入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作;推动社会福利企、事业单位在管理方式、管理制度、运行机制等方面的改革创新,并监督有关工作的实施;受市民政局委托,承办市政府和市有关部门交办的其他事项。

  2.机构情况,包括当年变动情况及原因

  北京市社会福利事务管理中心本级内设15个处室,2018 年北京市社会福利事务管理中心参加决算的事业单位共计14个。纳入部门决算所属单位为:1.北京市社会福利事务管理中心本级;2.北京市第一社会福利院;3.北京市第二社会福利院;4.北京市第三社会福利院;5.北京市第四社会福利院;6.北京市第五社会福利院;7.北京市儿童福利院;8.北京市第二儿童福利院;9.北京市社会福利医院;10.北京市残疾儿童康复培训中心;11.北京市西北旺公墓管理办公室;12.北京市民政工业总公司;13.北京SOS儿童村;14.北京市养老护理照料示范中心。

  (二)人员构成情况

  本部门行政编制0人,实有人数0人;事业编制1740人,实有人数1345人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计88,702.53万元,比上年118,484.61万元减少29,782.08万元,减少25.13%。

  (一)收入决算说明

  2018年度本年收入合计102,724.00万元,比上年102,731.52万元减少7.52万元,基本持平,其中:财政拨款收入71,548.01万元,占收入合计的69.65%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入21,818.56万元,占收入合计的21.23%;经营收入4,572.33万元,占收入合计的4.45%;附属单位上缴收入2,000.00万元,占收入合计的1.94%;其他收入2,785.10万元,占收入合计的2.71%。

  (二)支出决算说明

  2018年度本年支出合计110,271.59万元,比上年107,704.31万元增加2,567.28万元,增长2.38%,其中:基本支出64,355.51万元,占支出合计的58.36%;项目支出31,609.24万元,占支出合计的28.66%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出13,371.91万元,占支出合计的12.12%;对附属单位补助支出934.93万元,占支出合计的0.84%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计72,379.57万元,比上年减少9,766.41万元,下降11.88%。主要原因:厉行节约。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出66,969.92万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出452.93万元,占本年财政拨款支出0.67%;文化体育与传媒支出300万元,占本年财政拨款支出0.45%;社会保障和就业支出62,449万元,占本年财政拨款支出93.25%;医疗卫生与计划生育支出3,767.99万元,占本年财政拨款支出5.63%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”(类)2018年度决算452.93万元,比2018年年初预算483.59万元减少30.66万元,下降6.34%。其中:

  “特殊教育”(款)2018年度决算317.99万元,比2018年年初预算347.47万元减少29.47万元,下降8.48%。主要原因:北京市第二儿童福利院孤残儿童生活能力训练经费、孤残儿童教育经费等项目形成结余。

  “进修及培训”(款)2018年度决算134.94万元,比2018年年初预算136.13万元减少1.19万元,下降0.87%。主要原因:严格控制经费支出。

  2.“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算300万元,与2018年年初预算300万元持平。其中:

  “文物”(款)2018年度决算300万元,与2018年年初预算300万元持平。

  3.“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算62,449万元,比2018年年初预算63,665.2万元减少1,216.2万元,下降1.91%。其中:

  “民政管理事务”(款)2018年度决算6,758.56万元,比2018年年初预算7,078.24万元减少319.68万元,下降4.52%。主要原因:南城养老院项目尾款、安全保卫稳定经费、北京市社会福利事务管理中心综合信息平台建设等项目形成净结余。

  “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算25.11万元,比2018年年初预算28.94万元减少3.83万元,下降13.23%。主要原因:离退休人员减少。

  “抚恤”(款)2018年度决算200万元,与2018年年初预算200万元持平。

  “社会福利”(款)2018年度决算52,435.54万元,比2018年年初预算53,017.41万元减少581.87万元,下降1.1%。主要原因:北京市第二儿童福利院新院区开办费及运行经费等项目形成结余等。

  “残疾人事业”(款)2018年度决算1,731.34万元,比2018年年初预算1806.41万元减少75.06万元,下降4.16%。主要原因:直属福利企业下岗残疾职工基本生活补助费项目形成结余。

  “临时救助”(款)2018年度决算898.44万元,比2018年年初预算1134.2万元减少235.76万元,下降20.79%。主要原因:年中调整预算上缴财政。

  “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算400万元,与2018年年初预算400万元持平。

  4.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算3,767.99万元,比2018年年初预算3870.43万元减少102.44万元,下降2.65%。其中:

  “公立医院”(款)2018年度决算2,547.35万元,比2018年年初预算2,644.19万元减少96.84万元,下降3.66%。主要原因:北京市第一社会福利院购置中老年脑电功能分析设备等项目结余。

  “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算1,220.64万元,比2018年年初预算1226.24万元减少5.6万元,下降0.46%。主要原因:人员变化导致保险数额变化。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出2,698.5万元,主要用于以下方面(按大类):彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2,698.5万元,占本年财政拨款支出3.87%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“其他支出”(类)2018年度决算2,698.5万元,比2018年年初预算2,112万元增加586.5万元,增加27.77%。其中:

  “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2,698.5万元,比2018年年初预算增加2,112万元增加586.5万元,增加27.77%。主要原因:包含上年结转项目款项支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出43,301.22万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、14个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数187.72万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算228.11万元减少40.39万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2018年决算数58.3万元,比2018年年初预算数58.5万元减少0.2万元。主要原因:厉行节约;2018年因公出国(境)费用主主要用于养老服务、社会管理、儿童福利培训等方面,2018年组织因公出国(境)团组6个、32人次,人均因公出国(境)费用1.82万元。

  2.公务接待费。2018年决算数3.8万元,比2018年年初预算数3.96万元减少0.16万元。主要原因:厉行节约。2018年公务接待费主要用于外单位业务往来用水、茶叶等。公务接待311批次,公务接待2712人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数125.63万元,比2018年年初预算数165.64万元减少40.01万元。其中,公务用车购置费2018年决算数35.4万元,比2018年年初预算数37.22万元减少1.82万元。主要原因:税金调整,2018年更新2辆,车均购置费17.7万元。公务用车运行维护费2018年决算数90.23万元,比2018年年初预算数128.43万元减少38.2万元,主要原因:厉行节约。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油23.77万元,公务用车维修28.04万元,公务用车保险18.26万元,公务用车其他支出20.15万元。2018年公务用车保有量53辆,车均运行维护费1.7万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2018年北京市社会福利事务管理中心政府采购支出总额9,295.73万元,其中:政府采购货物支出3712.17万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5,583.56万元。授予中小企业合同金额3,060.73万元,占政府采购支出总额的32.93%,其中:授予小微企业合同金额2,736万元,占政府采购支出总额的29.43%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额136,288.32万元。其中:汽车80辆,1,931.16万元;单价100万元以上的专用设备44台(套),9,903.21万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门无此事项。

  六、政府购买服务支出说明

  本部门无此事项。

  七、专业名词解释

  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

  5.特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  北京市社会福利事务管理中心对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目81个,占部门项目总数的39.19%,涉及金额20,554.33万元。评价结果为:41个项目评价级别“优秀”、38个项目评价级别“良好”、1个项目评价级别“一般”,1个项目因预算调整未参与打分。

  二、北京市儿童福利院2018年三无休养员生活费项目绩效评价报告

  (一)评价对象概况

  三无休养员生活费项目是市财政拨付的用于三无休养员生活保障的专项资金,三无休养员的基本生活费标准按照同期城市低保标准增长比例进行调整。北京市儿童福利院为全额拨款事业单位,是该项目的责任部门及实施主体。项目预算批复金额1,333.34万元,全部为财政资金,截止2017年12月31日,项目实际执行金额1,271.00万元,预算执行率95.32%,年末项目结余全部上缴财政。

  (二)评价结论

  经专家综合评价,该项目评价得分93.88分,其中:项目决策14.54分,项目管理27.78分,项目绩效51.56分,项目评价级别为“优秀”。

  (三)存在问题

  1.项目决策

  个别绩效指标细化、量化不够充分。

  2.项目管理

  (1)对托管单位的管理有所欠缺。

  (2)对库房管理有所欠缺。

  (四)建议

  1.项目决策

  加强项目可行性研究的充分性、明确性。完整填报项目的绩效目标,设立绩效目标时,根据工作性质,把一般性要求分解为具体对应的量化指标,便于直观反映绩效成果。

  2.项目管理

  (1)强化对院外寄养的研究、评估;完善家庭寄养服务委托管理协议书,增加对寄养家庭主要成员培训的条款;完善寄养及托管家庭对费用开支的细化、量化工作;便于在实施项目时,强化对寄养家庭的履约管理工作。

  (2)加强库存商品管理的人员分工工作;定期执行库房盘点工作应该有最少3人参与(含非利益关系人);定期盘点后应编写盘点工作报告并对库存物资数量加以分析,便于库存及采购工作的管理。

  3.项目绩效

  (1)加强对伙食成本的监督管理工作;食堂食品卫生管理工作及日常不同儿童情况提供相应食谱资料统计及保管工作。

  (2)加强对三无人员生活经费中教育经费相关材料的收集保管工作。

  (3)完善现有食堂核算方式,就目前内部食堂票据问题与财政和上级管理部门研究解决,使票据使用更加合规。

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