北京时尚控股有限责任公司及所属事业单位2017年预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京时尚控股有限责任公司1999年11月，经北京市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。我公司主要职责是进行国有资本监督管理。
董事会为公司的决策机构，由6名董事组成，董事长1名。董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与预算委员会3个专门委员会。
本公司设总经理1名，副总经理5名，副总会计师1名，设办公室、计划财务部、审计中心、战略资产部、人力资源部、科技发展部、企业运行部、品牌发展部和安保管理部9个职能部门。
本公司经营范围包括：授权进行国有资产经营管理；房地产项目开发；销售商品房；物业管理；信息咨询、技术开发、技术服务。
本公司所属事业单位由市编办批准设立，财政补助8户，其中：全额拨款2户，差额拨款6户。
我公司事业单位主要职责，以北京市新媒体技师学院、北京市纺织党校为代表的教育体系构成我公司事业单位的主体，从事干部培训，高级专业技术人才的培养，促进职业技能教育发展，中、高等技术工人和中、高等技术人才培养，相关职业技能培训，职业教育专业教师及专门人才培养。此外我公司还有北京毛麻丝织品质量监督检验站等4个检测站，主要以产品质量检测、纺织纤维、纺织产品等质量监督检验、质量仲裁鉴定、产品技术标准检验、产品公证、委托验货等服务。另外还有一个老干部活动站从事老干部服务工作。
(二)人员构成情况
本公司所属事业编制708人，实际327人；离退休人员338人，其中：离休31人，退休307人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算21204.67万元，比2016年19466.57万元增加1738.10万元，增长8.93%。其中：财政拨款15001.10万元，比2016年14463.72万元增加537.38万元；统筹使用结余资金安排预算3154.71万元，比2016年2209.25万元增加945.46万元；其他资金3048.86万元，比2016年2793.60万元增加255.26万元。
(二)支出预算说明
2017年支出预算21204.67万元，比2016年19466.57万元增加1738.10万元，增长8.93%。其中：
(1)基本支出预算16919.05万元，占总支出预算79.79%，比2016年14659.45万元增加2259.60万元，增长15.41%。原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
(2)项目支出预算4257.19万元，比2016年4785.80万元减少528.61万元，下降11.05%。原因是北京市新媒体技师学院教育教学基础设施基本达到教学要求，2017年项目支出相对减少。项目经费主要用于改善办学条件，实训基地建设，教学设备购置等支出。
(3)上缴上级支出0万元。
(4)事业单位经营支出28.44万元。
(5)对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2017年是实施“十三五”规划的基础之年，也是深入推进预算管理制度改革的关键一年。2017年依然要严格控制成本，推进厉行节约长效化、常态化、制度化。2017年项目支出主要集中在改善办学条件、实训基地建设、教育教学、教师队伍建设、学生资助、职业教育综合开素质提升等方面。其中：重点项目31个。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京时尚控股有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个全额拨款事业单位(北京市新媒体技师学院、北京市纺织党校)，2个差额拨款单位(北京纺织控股有限责任公司老干部活动站、北京市纺织服装职业技能培训学校)。
(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算90.28万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少0.10万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数9万元，与2016年预算数持平。主要用于教师出国培训。
2、公务接待费。2017年预算数11.51万元，比2016年预算数11.61万元减少0.10万元。原因是落实厉行节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。主要用于高校教师及专家来校指导工作。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数69.76万元，其中，公务用车购置费2017年预算数与2016年预算数均为0万元；公务用车运行维护费2017年预算数69.76万元，其中：公务用车加油29.25万元，公务用车维修21.71万元，公务用车保险14.70万元，其他4.10万元。与2016年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年北京时尚控股有限责任公司政府采购预算总额1830.42万元，其中：政府采购货物预算676.95万元，政府采购工程预算394.52万元，政府采购服务预算758.95万元。
(二)机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目31个，占全部预算项目47个的65.96%。填报绩效目标的项目支出预算2140.01万元，占全部项目支出预算的55.16%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。