北京金隅集团有限责任公司及所属事业单位2017年预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京金隅集团有限责任公司是隶属于北京市国资委的大型国企，下属预算单位包括北京金隅科技学校、中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校。
金隅集团主要职责是在市委、市政府和市国资委的正确领导下，坚持稳中求进的工作总基调，突出科学发展主题，加快转变经济发展方式，开拓创新，团结奋进，较好地完成年度主要经济指标和重点工作任务，实现了国有资产保值增值；北京金隅科技学校主要职责是培养中专学历人才，培养中级技术人才，主要开设：数控技术应用、机电设备安装与维修、电气运行与控制、工程造价、计算机网络技术、计算机动漫与游戏制作、物流服务与管理、建筑与工程材料、建筑装饰楼宇智能化设备安装与运行、工业机器人应用与维护、电子商务、工程材料检测技术、硅酸盐工艺及工业控制、建筑工程施工、计算机与数码产品维修、高低压电工运行维修、手工电弧焊、气焊、气割特种作业安全技术培训等20多个专业；中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校主要职责是为在职干部、职工及社会其它单位和人员提供成人高等教育和其它培训服务，主要开设哲学、经济学、经济管理、计算机、文秘等相关专业培训及相关学术交流。
(二)人员构成情况
本公司所属事业编制584人，实际310人；聘用人员43人。离退休人员348人，其中：离休4人，退休344人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算14333.58万元，比2016年13169.05万元增加1164.53万元，增长8.84%。其中：财政拨款12730.83万元比2016年12011.82万元增加719.01万元；统筹使用结余资金安排预算0万元比2016年0万元减少0万元，与2016年持平；其他资金1602.75万元，比2016年1157.23万元增加445.52万元。
(二)支出预算说明
2017年支出预算14333.58万元，比2016年13169.05万元增加1164.53万元，增长8.84%。其中：
1、基本支出预算9734.74万元，占总支出预算67.92%，比2016年7875.1万元增加1859.63万元，增长23.61%，主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2、项目支出预算4496.84万元，比2016年5115.94万元减少654.1万元，下降12.7%，主要是部分项目在2017年实行滚动预算，366.4万元项目经费支出安排在2018年；部门预算项目主要包括改善办学类、实训基地建设类、教师队伍建设类等项目。
3、上缴上级支出0万元。
4、事业单位经营支出102万元，比2016年143万元减少41万元，下降28.67%，主要是因为培训收入减少，相应费用降低导致。
5、对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2017年是实施“十三五”规划的基础之年，也是深入推进预算管理制度改革的关键一年。2017年依然要严格控制成本，推进厉行节约长效化、常态化、制度化。2017年项目支出主要集中在改善办学条件、实训基地建设、教师队伍建设等方面。其中：重点项目13个。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京金隅集团有限责任公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京金隅科技学校和中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校2个全额拨款事业单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算8.1万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少21.6万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数8.1万元，其中，公务用车购置费2017年预算数与2016预算数均为0万元；公务用车运行维护费2017年预算数8.1万元，其中：公务用车加油4.29万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他1.05万元。比2016预算数29.7万元减少21.6万元，主要原因是北京金隅科技学校因2017年车改事项不确定，在预算中未予考虑此项费用。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年北京金隅集团有限责任公司部门政府采购预算总额4223.71万元，其中：政府采购货物预算3098.69万元，政府采购工程预算669.07万元，政府采购服务预算455.95万元。
(二)机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目37个的35.14%。填报绩效目标的项目支出预算3179.75万元，占全部项目支出预算的70.71%，详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。