2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
我委为市政府组成部门。主要负责指导本市工业、软件和信息服务业发展、推进信息化等工作，同时挂北京市国防科学技术工业办公室(简称市国防科工办)牌子。
1.贯彻执行国家关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。
2.研究拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业、信息化发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级。
3.监测分析本市工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并发布相关信息；协调解决产业运行和发展中的重大问题，并提出政策建议。
4.按照规定权限，核准、备案和上报本市规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目；会同有关部门研究提出工业、软件和信息服务业、信息化方面利用外资和境外投资的重点领域和促进政策。
5.指导本市工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步，推进企业技术改造；组织实施国家及本市工业、软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化；指导相关行业质量管理工作。
6.拟订本市高技术制造业、软件和信息服务业、信息化和新兴产业中重点领域的发展规划、实施方案、配套政策及行业标准，并组织实施；指导工业、软件和信息服务业、信息化领域文化创意产业的发展。
7.承担振兴本市装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策；依托国家及本市重点工程建设推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
8.拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
9.指导和促进本市中小企业发展；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；建立和完善中小企业服务体系。
10.指导和协调本市工业开发区的建设与发展，促进工业产业基地建设；负责镇村产业生产集中地(农民就业产业基地)建设；指导镇村产业发展。
11.统筹推进本市信息化工作；组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；统筹协调电子政务、电子商务、公共服务信息化和经济领域信息化的发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；统筹协调社会信用体系建设。
12.统筹协调本市信息化基础设施的规划和管理；促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合；参与统筹规划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网；负责与国家通信主干网、军工部门及其他部门专用通信网方面的协调工作。
13.承担本市网络与信息安全管理责任；负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息系统的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担北京市通信保障和信息安全应急指挥部的具体工作。
14.负责本市无线电管理工作；负责对无线电频率资源和无线电台(网)进行统一规划和管理；负责研制、生产、进口无线电发射设备的审核工作；协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。
15.组织协调北京地区武器装备科研生产的重大事项，保障军工核心能力建设，推进军民结合；协调推进本市航空航天产业发展。
16.开展本市工业、软件和信息服务业、信息化领域对外合作与交流。
17.负责本市工业、软件和信息服务业、信息化领域人力资源的合理配置，会同有关部门拟订人才队伍建设规划和有关政策措施，组织相关人才培训。
18.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
北京市经济和信息化委员会所属预算单位共计18家，具体单位分别为：北京市经济和信息化委员会本级、北京市经济和信息化委员会人才交流中心、北京市技术创新服务中心、北京市经济和信息化委员会老干部服务中心、北京市政务信息安全应急处置中心、北京市中小企业服务中心、北京工艺美术行业发展促进中心、北京软件与信息服务业促进中心、北京市国防科技工业事务中心、北京市信息化项目评审中心、北京市经济和信息化委员会信息中心、北京市产业经济研究中心、北京市经济和信息化委员会后勤服务中心、北京市民卡管理中心、北京市信息资源管理中心、首都之窗运行管理中心、北京市政务网络管理中心、北京信息安全测评中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计510,674.98万元，其中：本年收入500,677.56万元，用事业基金弥补收支差额862.28万元，年初结转和结余9,135.13万元。在本年收入中，财政拨款收入498,047.83万元，占收入合计的99.47%；事业收入2,528.16万元，占收入合计的0.50%；经营收入43.19万元，占收入合计的0.01%；其他收入58.38万元，占收入合计的0.01%。
2017年度本年支出合计452,417.01万元，其中：基本支出18,107.98万元，占支出合计的4%；项目支出434,309.03万元，占支出合计的96%。
2017年结余分配160.85万元，年末结转和结余58,097.12万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出448,928.52万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出221.39万元，占本年财政拨款支出0.05%；教育支出79.24万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出97,206.00万元，占本年财政拨款支出21.65%；文化体育与传媒支出199.17万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出953.26万元，占本年财政拨款支出0.21%；医疗卫生与计划生育支出694.58万元，占本年财政拨款支出0.15%；节能环保支出168,544.26万元，占本年财政拨款支出37.54%；资源勘探信息等支出174,463.99万元，占本年财政拨款支出38.86%；商业服务业等支出6,111.00万元，占本年财政拨款支出1.36%；其他支出455.63万元，占本年财政拨款支出0.10%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2017年度决算221.39万元，比2017年年初预算减少0.13万元，下降0.06%。其中：
“其他一般公共服务支出”2017年度决算221.39万元，比2017年年初预算减少0.13万元，下降0.06%。主要原因：基建项目结余。
2.“教育支出”2017年度决算79.24万元，比2017年年初预算减少10.16万元，下降11.36%。其中：
“进修及培训”2017年度决算79.24万元，比2017年年初预算减少10.16万元，下降11.36%。主要原因：按照党政机关培训费管理办法，严格执行培训费的规定，减少了培训支出。
3.“科学技术支出”2017年度决算97,206.00万元，比2017年年初预算增加71,493.00万元，增长278.04%。其中：
“应用研究”2017年度决算268.00万元，比2017年年初预算增加268.00万元，增长100%。主要原因：新增涉密项目。
“科技重大项目”2017年度决算96,938.00万元，比2017年年初预算增加71,225万元，增长277%。主要原因：新增“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项中央资金。
4.“文化体育与传媒支出”2017年度决算199.17万元，比2017年年初预算减少0.83万元，下降0.42%。其中：
“文化”2017年度决算199.17万元，比2017年年初预算减少0.83万元，下降0.42%。主要原因：项目结余。
5.“社会保障和就业支出”2017年度决算953.26万元，比2017年年初预算减少45.49万元，下降4.55%。其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算953.26万元，比2017年年初预算减少45.49万元，下降4.55%。主要原因：在职人员调动和离退休人员减少。
6.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算694.58万元，比2017年年初预算减少17.18万元，下降2.41%。其中：
“行政事业单位医疗”017年度决算694.58万元，比2017年年初预算减少17.18万元，下降2.41%。主要原因：在职人员调动。
7.“节能环保支出”2017年度决算168,544.26万元，比2017年年初预算减少32,476.87万元，下降16.16%。其中：
“污染防治”2017年度决算4,663.87万元，比2017年年初预算增加4,663.87万元，增长100%。主要原因：新增企业关停政策性补贴项目。
“能源节约利用”2017年度决算163,880.39万元，比2017年年初预算减少37,140.74万元，下降18.48%。主要原因：新能源车补贴政策调整。
8.“资源勘探信息等支出”2017年度决算174,463.99万元，比2017年年初预算增加43,476.95万元，增长33.19%。其中：
“制造业”2017年度决算38,820.65万元，比2017年年初预算增加38,805.64万元，增长258531.91%。主要原因：新增中央下达地方2017年工业转型升级(中国制造2025)资金。
“工业和信息产业监管”2017年度决算122,114.57万元，比2017年年初预算增加6,158.91万元，增长5.31%。主要原因：增加北京市800兆无线政务网网络服务及管理等项目资金。
“支持中小企业发展和管理支出”2017年度决算13,528.77万元，比2017年年初预算减少1,487.60万元，下降9.91%。主要原因：调整用于其他项目。
9.“商业服务业等支出”2017年度决算6,111.00万元，比2017年年初预算增加420万元，增长7.38%。其中：
“商业流通事务”2017年度决算6,111.00万元，比2017年年初预算增加420万元，增长7.38%。主要原因：使用上年结转项目资金。
10.“其他支出”2017年度决算455.63万元，比2017年年初预算减少7.18万元，下降1.55%。其中：
“其他支出”2017年度决算455.63万元，比2017年年初预算减少7.18万元，下降1.55%。主要原因：压缩基本经费支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出15,572.39万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括所属1个行政单位、17个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款上年结转143.69万元，年初预算下达371.28万元，2017年“三公”经费财政拨款决算数429.13万元，年末结余85.84万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数128.63万元，比2017年年初预算数149.08万元减少20.45万元。主要原因：部分团组因其他临时性重要工作，取消出访任务；2017年因公出国(境)费用主要用于代表我市参加“2017年哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会”、“第三届上合组织和金砖国家小企业论坛”、“第二十一届京港洽谈会”等国际或地区会议，开展了推动汽车海外项目、汽车和通航项目洽谈合作、工业制造业与软件与信息服务业洽谈合作、集成电路与人工智能项目对接、智能制造和生物医药领域洽谈合作等产业合作项目，并参加电子政务研修交流、智能机器人产业创新发展与人工智能先进技术培训、社会信用体系建设制度和法律法规研究项目培训等培训活动。2017年组织因公出国(境)团组18个、32人次，人均因公出国(境)费用4.02万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.84万元，比2017年年初预算数3.83万元减少2.99万元。主要原因：严格执行中央和北京市的相关规定，规范公务接待支出。2017年公务接待费主要用于接待外省市相关部门来我市进行对口支援、京津冀产业交流合作等事项支出。公务接待15批次，公务接待180人次。
3.公务用车购置及运行维护费。公务用车购置费2017年决算数270.46万元，比2017年年初预算数130.96万元增加139.50万元。主要原因：结转2016年更新国I国II排放标准的老旧公务用车经费，2017年完成更新购置。2017年更新14辆，车均购置费19.32万元(含车辆购置税)。公务用车运行维护费2017年决算数29.20万元，比2017年年初预算数87.40万元减少58.20万元，主要原因：车辆更新及开展公车改革,减少运行公车数量,降低了公车相关运维护支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修9.36万元，公务用车保险12.20万元，公务用车其他支出4.63万元。2017年公务用车保有量22辆，车均运行维护费1.33万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,029.64万元，比上年减少17.68万元，减少原因：车辆更新及开展公车改革,减少运行公车数量,降低了公车相关运维护支出。
三、政府采购支出情况
2017年北京市经济和信息化委员会政府采购支出总额17,307.32万元，其中：政府采购货物支出738.93万元，政府采购工程支出45.18万元，政府采购服务支出16,523.21万元。授予中小企业合同金额6,337.35万元，占政府采购支出总额的36.62%，其中：授予小微企业合同金额2,899.77万元，占政府采购支出总额的16.75%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额35,521.80万元，其中：汽车72辆，1,524.47万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市经济和信息化委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目99个，占部门项目总数的38.08%，涉及金额332,256.72万元。其中，得分在100-90分(含90分)之间，即能够按工作计划正常开展并达成预期指标的“优秀”项目95个，占自评项目总数的95.96%；评价结论在90-75分(含75分)，即能够正常开展，基本达成预期指标的“良好”项目4个，占自评项目总数的4.04%。
总体来看，项目绩效目标设置较为明确、合理，管理制度健全，过程控制有效，各项任务产出完成情况较好，通过项目实施顺利实现预期目标，发挥了较为显著的社会效益，服务对象满意度较高。通过项目实施促进了我市产业疏解、京津冀产业协同发展、产业创新发展、高精尖产业结构构建、“智慧北京”建设示范等项工作开展及能力提升。
二、购买京津冀工业云服务项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
在京津冀协同发展与两化融合的双重背景下，2016年11月，为推动京津冀三地企业信息化建设，为三地经济协同发展助力，市经济信息化委组织实施了“政府购买京津冀工业云服务项目”。
该项目实施内容是为500家京津冀制造业及工业设计企业提供基于工业信息化的云应用和大数据应用服务。通过购买京津冀云服务为企业提供相应的协同设计、市场分析，企业管理、IT基础设施等服务，更好的帮助企业利用云计算进行从产品设计制造到产品销售推广。同时，对项目的实施企业和实施效果进行筛选和评估，通过企业信息化投入成本、企业销售和管理效率、智能制造产业升级、京津冀区域经济协调发展等几方面形成实施效果评估报告。
2017年该项目预算批复金额459万元，为2016年项目尾款。项目总体预算批复资金1530万元，共分为两包。第一包：购买京津冀工业云服务项目。合同期自2016年12月1日至2017年12月1日，项目金额1400万元，其中2016年预算支出980万元(70%)，2017年项目验收后支出420万元(30%)。第二包：购买京津冀工业云监管评估服务，项目金额130万元，其中2016年预算支出91万元(70%)，2017年项目验收后支出39万元(30%)。
2017年项目实际支出金额459万元，其中购买京津冀工业云服务项目420万元，购买京津冀工业云监管评估服务39万元。
项目累计完成714个服务包，服务企业数629家，在节约企业成本，提升企业工作效率，提高企业资金周转率等方面效果显著。同时，在促进信息和工业化两化融合，促进制造业升级转型方面起到了一定作用。
(二)评价结论
项目决策方面，绩效目标较为明确、具体，指标细化、量化具有可考核和可衡量性，项目决策依据充分，决策程序规范；项目管理方面，资金管理制度健全，资金使用规范，项目组织管理机构、组织管理制度健全，在项目实施过程中进行全程跟踪监管，完成后组织了专家验收，项目组织机构健全，监管过程规范；项目绩效方面，完成了预定的工作任务，通过项目实施，减少了企业的人力成本、沟通成本与重复劳动成本，减少了企业不必要的支出，提升了企业研发设计、生产制造、库存管理、销售管理、财务管理以及日常运营管理等业务环节的工作效率，降低了库存资金占用率，提高了被服务企业工作效率、缩短产品研发周期，有效推动了工业企业制造管理水平的提升。针对项目实施情况抽样对155家企业用户从故障响应情况、产品应用效果等方面开展了问卷调查工作，经统计该项目抽查企业用户满意度达到97%以上。经专家评议，该项目综合评价得分93.08分，其中项目决策14.24分，项目管理28.70分，项目绩效50.14分，绩效级别评定为“优秀”。
(三)存在问题
绩效资料的归集和绩效数据分析有待进一步深入，对企业成本节约情况缺少数据支撑和对比，服务对象满意度分析内容有待加强。
(四)建议
进一步加强过程管理和绩效资料归集，并对效益实现情况进行充分分析，开展项目服务对象满意度调查分析工作，为后续工作开展提供支撑。