2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.认真执行北京市委、市政府决定、决议，完成市委、市政府交办的对口支援西藏拉萨各项任务；
2.研究拟定北京援藏工作规划和年度计划，并组织实施；对援藏工作中的重大问题进行调查研究，并提出政策建议；
3.研究提出援藏项目，并对当地申请北京援藏项目进行审核；
4.会同有关单位做好建设项目设计、评审、验收等工作；
5.负责重点建设项目的组织实施和监督管理工作；
6.负责北京援藏资金的管理、使用；
7.加强与当地党委和政府的协调；负责援藏工作成果的宣传报道和交流推广；
8.促进北京和拉萨的企业间合作与交流；
9.研究拟定智力、技术、人才援藏计划，并组织实施；
10.承担北京市对口支援和经济合作工作领导小组交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成
2017年度纳入本部门决算编报范围的独立核算单位共1个，为北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计34626.112839万元，其中：本年收入19292.676070万元，年初结转和结余15333.436769万元。在本年收入中，财政拨款收入19020.676070万元，占收入合计的54.93%；其他收入272万元，占收入合计的0.79%。
2017年度本年支出合计31804.132574万元，其中：基本支出267.903052万元，占支出合计的0.84%；项目支出31536.229522万元，占支出合计的99.16%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余2821.980265万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出31764.381109万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1757.035639万元，占本年财政拨款支出5.53%；教育支出7.345470万元，占本年财政拨款支出0.02%；援助其他地区支出30000万元，占本年财政拨款支出94.45%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算1757.035639万元，比2017年年初预算减少120.640431万元，下降6.42%。其中：
"其他共产党事务支出"(款)2017年度决算1757.035639万元，比2017年年初预算减少120.640431万元，下降6.42%。主要原因：部分对口支援项目结转。
2、"教育支出"(类)2017年度决算7.345470万元，比2017年年初预算减少5.65453万元，下降43.50%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算7.345470万元，比2017年年初预算减少5.65453万元，下降43.50%。主要原因：援藏干部轮换导致部分培训课程减少。
3、"援助其他地区支出"(类)2017年度决算30000万元，比2017年年初预算增加13000万元，增长76.47%。其中：
"一般公共服务"(款)2017年度决算13000万元，比2017年年初预算减少2000万元，下降13.33%。主要原因：2017年对口支援西藏扶贫项目结转。
"教育"(款)2017年度决算2000万元，与2017年年初预算持平(全部支出)。
"其他支出"(款)2017年度决算15000万元，比2017年年初预算增加15000万元，增长100%。主要原因：上年项目结转在本年支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算财政拨款。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出267.903052万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。。2017年"三公"经费财政拨款决算数23.582442万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算17.599866万元增加5.982576万元。其中：
1. 因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。
2.公务接待费。2017年决算数0.642770万元，比2017年年初预算数2.599866万元减少1.957096万元。主要原因：落实中央和北京关于厉行勤俭节约的工作要求，加强公务接待审批管理，严格按规定控制接待人员及就餐标准。2017年公务接待费主要用于短期专家、科技人才援藏等支出.公务接待11批次，公务接待129人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数22.939672万元，比2017年年初预算数15万元增加7.939672万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平，2017年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数22.939672万元，比2017年年初预算数15万元增加7.939672万元，主要原因：落实中央加强深度扶贫协作的要求，对口支援任务增加，深入西藏地区基层一线开展工作时路程较为遥远、路况比较复杂且油价、维护成本均高于北京市。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油16.321339万元，公务用车维修0.984500万元，公务用车保险5.395533万元，公务用车其他支出0.238300万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)5辆，车均运行维护费2.293967万元(2017年12月报废5辆公务用车，车均运维费按照10辆平均)。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计267.903052万元，比上年减少27.076948万元，下降9.18%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。
三、政府采购支出情况
2017年北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部无政府采购支出。
四、国有资产占用情况
固定资产总额781.987100万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)5辆，250.160000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年无国有资本经营预算财政拨款。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的35%，涉及金额15648.26万元。评价等级为"优秀"的项目有4个，占比57.14%；评价等级为"良好"的项目有3个，占比42.86%。
二、北京纳金路援藏公寓运行费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为更好的落实中央援藏精神，进一步加强北京市对口支援西藏拉萨和经济合作的工作力度，经市委市政府研究决定在西藏拉萨成立前线指挥部，专门负责对口支援和经济合作工作。为了更好的服务于援藏工作，做好援藏干部驻藏的后勤保障，实施北京纳金路援藏公寓运行费项目，能够改善援藏人员的生活和居住条件，确保援藏人员身体健康，提高援藏人员工作效率；保障了援藏公寓的正常运行，为援藏工作的开展，提供了坚实的保障。
(二)评价结论
通过评价，该项目绩效评价得分为90.3分，综合绩效级别为"优秀"。
(三)存在问题
1.预算编制还需进一步细化。
2.绩效过程管理有待加强，过程资料需及时整理汇总分析。
(四)建议
1.加强预算编制基础工作，严格执行北京市财政局预算编报有关要求。
2.加强绩效理念，做好项目绩效事前评估、财政投资评审、绩效跟踪管理等工作，细化、量化绩效目标，以便于量化考核。