2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市商务委员会(简称市商务委)是负责本市内外贸易和对外经济合作的市政府组成部门，市商务委本级(不含口岸办)设办公室、流通规划处、总部经济发展处等23个内设机构，并设有机关党委、工会和离退休干部处，以及设在机构北京市服务业扩大开放综合试点工作领导小组办公室的2个内设机构。
市商务委(不含口岸办)的主要职责是：
1.贯彻落实国家关于内外贸易和对外经济合作方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，研究内外贸易和对外经济合作的发展战略，提出内外贸易和对外经济合作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施。
2.负责推进本市流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.促进本市城乡市场发展，会同有关部门组织编制本市商品流通和生活服务业(不含住宿业)重点设施，以及大宗产品批发市场、城市商业网点、市级大型商业中心、特色商业街区的布局规划，并组织实施；推进商业体系和农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4.承担牵头协调本市整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出规范市场运行、流通秩序的政策建议，参与推动商务领域信用建设、建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5.承担组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；组织落实中央及本市重要会议、重大活动的商品供应和相关服务保障工作。
6.会同有关部门组织编制本市物流配送重点设施布局规划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的规划和建设。
7.负责本市商品进出口管理工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施并组织落实；负责进出口企业经营资格备案和进出口商品配额、加工贸易合同的管理工作，协调北京地区各类进出口企业的出口退税，监督进口机电产品的招标活动，指导对外贸易促进工作；负责天竺综合保税区等海关特殊监管区域的相关行业指导工作。
8.负责本市技术贸易工作，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发两用物项和技术进出口许可证件。
9.牵头拟订本市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包公共服务平台建设。
10.协助承担本市与对外贸易有关的知识产权保护工作；负责涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调工作；协助承担本市进出口公平贸易、产业损害调查及产业安全应对工作；受商务部委托，配合做好本市反垄断的相关工作。
11.负责本市外商投资相关管理工作，拟订外商投资政策并组织实施，依法负责外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导本市投资促进、外商投资企业审批以及开发区的外商投资工作；加强与港澳台地区的经济合作交流。
12.负责本市对外经济合作工作，研究提出对外经济合作发展的政策措施，负责与国外多双边经济、技术援助的有关工作，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，按权限依法核准本市企业对外投资开办企业(金融企业除外)。
13.负责指导、协调本领域安全生产监管工作，依法监督检查本领域重点单位贯彻有关安全法律法规的情况，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任；依法对本市食盐生产、批发和典当、棉花收购加工、成品油流通等方面的安全工作承担相应的监管或管理责任。
14.负责全市商业服务业人才工作的宏观管理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及"老字号"传承人才培养工作。
15.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
除市商务委本级外，纳入市商务委2017年度部门决算的还有12家所属二级预算单位，具体是：北京市国际服务贸易事务中心，北京市商务执法监察大队，北京市商务委员会教育中心(北京市对外贸易学校)，北京市商务委员会应急储备保障中心，北京市商务委员会离退休干部活动中心，北京市商务委员会信息中心，北京市商务委员会行政事务服务中心，北京市商务委员会机关后勤服务中心，北京市商务举报投诉中心，《时代经贸》杂志社，北京市流通经济研究中心(北京市商业信息咨询中心)，世界贸易网络联盟北京中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计322687.64万元，其中：本年收入287082.37万元，用事业基金弥补收支差额616.73万元，年初结转和结余34988.54万元。在本年收入中，财政拨款收入277675.15万元，占收入合计的96.72%；事业收入731.63万元，占收入合计的0.25%；经营收入4814.19万元，占收入合计的1.68%；其他收入3861.40万元，占收入合计的1.35%。
2017年度本年支出合计294765.58万元，其中：基本支出20972.51万元，占支出合计的7.11%；项目支出269156.12万元，占支出合计的91.31%；上缴上级支出44万元，占支出合计的0.01%；经营支出4592.95万元，占支出合计的1.56%。
2017年结余分配302.53万元，年末结转和结余27619.53万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出288456.71万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出16653.74万元，占本年财政拨款支出5.77%；教育支出6032.64万元，占本年财政拨款支出2.09%；社会保障与就业支出2178.06万元，占本年财政拨款支出0.76%；医疗卫生与计划生育支出776.14万元，占本年财政拨款支出0.27%；节能环保支出437.21万元，占本年财政拨款支出0.15%；交通运输支出149.70万元，占本年财政拨款支出0.05%；资源勘探信息等支出7186.31万元，占本年财政拨款支出2.49%；商业服务业等支出254521.79万元，占本年财政拨款支出88.24%；其他支出521.12万元，占本年财政拨款支出0.18%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1."一般公共服务支出"(类)2017年度决算16653.74万元，比2017年年初预算增加1540.29万元，增加10.19%。其中：
"商贸事务"(款)2017年度决算16653.74万元，比2017年年初预算增加1540.29万元，增加10.19%。主要原因：年中拨付"开放北京"公共信息服务平台项目资金。
2."教育支出"(类)2017年度决算6032.64万元，比2017年年初预算增加842.71万元，增长16.24%。其中：
"职业教育"(款)2017年度决算5976.71万元，比2017年年初预算增加875.25万元，增加17.16%。主要原因：支持职业教育发展，追加部分教育教学设施等急需改造项目资金。
"进修与培训"(款)2017年度决算56.24万元，比2017年年初预算减少32.23万元，下降36.43%，主要原因：
本着厉行勤俭节约的原则，充分利用本单位内部场所进行业务培训。
3."社会保障和就业支出"(类)2017年度决算2178.06万元，比2017年年初预算减少138.75万元，下降5.99%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2017年度决算2178.06万元，比2017年年初预算减少138.75万元，下降5.99%。主要原因：按照当年实际情况缴纳离退休人员费用以及养老保险和职业年金。
4."医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算776.14万元，比2017年年初预算减少79.25万元，下降9.26%。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2017年度决算776.14万元，比2017年年初预算减少79.25万元，下降9.26%。主要原因：按照当年实际情况缴纳医保费。
5."节能环保支出"(类)2017年度决算437.21万元，比2017年年初预算增加437.21万元，增长100%。其中：
"污染防治"(款)2017年度决算437.21万元，比2017年年初预算增加437.21万元，增长100%。主要原因：年中拨付拆解企业临时租赁场租费。
6."交通运输支出"(类)2017年度决算149.70万元，比2017年年初预算增加148.70万元，增长148.70%。其中：
"车辆购置税支出"(款)2017年度决算149.70万元，比2017年年初预算增加148.70万元，增长148.70%。主要原因：年中向报废更新老旧社会车辆的车主兑现中央财政补贴资金。
7."资源勘探信息等支出"(类)2017年度决算7186.31万元，比2017年年初预算增加1202.47万元，增长20.1%。其中：
"支持中小企业发展和管理支出"(款)2017年度决算7186.31万元，比2017年年初预算增加1202.47万元，增长20.1%。主要原因：年中拨付提高生活性服务业品质项目资金。
8."商业服务业等支出"(类)2017年度决算254521.79万元，比2017年年初预算增加43929.32万元，增长20.86%。其中：
"商业流通事务"(款)2017年度决算129026.31万元，比2017年年初预算增加17240.49万元，增长15.42%。主要原因：年中拨付节能减排政策资金、生活性服务业品质提升项目资金及2017年肉菜追溯体系完善及"放心肉"运维项目资金。
"涉外发展服务支出"(款)2017年度决算58137.98万元，比2017年年初预算增加27527.8万元，增长89.93%。主要原因：年中拨付2017年度促进北京市外经贸发展相关资金。
"其他商业服务业等支出"(款)2017年度决算67357.51万元，比2017年年初预算减少838.955766万元，减少1.23%。主要原因：2017年中央财政外经贸发展专项资金结转至下年继续使用。
9."其他支出"(类)2017年度决算521.12万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出19930.88元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费包括所属2个行政单位和11个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数300.16万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算387.05万元减少86.89万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数200.87万元，比2017年年初预算数222.3万元减少21.43万元。主要原因：落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求继续严格控制因公出国(境)团组数量和相关支出；2017年因公出国(境)费用主要用于组织企业参加各类境外展览展示等商贸促进活动以及赴境外推介京交会等方面，2017年组织因公出国(境)团组31个、44人次，人均因公出国(境)费用4.57万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0.65万元减少0.65万元。主要原因：落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数99.29万元，比2017年年初预算数164.11万元减少64.82万元。其中，公务用车购置费2017年决算数44.59万元，比2017年年初预算数46.91万元减少2.32。主要原因：为深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国Ⅰ和国Ⅱ排放标准轻型汽油车禁行措施，保障部门履职工作正常开展，对部分国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新，2017年购置(更新)2辆，车均购置费22.30万元。公务用车运行维护费2017年决算数54.70万元，比2017年年初预算数117.20万元减少62.50万元，主要原因：一是公车改革后公务用车减少，使得相关费用减少；二是落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求，继续严格控制公务用车运维支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油9.72万元，公务用车维修22.62万元，公务用车保险17.45万元，公务用车其他支出4.9万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)32辆，车均运行维护费1.71万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1077.74万元，比上年增加87.39万元，增长8.82%。主要原因为编制内实有在职人数增加以及水费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2017年北京市商务委员会政府采购支出总额16657.61万元，其中：政府采购货物支出672.65万元，政府采购工程支出361.07万元，政府采购服务支出15623.88万元。授予中小企业合同金额15706.03万元，占政府采购支出总额的94.29%，其中：授予小微企业合同金额3865.37万元，占政府采购支出总额的23.20%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额92590.67万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)64辆，1612.98万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市商务委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目23个，占部门项目总数的31.08%，涉及金额146191.53万元。23个评价项目均"达成预期指标"。从评价情况看，项目立项程序规范，绩效目标设定合理；项目资金管理制度较为健全，实际执行严格落实制度规定，财务核算总体规范；项目绩效目标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。从实际效果看，我委通过预算绩效管理保障了部门职能履行，提高了资金使用效益，整体上实现了商务发展的转型升级和质量提升，为首都经济社会发展作出重要贡献。
二、"2017年度跨境电子商务发展支持资金"项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为进一步推进跨境电子商务健康快速发展，着力推进科技电子商务体制机制和监管服务模式创新，营造开放、规范、诚信、安全的发展环境，促进经济提质增效升级。北京市商务委员会根据《国务院办公厅关于促进跨境电子商务发展健康快速发展的指导意见》(国办发[2015]46号)和《北京市进一步推进跨境电子商务发展的实施意见》(京政办发[2017]24号)等文件精神，2017年，通过专项资金对跨境电子商务服务平台、通关辅助系统、仓储设施和直购体验店等4个领域重点项目，遴选支持了北京空港宏远物流有限公司、北京燕贸通供应链管理有限公司、中国邮政集团公司北京市国际邮电局等7家企业的重点建设项目。
项目年初预算1200万元，年度核减150万元，年度实际执行1050万元。项目主要内容分为：委托第三方评审机构对申报材料进行评审，并根据评审结果，把补贴资金1050万元拨付给项目实施企业。
(二)评价结论
委托第三方机构采用案卷分析研究、实地调研、专家评审等方法进行绩效评价。第三方机构最终评定本项目的绩效评价得分为94.16分，绩效等级为"优秀"。
通过支持企业开发与北京跨境电子商务公共信息平台对接的信息系统、建设完善跨境电子商务通关辅助系统等重点项目，进一步完善本市跨境电子商务监管和服务体系，为从事跨境电商贸易的电商企业、物流企业、外贸综合服务企业等提供便利化通关服务，提高报关报检效率20%以上，提高通关查验效率20%以上，应用"互联网+"的手段服务带动外贸企业转型升级，为外贸稳增长开拓新途径，增添新动力。
通过支持海外仓、出口集货仓、智能口岸仓等项目建设，提高仓储、配送、展示及客服等综合服务能力，拓展国际营销网络体系，助力中国制造开拓国际市场；通过支持建设跨境电子商务直购体验店等项目，提供更好的跨境购物体验，提升跨境电子商务服务供给能力和水平，推进跨境电子商务服务的规范化、规模化、品牌化、特色化发展，带动传统商场与跨境电商平台企业合作，线上线下融合发展，促进传统商业零售转型升级，回拉外流消费，提升居民生活品质。
(三)存在问题
应进一步提高项目绩效指标的细化、量化程度。
(四)建议
绩效评价指标中定量指标具有可测性，即能通过客观手段利用项目支出的财务数据采集分析或借用其他科学方法获得。而定性指标具有较大的主观性，通过对项目支出的全面、综合因素分析，结合相关专家的意见获得，在评价实施上存在难度。建议在进行绩效评价时，要以定量分析为主，定性分析为辅，以求更加合理、准确地反映支出的实际绩效。