2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、"三公"经费财政拨款支出决算表
九、项目支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
按照中央的援疆精神，在北京市委市政府和对口支援领导小组的直接领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，统筹组织实施北京市对口支援和田地区一市三县及兵团十四师的援助项目建设、产业合作、智力支援、精准扶贫等对口支援和经济合作工作，承办领导小组交办的其他工作。下设办公室、规划发展部、产业合作部、工程建设部、智力支援部、财务合同审计部、安全保卫部、组织人事部、监督检查部等9个部门。
(二)部门决算单位构成
2017年度纳入本部门决算编报范围的独立核算单位共1个，为北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计252,253.026984万元，其中：本年收入251,917.724637万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余335.302347万元。在本年收入中，财政拨款收入251,819.973761万元，占收入合计的99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入97.750876万元，占收入合计的0.04%。
2017年度本年支出合计251,665.030440万元，其中：基本支出 473.799380万元，占支出合计的0.19 %；项目支出251,191.231060万元，占支出合计的99.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余587.996544万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出251,665.03044万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,634.82269万元，占本年财政拨款支出0.65%；教育支出0.20775万元，占本年财政拨款支出0.00008%；援助其他地区支出250,030万元，占本年财政拨款支出99.35%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算1,634.82269万元，比2017年年初预算减少171.901071万元，下降9.51%。其中：
"其他共产党事务支出"(款)2017年度决算1,634.82269万元，比2017年年初预算减少171.901071万元，下降9.51%。主要原因：严格落实中央八项规定等要求，严控各项经费支出。
2、"教育支出"(类)2017年度决算0.20775万元，比2017年年初预算元下降13.04225万元，下降98.43%。
"进修及培训"(款)2017年决算0.20775万元，比2017年年初预算下降13.04225万元，下降98.43%.主要原因是：严格控制教育支出，积极开展请进来和内部帮带式教育。
3、"援助其他地区支出"(类)2017年度决算250,030万元，比2017年年初预算250,000万元增加 30万元，增长0.01%。
"住房保障"中 (款)2017年决算250,000万元,与2017年初预算持平。
"其他支出"(款)2017年决算30万元,比2017年年初预算增加30万，主要原因:由于日常工作任务增加，外出业务活动增多，调整增加车辆保障经费。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出473.79938万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数47.342327万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算增加19.694851万元。其中：公务接待费减少6.502376万元，公务用车运行维护费增加26.297227万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本部门无因公出国(境)费用。
2.公务接待费。2017年决算数0.1451万元，比2017年年初预算数减少6.502376万元。主要原因：继续贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，减少公务接待费用。2017年公务接待费主要用于来和田的考察团、调研组开支。公务接待3批次，公务接待20人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数47.197227万元，比2017年年初预算数21.00万元(不含经财政局批复调整增加的30.00万元车辆运行维护费)增加26.197227万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平，2017年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数47.197227万元，比2017年年初预算数增加26.197227万元。主要原因：2015年指挥部车辆编制数由13辆缩减为7辆,目前,由于对口支援和田地区一市三县及兵团十四师援疆项目建设需要,经市车改办和市财政局同意实际运行保障车辆为16辆，保障援疆干部人才日常工作任务增加，外出业务活动增多，调整增加了车辆保障经费。
2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油25.1万元，公务用车维修8.6万元，公务用车保险13.497227万元，其他支出0万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)16辆(含3辆新能源车)，车均运行维护费3.630556万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出425.235380万元，比上年增加7.041121万元，主要原因：2017年指挥部援疆干部、人才比2016年增加了6人，由于天气原因，增加了一台取暖锅炉供暖,供暖季比原计划提前了一周时间。
三、政府采购支出情况
2017年北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部无政府采购支出。
四、国有资产占用情况
固定资产总额2,072.974254万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)16辆，840.943066万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算收支。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2017年，北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的35.71%，涉及金额798.188万元。评价等级为"优秀"的项目有3个，占比60%；评价等级为"良好"的项目有2个，占比40%。
二、宣传工作经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
落实中央援疆精神，进一步加强北京市对口支援新疆和田和经济合作的工作力度，大力宣传北京援疆工作的主要成就、经验做法及援疆工作为新疆和田地区经济发展、社会稳定和长治久安等方面所做出的贡献，为提高援疆宣传工作的专业化、规范化和科学化水平，更好的服务援疆工作，依法依规开展相关宣传工作。
(二)评价结论
通过评价，该项目绩效评价得分为90.2分，综合绩效级别为"优秀"。
(三)存在问题
1. 预算编制还需进一步细化，预算内容及测算依据需要完善。
2.绩效过程管理有待加强，过程资料需及时整理汇总分析。
(四)建议
1.加强预算编制基础工作，严格执行北京市财政局预算编报有关要求。
2.加强绩效理念，做好项目绩效事前评估、财政投资评审、绩效跟踪管理等工作，细化、量化绩效目标，以便于量化考核。