2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
贯彻落实国家南水北调工程建设的有关法规、政策和管理办法；起草南水北调工程中线北京段配套工程建设与管理的地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。负责市南水北调配套工程建设资金的筹措、管理和使用；组织拟订并实施市南水北调配套工程特许经营方案。负责提出市南水北调工程有关投资调整建议；负责市南水北调配套工程项目建设投资计划的组织实施和监督管理；参与研究市南水北调工程基金方案及供水水价方案。组织研究市南水北调配套工程布局优化、重大战略课题以及配套工程规划、项目建议书、可行性研究报告、初步设计等有关前期工作。负责市南水北调工程的建设管理，协调解决工程建设中的重大技术问题；参与市南水北调干线工程竣工验收；负责组织市南水北调配套工程竣工验收。负责市南水北调工程征地拆迁和专项设施迁建的组织、协调、监督及管理工作。负责市南水北调工程安全运行、供水安全的监督管理和应急管理，协调解决相关水事纠纷；负责市南水北调工程的保护工作；监督检查市南水北调工程防汛度汛工作。协助市水务行政主管部门负责南水北调来水水量调蓄、配置和利用；负责南水北调来水水质监测。协助、配合国家有关部门对市南水北调来水水量调蓄、配置和利用。负责市南水北调工程建设中环境保护、生态建设等重大问题的协调，参与指导、监督市南水北调工程项目内文物保护工作。承办国务院南水北调工程建设委员会办公室、市政府及北京市南水北调工程建设委员会交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
北京市南水北调工程建设委员会办公室下设2家差额拨款事业单位，分别为北京市南水北调工程建设管理中心、北京市南水北调工程拆迁办公室；9家全额拨款事业单位，分别为北京市南水北调信息中心、北京市南水北调工程质量监督站、北京市南水北调调水运行管理中心、北京市南水北调南干渠管理处、北京市南水北调大宁管理处、北京市南水北调团城湖管理处、北京市南水北调东干渠管理处、北京市南水北调水质监测中心、北京市南水北调干线管理处。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计540,163.19万元，其中：本年收入438,602.69万元，用事业基金弥补收支差额12.28万元，年初结转和结余101,548.23万元。在本年收入中，财政拨款收入395,903.08万元，占收入合计的90.26%；其他收入42,699.61万元，占收入合计的9.74%。
2017年度本年支出合计239,609.50万元，其中：基本支出15,291.91万元，占支出合计的6.38%；项目支出224,317.58万元，占支出合计的93.62%。
2017年结余分配23.68万元，年末结转和结余300,530.02万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出230,534.28万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出支出119万元，占本年财政拨款支出0.05%；教育支出55.29万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出676.03万元，占本年财政拨款支出0.29%；医疗卫生与计划生育支出62.76万元，占本年财政拨款支出0.03%；农林水支出229299.26万元，占本年财政拨款支出99.46%；其他支出321.96万元，占本年财政拨款支出0.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共安全支出"(类)2017年度决算119万元，比2017年年初预算增加119万元。其中：
"监狱"(款，下同)2017年度决算119万元，比2017年年初预算增加119万元。主要原因：调整使用市级结余资金，用于追加安排平原造林工程资金。
2、"教育支出"(类)2017年度决算55.29万元，比2017年年初预算减少0.46万元，下降0.83%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算55.29万元，比2017年年初预算减少0.46万元，下降0.83%。主要原因：厉行节约，压缩培训费支出。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算676.02万元，比2017年年初预算减少23.91万元，下降3.42%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2017年度决算676.02万元，比2017年年初预算减少23.91万元，下降3.42%。主要原因：据实缴纳机关事业单位职业年金，产生结余。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算62.76万元，比2017年年初预算减少0.22万元，下降0.35%。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2017年度决算62.76万元，比2017年年初预算减少0.22万元，下降0.35%。主要原因：据实缴纳职工医疗保险，产生结余。
5、"农林水支出"(类)2017年度决算229,299.25万元，比2017年年初预算增加97,198.22万元，增长73.58%。其中：
"林业"(款)2017年度决算278.00万元，比2017年年初预算减少1.56万元，下降0%。主要原因：平原造林工程建设资金结余。
"水利"(款)2017年度决算9,031.46万元，比2017年年初预算减少195.54万元，下降0%。主要原因：由于工程临时检修，密云水库调蓄工程运行维护项目动力费形成结余。
"南水北调"(款)2017年度决算219,989.80万元，比2017年年初预算增加97,395.33万元，增长0.01%。主要原因：年中追加了南水北调配套工程政府债建设资金。
6、"其他支出"(类)2017年度决算321.96万元，比2017年年初预算减少67.26万元，下降17.28%。其中：
"其他支出"(款)2017年度决算321.96万元，比2017年年初预算减少67.26万元，下降17.28%。主要原因：据实缴纳职工职业年金后的结转。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出9000万元，均用于城乡社区支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、"城乡社区支出"(类)2017年度决算9000万元，比2017年年初预算减少21000万元，下降70%。其中：
"国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出"(款)2017年度决算9000万元，比2017年年初预算减少21000万元，下降70%。主要原因：按照我市要求，本年用于南水北调配套工程的建设资金由政府性基金预算调整为一般公共预算(由政府债安排)。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出15,288.25万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、11个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数146.74万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算191.48万元减少44.74万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数11.74万元，比2017年年初预算数27万元减少15.26万元。主要原因：严格落实中央八项规定，压缩出国团组；2017年因公出国(境)费用主要用于赴台湾进行水资源管理、水利技术交流。2017年组织因公出国(境)团组1个、6人次，人均因公出国(境)费用1.96万元。
2.公务接待费。2017年决算数6.99万元，比2017年年初预算数7.04万元减少0.05万元。主要原因：厉行节约，落实中央八项规定，压缩公务接待支出。2017年公务接待费主要用于2017年度外单位、兄弟省市交流学习；社会公众参观南水北调工程等接待支出。公务接待38批次，公务接待718人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数128.02万元，比2017年年初预算数157.44万元减少29.42万元。其中，公务用车购置费2017年决算数83.44万元，比2017年年初预算数82.48万元增加0.96万元。主要原因：年初批复的公务用车购置费不含购置税等费用，决算数包含实际发生的车辆购置税支出。2017年购置4辆，车均购置费20.86万元。公务用车运行维护费2017年决算数44.58万元，比2017年年初预算数74.96万元减少30.38万元，主要原因：一是厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出；二是新购4辆公务用车年底前交付使用。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油12.51万元，公务用车维修19.01万元，公务用车保险9.14万元，公务用车其他支出3.92万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)27辆，车均运行维护费1.65万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计241.82万元，比上年增加48.69万元，增加原因：人员增加引起的运行成本增加。
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额25305.75万元，其中：政府采购货物支出965.33万元，政府采购工程支出69.35万元，政府采购服务支出24271.06万元。授予中小企业合同金额20519.23608万元，占政府采购支出总额的81.09%，其中：授予小微企业合同金额5187.62万元，占政府采购支出总额的20.50%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额14,292.72698万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)38辆，1,551.538751万元；单价100万元以上的专用设备7台(套)，1,045.5882万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收入支出内容。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.北京市南水北调配套工程建设资金：按照我市南水北调配套工程建设总体规划，用于工程建设和征地拆迁支出的各项政府性基金预算、一般公共预算、政府债资金预算等支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市南水北调工程建设委员会办公室对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目46个，占部门项目总数的30.53%，涉及金额21944.10万元。
经评价，采用普通程序评价的3个项目评价结果均为"优秀"；采用简易程序评价的43个项目中，评价结果为"优秀"的41个项目、评价结果为"良好"的2个项目。
二、2017年大宁调蓄水库运行维护项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为缓解我国华北和西北地区水资源短缺的状况，促进水资源整体优化配置，党中央、国务院决定从水量相对充沛的长江流域向我国北方地区调水，实施南水北调工程。南水北调工程的实施对于实现我国南北经济、社会人口、资源及环境协调发展起着重要作用。北京市地处南水北调中线末端，是中线的主要受水区，工程建设分为国家投资修建的中线干线北京段工程和北京市投资修建的配套工程。
大宁调蓄水库工程是北京市南水北调配套工程的重要组成部分，是可靠、充分地利用南水北调来水向城市供水的关键工程，水库最大可调蓄库容为3753万立方米。大宁调蓄水库工程在调节来水过程、应对断水事件、减少供水风险、提高供水保证率、增加供水的稳定性、确保供水对象用水安全等方面发挥重要作用。
为保证首都供水安全，确保大宁调蓄水库高效运行，北京市南水北调大宁管理处按照履职要求，申报"大宁调蓄水库运行维护项目"，作为延续项目每年开展。该项目资金主要支出方向为：设备设施维修养护费、自有及辅助设备维修养护费、水环境保洁费、安全保卫费、动力运行费、设备购置费、专业设备维护养护费、绿地景观维护、水库增殖放流、后勤物业费、安全监测费，应急抢险及防汛费等。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合评价93.13分，绩效级别评定为"优秀"。
(三)存在问题
1. 个别绩效指标尚需进一步细化和规范。
2. 项目实施过程中作业记录等部分绩效资料有待进一步规范。
(四)建议
1. 完善绩效目标及考核指标设定的规范合理性。
2. 加大项目绩效管理和过程控制，进一步规范项目验收资料整理归档。
3. 完善岗位责任制，加强项目预算执行管理。