2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立北京市人民政府外事办公室(简称市政府外办)及其内设机构，挂北京市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子。
(二)部门决算单位构成
市政府外办预算编制单位包括：市政府外办本级、1个全额拨款事业单位(市政府外办翻译中心)和2个差额拨款事业单位(市政府外办国际交流中心、市政府外办信息中心)。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计8,730.41万元，其中：本年收入8,419.55万元，用事业基金弥补收支差额130.37万元，年初结转和结余180.49万元。在本年收入中，财政拨款收入7,787.83万元，占收入合计的92.50%；经营收入619.94万元，占收入合计的7.36%；其他收入11.78万元，占收入合计的0.14%。
2017年度支出合计7,351.76万元，其中：基本支出1,209.96万元，占支出合计的16.46%；项目支出5,560.30万元，占支出合计的75.63%；经营支出581.50万元，占支出合计的7.91%。
2017年结余分配38.44万元，年末结转和结余1,340.22万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出6,616.33万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出5,950.39万元，占本年财政拨款支出89.93%；教育支出452.04万元，占本年财政拨款支出6.83%；社会保障和就业支出142.59万元，占本年财政拨款支出2.16%；医疗卫生与计划生育支出58.82万元，占本年财政拨款支出0.89%；其他支出12.49万元，占本年财政拨款支出0.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算5,950.39万元，比2017年年初预算增加0.87万元，增长0.01%。
2、"教育支出"(类)2017年度决算452.05万元，比2017年年初预算减少18.45万元，下降3.92%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算452.05万元，比2017年年初预算减少18.45万元，下降3.92%。主要原因:贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例，培训优先安排在内部会议室举办，节约了培训费支出。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算142.59万元，比2017年年初预算减少43.21万元，下降23.26%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2017年度决算139.82万元，比2017年年初预算减少45.98万元，下降24.75%。主要原因：职工调离相应减少养老保险及职业年金缴费。
"抚恤"(款)2017年度决算2.77万元，比2017年年初预算增加2.77万元，增长100%。主要原因：退休干部因病死亡一次性抚恤金发放。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算58.82万元，比2017年年初预算减少1.91万元，下降3.15%。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2017年度决算58.82万元，比2017年年初预算减少1.91万元，下降3.15%。主要原因：职工调离相应减少医疗保险费。
5、"其他支出"(类)2017年度决算12.49万元，比2017年年初预算减少25.61万元，下降67.22%。其中：
"其他支出"(款)2017年度决算12.49万元，比2017年年初预算减少25.61万元，下降67.22%。主要原因:未使用上年追加年金结转。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1,209.97万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数215.53万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算221.38万元减少5.85万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数160.98万元，比2017年年初预算数161.52万元减少0.54万元。2017年因公出国(境)费用主要用于城市间友好交流活动等事项及外事人才培训等方面，2017年组织因公出国(境)团组37个、64人次，人均因公出国(境)费用2.52万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0.3万元减少0.3万元。主要原因：无相关单位公务接待活动。
注：因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算，所以市政府外办的公务接待费在市政府办公厅决算数据中体现，此处仅为一个全额拨款事业单位的公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数54.55万元，比2017年年初预算数59.56万元减少5.01万元。其中，公务用车购置费2017年决算数53.09万元，比2017年年初预算数57.52万元减少4.43万元。主要原因：厉行勤俭节约。2017年购置(更新)3辆，车均购置费17.70万元。公务用车运行维护费2017年决算数1.46万元，比2017年年初预算数2.04万元减少0.58万元。2017年公务用车运行维护费中，公务用车保险1.46万元。
2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)0辆，国有资产占用情况中"汽车数量"22辆。不一致的原因是：其中外办本级公务用车10辆，车辆编制在市政府办公厅的二级单位核算，差额拨款事业单位公务用车12辆，使用非财政性资金，不在三公经费统计范围内。
注：因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算，所以市政府外办的车辆运行维护费在市政府办公厅决算数据中体现，此处仅为购置(更新)车辆产生的车辆保险等税费。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，与上年持平。
注：因市政府外办基本经费在市政府办公厅二级核算，机关运行经费指的是基本支出中的日常公用经费支出，所以市政府外办机关运行经费在市政府办公厅决算数据中体现。
三、政府采购支出情况
2017年市政府外办政府采购支出总额2,256.92万元，其中：政府采购货物支出121.33万元，政府采购服务支出2,135.59万元。授予中小企业合同金额1,252.27万元，占政府采购支出总额的55.49%，其中：授予小微企业合同金额1,123.45万元，占政府采购支出总额的49.78%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额12,035.58万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)22辆，447.51万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，市政府外办对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的31.82%，涉及金额2,472.07万元。通过运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对7个部门项目财政支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行全过程绩效评价，并形成绩效评价报告，其中3个项目综合绩效评定结论为优秀，3个项目综合绩效评定结论为良好，1个项目因是跨年度项目，执行期为2017年7月至2018年7月，故尚未开展终期绩效评价，未有评定结论。
二、机场路沿线挂旗工作经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
2013年10月24日，根据习近平主席指示，外交部起草了《关于调整来访接待礼宾安排的有关建议》，中央批准同意:在外国国家元首和政府首脑对我国进行国事或正式访问时，在机场路沿线给予悬挂中国和外国国旗的礼遇。外交部商请北京市协助落实。时任市长王安顺、副市长张延昆同志等市领导批示落实。市政府外办制定了《首都机场高速公路及机场南线高速公路沿线迎宾挂旗工作实施方案》，延昆同志批准。2014 年以APEC筹备办名义委托北京福源耀龙科技发展有限公司完成挂旗装置的生产和安装。由北京花木公司负责挂旗任务，由北京京工红旗厂负责制作国旗。制挂旗工作自此一直延续，从未间断。
根据《2017年北京市人民政府外事办公室机场路沿线挂旗工作经费项目申报文本》，该项目向北京市财政局申请项目预算570万元。2017年2月，根据北京市财政局《关于批复北京市人民政府外事办公室2017年预算的函》(京财党政群指〔2017〕165号)，北京市财政局向市政府外办批复项目预算资金为570万元。经费内容包括：制旗费130万元，挂旗费440万元。
该项目截至2017年12月31日，共计支出523.27万元，预算执行率91.80%。
该项目的总体绩效目标为：根据外交部或中联部要求，制作中外国旗并在规定时间、规定路段悬挂中外国旗。
(二)评价结论
该项目立项背景完善，总体绩效目标明确，管理严谨，实施效果显著。
经评议，该项目综合评价得分为94.1分，其中项目决策14.3分，项目管理27.6分，项目绩效52.20分，绩效级别评定为"优秀"。
(三)存在问题
项目绩效目标表的填报不够规范，个别指标细化、量化不足，绩效指标的可考量性较弱。如：产出质量指标、成本指标。
(四)建议
1.科学设定项目的绩效目标，要与单位职能相关；细化、量化项目的绩效指标、使绩效指标具有可衡量性，提升对项目执行的指导意义。
2.建立更有效的项目管理制度，加强成本控制，完善保障措施。