2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。工会动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（二）部门决算单位构成
北京市总工会本级及9家下属事业单位，分别为：北京市职工物价监督总站、北京市工会干部学院（北京市总工会职工大学）、劳动人民文化宫、北京工人疗养院，北京市工人北戴河疗养院，北京职工体育服务中心、北京市职工服务中心（技术交流中心）、劳动午报社。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计13747.91万元，其中：本年收入13389.05万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余358.85万元。在本年收入中，财政拨款收入12055.23万元，占收入合计的90.04%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入897.58万元，占收入合计的6.70%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入436.24万元，占收入合计的3.26%。
2017年度本年支出合计12757.90万元，其中：基本支出7189.59万元，占支出合计的56.35%；项目支出5568.31万元，占支出合计的43.65%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配9.23万元，年末结转和结余980.78万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出11433.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5573.12万元，占本年财政拨款支出48.74%；教育支出3006.46万元，占本年财政拨款支出26.30%；社会保障和就业支出1440.04万元，占本年财政拨款支出12.60%；医疗卫生与计划生育支出1407.01万元，占本年财政拨款支出12.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算5573.12万元，比2017年年初预算减少395.33万元，下降6.62%。其中：
“群众团体事务”2017年度决算5573.12万元，比2017年年初预算减少395.33万元，下降6.62%。主要原因：本级项目支出减少。
2、“教育支出”2017年度决算3006.46万元，比2017年年初预算减少121.85万元，下降3.90%。其中：
“成人教育”2017年度决算56万元，比2017年年初预算增加56万元，增长100%。主要原因：人员增减变动引起。
“进修及培训”2017年度决算2950.46万元，比2017年年初预算减少177.85万元，下降5.69%。主要原因：项目支出减少。
3、“社会保障和就业支出”2017年度决算1440.04万元，比2017年年初预算增加203.14万元，增长16.42%。其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算1172.54万元，比2017年年初预算减少64.36万元，下降5.20%。主要原因：人员增减变动引起。
“抚恤”2017年度决算267.50万元，比2017年年初预算增加267.50万元，增长100%。主要原因：年中增加抚恤金预算。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算1407.01万元，比2017年年初预算减少32.84万元，下降2.28%。其中：
“医疗保障”2017年度决算1407.01万元，比2017年年初预算减少32.84万元，下降2.28%。主要原因：据实列支，人员增减变动引起。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出5974.83万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出1203.94万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出136.1万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出4634.79万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出0万元。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个财政补助事业单位。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2017年“三公”经费财政拨款决算数2.70万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算5.50万元减少2.80万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.03万元，比2017年年初预算数0.10万元减少0.07万元。2017年公务接待费主要用于公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数2.67万元，比2017年年初预算数5.4万元减少2.73万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。2017年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数2.67万元，比2017年年初预算数5.4万元减少2.73万元，主要原因：报废一辆车。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.50万元，公务用车维修1.35万元，公务用车保险0.38万元，公务用车其他支出0.44万元。2017年公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.67万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计17.64万元，比上年减少2.22万元，增加原因：减少离退休人员公用经费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2017年北京市总工会政府采购支出总额238.40万元，其中：政府采购货物支出92.37万元，政府采购服务支出146.03万元，政府采购工程支出0万元。
四、国有资产占用情况
本单位无此项内容。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
为保证预算项目能够平稳、顺利进行，提高工作质量和效率，北京市总工会对2017年度部门项目支出实施绩效自评，14个项目中共有11个项目开展了绩效评价，总金额为6016.88万元，占总预算金额的96.06%。11个绩效评价项目平均得分为91.51，优秀率为72.7%。评价结果是项目绩效目标设置比较明确合理，细化程度和量化程度较高，与项目实际内容、项目预算情况均相匹配；项目组织机构健全，职责分工较明确，业务过程管理相对规范；财务管理制度及措施比较健全，相应的审批程序履行到位，资金使用比较规范；年度项目基本完成了既定目标，产生了显著的经济社会效益及可持续影响效益。
二、困难职工帮扶资金项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
市级困难职工帮扶资金项目的设立与实施，体现了党和政府对困难群体的关爱。工会帮扶工作已经有二十余年的传统，在市委市政府的关心支持下，帮扶项目不断丰富、帮扶力度不断增强。市总工会职工服务工作部围绕困难职工需求,为困难职工解决生活、医疗等实际困难。目前帮扶工作的重心集中对全市在档困难职工（低保及低收入家庭户数）实施慰问，包括两大节日临时生活补助和基本医疗补贴，向困难职工送去党和政府的关怀和温暖。
本项目申报预算总金额822万元，实际使用821.92万元，财政资金预算执行率为99.99%。
项目资金全部用于北京市总工会2017年送温暖活动，其中节日临时生活补助724.2万元、基本医疗补贴97.72万元。2017年财政已将结余全部收回。
（二）评价结论
经自评，该项目综合评价得分95.2分，其中项目决策得分15分，项目管理得分29分，项目绩效得分51.2分，绩效级别评定为“优秀”。
项目评分情况表
（三）存在问题
1.对绩效指标体系理解没有充分到位，绩效目标设定合理性存在一定的不足。
2.项目绩效资料收集不够完整，不能充分体现项目实施效果，影响整体项目效果评价。
3.对服务对象满意度调查工作不够细致。
虽然通过聘请第三方调查机构开展电话调查的形式，对我市困难职工进行了抽样调查，但是样本量少，调查未能够充分展开。
（四）建议
1.提高预算绩效管理意识，增强对项目绩效考评指标体系的理解，绩效目标更加细化、量化，做到更容易衡量和考核。
2.加强项目可研性的前期分析，充分了解帮扶对象实际需求，制定具有指导性和可操作性计划和方案。
3.注重项目绩效资料的全面收集，并加强效果分析引用，充分体现项目实施效果，根据项目实际调整绩效目标，准确归集绩效资料，保证项目效果评价的客观性。
4.充分开展满意度调查工作，根据项目特定的服务对象确定调查范围和调查数量、方式、方法，充分体现满意度指标。