2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、"三公"经费财政拨款支出决算表
九、项目支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
根据《北京市人民政府办公厅印发北京西站地区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发【2008】16号)，设立北京西站地区管理委员会，是负责组织协调北京西站地区管理工作的市政府派出机构。内设办公室、综合治理处(610办公室)、市政管理处、公共卫生管理处、宣传处(社会工作处)、政策法规处、应急工作处、财务处(审计处)、人事处(退休干部处)等九个职能处室和机关党委、工会。另设有北京西站地区环境卫生服务中心、北京市西城区城市管理综合行政执法监察局北京西站地区分局、北京西站地区管理委员会信息中心(北京西站地区新闻宣传中心)和北京西站地区出站系统管理事务中心等四个直属二级单位。
主要职责：1、贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。2、组织协调北京西站地区社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等工作；负责北京西站地区安全生产、市容和环境卫生工作。3、协调有关部门和单位做好北京西站地区春运、暑运及节假日高峰期的客运工作。4、负责北京西站地区应急管理工作。5、负责北京西站出站系统管理工作。6、负责对有关部门在北京西站地区的日常管理工作进行监督检查。7、依据城市规划完善北京西站地区服务设施。8、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
部门决算单位共有5家，即北京西站地区管理委员会本级、北京市西城区城市管理综合行政执法监察局北京西站地区分局、北京西站地区环境卫生服务中心、北京西站地区管理委员会信息中心和北京西站地区出站系统管理事务中心
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计33099.54万元，其中：本年收入30669.76万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2429.78万元。在本年收入中，财政拨款收入27547.29万元，占收入合计的89.82%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3122.47万元，占收入合计的10.18%。
2017年度本年支出合计28543.92万元，其中：基本支出5717.68万元，占支出合计的20.03%；项目支出22826.25万元，占支出合计的79.97%;上缴上级支出 0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余4555.62万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出23405.36万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2437.51万元，占本年财政拨款支出10.41%；教育支出34.60万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出471.89万元，占本年财政拨款支出2.02%；医疗卫生与计划生育支出231.97万元，占本年财政拨款支出0.99%；城乡社区支出20074.01万元，占本年财政拨款支出85.77%；其他支出155.38万元，占本年财政拨款支出0.66%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算2437.51万元，比2017年年初预算增加17.38万元，增长0.72%。其中：
"政府办公厅(室)及相关机构事务"(款，下同)2017年度决算2437.51万元，比2017年年初预算增加17.38万元，增长0.72%。主要原因：受全市统一调资政策影响，人员支出有所增加。
2、"教育支出"(类)2017年度决算34.60万元，与2017年年初预算持平。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算34.60万元，与2017年年初预算持平。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算471.90万元，比2017年年初预算减少3.12万元，减少0.66%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2017年度决算451.10万元，比2017年年初预算减少23.92万元，减少5.04%。
"抚恤"(款)2017年度决算20.80万元，比2017年年初预算增加20.80万元。主要原因：2017年去世一名职工。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算231.97万元，比2017年年初预算减少2.03万元，减少0.87%。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2017年度决算231.97万元，比2017年年初预算减少2.03万元，减少0.87%。
5、"城乡社区支出"(类)2017年度决算20074.01万元，比2017年年初预算增加1122.12万元，增长5.92%。其中：
"城乡社区管理事务"(款)2017年度决算15620.52万元，比2017年年初预算增加1127.35万元，增长7.78%。主要原因：根据年度重点工作安排，年中追加提升地区服务水平整改资金等项目经费预算。
"城乡社区环境卫生"(款)2017年度决算3953.50万元，比2017年年初预算减少5.21万元，减少0.13%。
"其他城乡社区支出"(款)2017年度决算500.00万元，与2017年年初预算持平。
6、"其他支出"(类)2017年度决算155.38万元，与2017年年初预算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度决算155.38万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出2000.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2000.00万元，占本年财政拨款支出100%；
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、"城乡社区支出"(类，下同)2017年度决算2000.00万元，比2017年年初预算增加2000.00万元。其中：
"城国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出"(款，下同)2017年度决算2000.00万元，比2017年年初预算增加2000.00万元。主要原因：根据年度重点工作安排，年中追加"北京西站北广场下沉广场建设工程"项目经费预算。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出5711.05万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费包括本部门所属2个行政单位、3个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数34.16万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算51.62万元减少17.46万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数18.97万元，与2017年年初预算数18.97万元持平。2017年因公出国(境)费用主要用于考察国外大中型交通枢纽地区的城市规划、管理及交通组织等方面，2017年组织因公出国(境)团组1个、4人次，人均因公出国(境)费用4.74万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0.35万元减少0.35万元。主要原因：响应建设节约型机关号召，努力压缩公务接待开支。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数15.18万元，比2017年年初预算数32.30万元减少17.12万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。2017年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数15.18万元，比2017年年初预算数32.30万元减少17.12万元，主要原因：一是受公车改革政策影响，公务用车数量减少；二是响应建设节约型政府号召，努力压缩公务车运维开支，单车运维费用降低。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.50万元，公务用车维修2.05万元，公务用车保险3.04万元，公务用车其他支出1.59万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)19辆，车均运行维护费0.80万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计626.23万元，比上年减少51.25万元，减少原因：努力压缩一般性公务开支，降低机关运行成本。
三、政府采购支出情况
2017年北京西站地区管理委员会政府采购支出总额2108.56万元，其中：政府采购货物支出34.78万元，政府采购工程支出692.05万元，政府采购服务支出1381.73万元。授予中小企业合同金额2104.11万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额2101.62万元，占政府采购支出总额的99.67%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额7301.11万元，其中：汽车(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)25辆(含清扫保洁专用车6辆)，550.73万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，401.42万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.零余额账户：是指单位经财政部门批准，在国库集中支付代理银行开立的，用于办理国库集中支付业务的银行结算账户。零余额账户的用款额度具有与人民币存款相同的支付结算功能。单位在当地商业银行开设零余额账户，用于财政授权支付，并与国库单一账户进行清算。该账户无余额过夜，故称"零余额账户"。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京西站地区管理委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的44.74%，涉及金额20302.25万元。评价结果：项目绩效目标填报较为规范，目标指向性较为明确，绩效指标中产出指标与内容和预算申报内容基本一致，资金分配使用合理，严格执行有关规定，做到了财务管理制度化、规范化和标准化，有力地促进了地区各项事业的发展。
二、"西站地区公共区域清扫保洁及维护管理经费"项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为过往旅客提供干净、整洁、健康的出行环境，维护西站地区作为首都窗口地区的形象，我委申请"西站地区公共区域清扫保洁及维护管理经费"项目资金848.238万元，对地区公共区域提供24小时保洁服务
(二)评价结论
该项目得分86.98分。其中，项目决策13.72分，项目管理23.60 分，项目绩效49.66分，绩效评定结论为"良好"。
(三)存在问题
1.预算编制细化程度不够，预算测算基础数据准确性不足，预算编制的合理性，缺少合理的支撑依据。
2.制度不够完善，缺少项目资金管理制度和绩效管理制度，招投标管理制度时效性不足。
3.缺少职能部门的检查、打分记录。
4. 项目管理中检查程序控制标准不明确，过程管理中对发现的问题缺少深度分析，不利于问题的整改落实。
5.项目绩效方面的资料相对匮乏，作为延续性项目，缺少历史数据的对比分析，无法充分展示绩效实现情况的量化对比，绩效实现情况可衡量性不足。
6.缺少群众满意度调查情况的介绍。应附上填写后的《群众满意度调查表》影印件及群众打分汇总表。
(四)建议
1.树立项目预算管理理念，加强预算管理，提高预算编制的准确性、合理性，按照财政要求，合理控制资金支付进度，提高预算执行率，加强项目决策环节及资料的收集。
2.加强制度建设管理，建立单位内部财政专项资金管理办法及预算绩效评价管理办法。
3.与其他部门统一考虑垃圾分类问题，比如如何根据本单位特点实施垃圾减量化、资源化和无害化处理，按照国家和北京市要求，结合西站地区清扫特点，有效开展例如机械化、连续化清扫等工作模式，以高质量完成清扫任务，达到标准为原则。
4.加强绩效管理过程资料的收集，为财政预算绩效管理奠定基础。
5.进一步提高绩效意识，完善绩效报告的撰写。