2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
根据《北京经济技术开发区条例》和《中共北京市委办公厅关于成立中共北京经济技术开发区工作委员会的通知》(京办文[1994]12号)，设置中共北京市委经济技术开发区工作委员会和北京经济技术开发区管理委员会，北京经济技术开发区工委为负责北京经济技术开发区党的建设、思想政治工作和干部管理工作的市委派出机构，北京经济技术开发区管委为代表市政府对北京经济技术开发区实行统一管理的市政府派出机构。
北京经济技术开发区工委的主要职责：一、贯彻执行党的路线、方针、政策和市委的指示、决定，结合北京经济技术开发区实际，提出具体的落实意见并进行督促检查。二、研究北京经济技术开发区发展建设中的重大问题，及时向市委提出建议并报告工作。三、按照干部管理权限，负责北京经济技术开发区干部的教育培养，任免考核和监督工作。四、负责北京经济技术开发区思想政治工作和精神文明建设工作。五、负责北京经济技术开发区党的基层组织建设工作。六、负责协调、指导北京经济技术开发区政法工作及社会治安综合治理工作。七、负责北京经济技术开发区统战工作。八、领导北京经济技术开发区工会、共青团等群团组织，指导支持他们依照各自的章程独立负责地开展工作。九、完成市委交办的其他工作。
北京经济技术开发区管委的主要职责：一、贯彻执行国家的法律、法规和本市的法规、政策，研究拟订北京经济技术开发区经济、社会发展规划，经市政府批准后组织实施。二、制定并组织实施北京经济技术开发区的行政管理规定。三、按照规定权限审核、批准北京经济技术开发区各类投资项目。四、负责北京经济技术开发区土地房屋城市建设管理工作。五、负责北京经济技术开发区各项基础设施和公共设施管理工作。六、负责北京经济技术开发区财政统计管理工作。七、负责北京经济技术开发区人事劳动和社会保障及计划生育管理工作。八、负责北京经济技术开发区科技管理和知识产权保护工作，统一管理北京经济技术开发区的信息化工作。九、负责北京经济技术开发区环境保护安全生产管理工作。十、负责兴办、管理北京经济技术开发区的教育文化，卫生体育等社会公益事业。十一、监督、检查、协调有关部门设在北京经济技术开发区分支机构的工作。十二、承办市政府交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成
工委内设7个部门：工委办公室、组织部、宣传部、党群工作部、政法工作部、机关党委、工会。
管委内设18个部门：管委会办公室、发展和改革局、投资促进局、企业发展服务局、科技局、财政局、人事劳动和社会保障局、房屋和土地管理局、建设发展局、征地拆迁办公室、市政管理局、社会发展局、审计局、环境保护局、统计局、安全生产监督管理局、研究室、信息化工作办公室。
下属全额拨款事业单位30个：开发区土地整理储备中心、开发区安全生产执法监察队、开发区党建联络员办公室、开发区党员电教中心、开发区环境保护监测站、开发区基建办公室、开发区建设工程安全质量技术中心、开发区劳动监察大队、开发区劳动能力鉴定中心、开发区社会保险管理中心、开发区社会保障事务所、开发区社区服务中心、开发区投资促进中心、开发区新闻信息中心、开发区信息中心、开发区政府采购中心、开发区财务结算中心、开发区财政监督检查所、开发区财政国库支付中心、开发区物业管理办公室、开发区外事服务中心、开发区机关事务管理办公室、开发区财政投资评审中心、开发区民防工程管理中心、开发区环境保护管理中心、开发区审计事务中心、开发区机动车排放管理站、开发区总工会服务(帮扶)中心、开发区房屋土地权属登记事务中心、开发区公共租赁住房发展中心。
下属差额拨款事业单位2个：开发区体育中心、开发区人力资源管理中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2063586.97万元，其中：本年收入1893404.32万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余170182.65万元。在本年收入中，财政拨款收入1886226.27万元，占收入合计的99.62%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入7178.05万元，占收入合计的0.38%。
2017年度本年支出合计1931381.26万元，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出1931381.26万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余132205.71万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1852440.56万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出1779548.76万元，占本年财政拨款支出96.07%；交通运输支出50000万元，占本年财政拨款支出2.70%；资源勘探信息等支出22710万元，占本年财政拨款支出1.23%；城乡社区支出181.80万元，占本年财政拨款支出0.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"科学技术支出"(类)2017年度决算1779548.76万元，比2017年年初预算增加226548.76万元，增长14.59%。其中：
"基础研究"(款)2017年度决算2007万元，比2017年年初预算增加2007万元，增长100%。主要原因：开发区增加对产业技术研究与开发支持力度，追加"新能源并网关键技术北京市工程实验室创新能力建设"、"围产期干细胞北京市工程实验室创新能力建设"项目预算。
"应用研究"(款)2017年度决算3113万元，比2017年年初预算增加3113万元，增长100%。主要原因：开发区增加对产业技术研究与开发支持力度，追加"抗体创新关键技术"、"第三代半导体功率器件设计与验证""微量样本临床检测技术"项目预算。
"其他科学技术支出"(款)2017年度决算1774428.76万元，比2017年年初预算增加221428.76万元，增长14.26%。主要原因：开发区增加科学技术支出，追加"北京经济技术开发区建设发展支出"项目预算。
2、"城乡社区支出"(类)2017年度决算181.80万元，比2017年年初预算增加181.80万元，增长100%。其中：
"城乡社区公共设施"(款)2017年度决算181.80万元，比2017年年初预算增加181.80万元，增长100%。主要原因：开发区推进新能源公共设施建设，追加"畅的科技充电桩"项目预算。
3、"交通运输支出"(类)2017年度决算50000万元，比2017年年初预算增加50000万元，增长100%。其中：
"铁路运输"(款)2017年度决算50000万元，比2017年年初预算增加50000万元，增长100%。主要原因：开发区增加铁路路网建设，追加"亦庄新城现代有轨电车T1线工程"项目预算。
4、"资源勘探信息等支出"(类)2017年度决算22710万元，比2017年年初预算增加22710万元，增长100%。其中：
"工业和信息产业监管"(款)2017年度决算2710万元，比2017年年初预算增加2710万元，增长100%。主要原因：开发区加大对"互联网+"支持力度，追加"基于ipv6根服务器互联网+公共服务平台建设"、"基于电子商务全产业链大数据的创新创业服务"项目预算。
"其他资源勘探电力信息等支出"(款)2017年度决算20000万元，比2017年年初预算增加20000万元，增长100%。主要原因：开发区加大对"高精尖"产业支持力度，追加"中芯北京二期28nmHKMG产品技改项目"项目预算。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出65839.05万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出65791.17万元，占本年财政拨款支出99.93%；其他支出47.88万元，占本年财政拨款支出0.07%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、"城乡社区支出"(类)2017年度决算65791.17万元，比2017年年初预算增加65791.17万元，增长100%。其中：
"国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出"(款)2017年度决算65791.17万元，比2017年年初预算增加65791.17万元，增长100%。主要原因：开发区加大城市建设支出力度，追加"中经云数据光磁混合架构余热回收"、"土地收益"项目预算，以及消化以前年度结余。
2、"其他支出"(类)2017年度决算47.88万元，比2017年年初预算增加47.88万元，增长100%。其中：
"彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出"(款)2017年度决算47.88万元，比2017年年初预算增加47.88万元，增长100%。主要原因：开发区推进体育事业发展，追加"全民体育健身专项"项目预算。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
无基本支出数据。开发区资金全部来源于"北京经济技术开发区建设发展支出"项目，在职人员工资等费用在"项目支出-工资福利支出"中反映，退休人员养老保险统筹外项目支出在"项目支出-对个人和家庭的补助"中反映，人员经费统一在管委会"项目支出-工资福利支出"中反映。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括三定方案中的25个内设部门和下属32个事业单位。另外，开发区城管分局为开发区管委会代管的行政单位，开发区规划分局为北京市规委垂直管理单位实行属地半垂直管理，开发区纪工委(监察局)属市纪委派驻机构，上述三个单位的"三公"经费均由开发区管委会负担。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2017年"三公"经费财政拨款决算数340.27万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算712.44万元减少372.17万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数143.46万元，比2017年年初预算数210.33万元减少66.87万元。主要原因：根据厉行节约相关文件精神，严格控制出国人数和事项；2017年因公出国(境)费用主要用于外出考察招商引资。
(1)出访美国、加拿大、古巴
推进集成电路、人工智能等重点项目对接，访问美国华美半导体协会、加拿大辅德资本公司、古巴生物医药集团。
(2)出访意大利、法国、瑞士
参加"米兰设计周暨国际家居博览会"，举办招商推介会，推进文化产业招商工作。访问意大利中欧创新中心、法国施耐德电气有限公司、瑞士联邦中小企业联合会。
(3)出访以色列、尼泊尔、新加坡
执行"一带一路"国家招商引资，促进重点项目落地。访问以色列亚洲基金会、尼泊尔全图通科技有限公司、新加坡世健科技公司。
2017年组织因公出国(境)团组16个、40人次，人均因公出国(境)费用3.59万元。
2.公务接待费。2017年决算数28.70万元，比2017年年初预算数54.45万元减少25.75万元。主要原因：按照建设节约型政府的相关要求，严格控制公务接待费支出。2017年公务接待费主要用于招商引资公务接待(接待北京市人保局劳动用工检查、博大贡献奖专家评审会、北京市土地专项检查等)。公务接待164批次，公务接待2852人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数168.11万元，比2017年年初预算数447.66万元减少279.55万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数253.46万元减少253.46万元。主要原因：上级部门未批复车辆更新指标，未发生公务车购置，2017年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数168.11万元，比2017年年初预算数194.20万元减少26.09万元，主要原因：根据公务车改革相关精神，严格控制公务车使用，压减相关经费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油44.01万元，公务用车维修40.66万元，公务用车保险33.44万元，公务用车其他支出50万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)128辆，车均运行维护费1.31万元。
二、机关运行经费支出情况
开发区资金全部来源于"北京经济技术开发区建设发展支出"项目，2017年本部门所属行政单位和参照公务员法管理事业单位，无使用基本支出的情况。
三、政府采购支出情况
2017年开发区财政局政府采购支出总额10207.93万元，其中：政府采购货物支出1585.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8622.38万元。授予中小企业合同金额10147.14万元，占政府采购支出总额的99.40%，其中：授予小微企业合同金额9185.51万元，占政府采购支出总额的89.98%。
四、国有资产占用情况
截至2017年底，本部门固定资产总额55909.03万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)128辆，3495.02万元；单价50万元以上的通用设备12台，3570.44万元，单价100万元以上的专用设备5台，1192.98万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计27425.68万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计27425.68万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，开发区对2017年度部分部门项目支出实施绩效评价，评价项目29个，涉及金额56504.19万元。
按照《北京市财政局关于2018年市级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》和《关于同意北京经济技术开发区财政局自行组织实施预算绩效管理工作的通知》等文件要求，开发区财政局及时制定相关工作方案，指导本年度财政支出绩效评价工作。评价结果：财政支出总体执行情况良好，资金使用较为规范，资金绩效较为突出。
预算绩效管理工作的开展，以培训为载体，突出其实用性和针对性，深化了财政资金管理部门和使用单位的绩效意识，提高了财政资金使用效益和效率，为努力打造升级版开发区提供有力支撑。
二、审计业务项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
开发区审计局是负责开发区审计监督工作的政府部门。审计业务项目主要用于聘请中介机构开展经济责任审计、专项审计、跟踪审计等各项审计业务工作。
2017年度审计业务项目预算298.02万元，含专项资金审计、经济责任审计、开发区重点工程项目跟踪审计、结果查究等内容。截至2017年12月31日，项目共支出295.32万元，预算执行率99.1%。
审计业务项目支出绩效评价工作委托中介机构严格按照评价工作规范组织实施，通过资料收集、专家评价会等程序，从项目决策、项目管理和项目绩效三个维度实施了综合评价，形成评价结论。
(二)评价结论
项目综合绩效评定结论为"优秀"。项目决策方面，绩效目标较为明确，但细化量化程度有待加强。项目决策依据充分，决策程序规范，如建立了较为完善的内部管理制度以及专项资金管控流程。项目管理方面，项目组织机构较为健全，各机构间职责范围较为清晰，项目管理制度较为健全，实施过程较为规范。项目绩效方面，项目按照进度计划如期进展，项目产出成果、质量均达到预期；通过项目实施，督促各被评审单位改进管理，提高意识，发现问题并及时落实整改。
(三)存在问题
一是部分绩效指标细化量化程度不高。二是审计业务风险管控有待加强。三是少部分评价资料不够完整。
(四)建议
1.进一步细化量化各项绩效指标，明确业务开展的质量标准及进度安排。
2.完善审计业务管理制度，加强审计事前风险控制，编制风险管控应急预案，强化对中介机构的质量管控。
3.加强过程及成果资料的整理收集，确保审计结果有据可依，且强化服务对象的满意度调查分析，如对被审计单位及单位领导干部进行满意度调查，以此反映各相关单位及个人对审计工作认可程度。