2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责：中国民主促进会北京市委员会是中国民主促进会的省级地方组织，成立于1950年9月。民进北京市委始终继承和发扬老一辈的优良传统，与中国共产党肝胆相照、荣辱与共，不断增强接受中国共产党领导的自觉性和坚定性，在巩固和发展多党合作的政治格局中发挥了重要的作用。改革开放以来，民进北京市委团结带领广大会员，围绕首都社会经济发展，认真履行参政党职能，在参政议政、民主监督、社会服务、对外联络等方面做了大量的工作，为首都经济社会发展，做出了积极贡献。
民进北京市委设有1室4处，包括：办公室、议政调研处、宣传处、组织处、社会服务处。
（二）部门决算单位构成:中国民主促进会北京市委员会本级1个单位，无下属单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1521.95万元，其中：本年收入1424.82万元，年初结转和结余97.12万元。在本年收入中，财政拨款收入1521.95万元，占收入合计的100%。
2017年度本年支出合计1429.90万元，其中：基本支出1223.65万元，占支出合计的85.58%；项目支出206.25万元，占支出合计的14.42%。
2017年末结余92.05万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1429.90万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1101.80万元，占本年财政拨款支出77.05%；培训支出9.34万元，占本年财政拨款支出0.65%；社会保障及就业支出204.62万元，占本年财政拨款支出14.31万元；医疗卫生与计划生育支出60.18万元，占本年财政拨款支出4.21%；其他支出53.96万元，占本年财政拨款支出3.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出（类）2017年度决算1101.80万元，比2017年年初预算减少76.57万元，减少0.65%。其中：
民主党派及工商联事务（款）2017年度决算1101.80万元，比2017年年初预算减少76.57万元，减少0.65%。减少原因：2017年是党派换届年，围绕换届工作开展，部分年初安排的工作没有开展，造成经费结余。
2、教育支出(类)2017年度决算9.34万元，比2017年年初预算减少1.46万元，下降13.52%。其中：
教师进修及干部继续教育（款）2017年度决算9.34万元，比2017年年初预算减少1.46万元，下降13.52%。减少原因：2017年民主党派进行换届，为方便工作，培训都安排在党派大楼开展，加上新任委员培训由市委统战部安排在北京社会主义学院举行，节约了开支。
3、社会保障和就业支出（类）2017年度决算204.62万元，比2017年年初预算增加19.91万元，增加10.78%。主要原因：增加两名离退休干部去世抚恤金33.67万元，减少预算中离休干部工资13.76万元。其中：
行政事业单位离退休（款）2017年度决算4.94万元，与2017年年初预算持平。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2017年度决算77.08万元，与年初预算持平。
机关事业单位职业年金续费支出（款）2017年度决算88.92万元，与年初预算持平。
抚恤金（款）2017年度决算33.67万元，比年初预算增加33.67万元，增加100%。原因为单位一名离休干部和一名退休干部因病去世，增加抚恤金33.67万元。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）2017年度决算60.18万元，与年初预算数持平。其中：
医疗保障（款）2017年度决算60.18万元，与年初预算持平。支出的主要内容为机关在职人员医疗保险。
5.其他支出（类）2017年度决算53.96万元，与年初预算持平。其中：
基本经费（款）2017年度决算53.96万元，与年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1223.65万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费包括本部门本级1个行政单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数11.74万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算12.28万元减少0.54万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年无此项支出。
2.公务接待费。2017年决算数0.58万元，比2017年年初预算数0.68万元减少0.1万元。2017年公务接待费主要用于接待外地省市级民进组织来京调研。公务接待6批次，公务接待75人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数11.16万元，比2017年年初预算数11.60万元减少0.44万元。其中，公用用车购置费2017年决算数为0万元，公务用车运行维护费2017年决算数11.16万元，比2017年年初预算数11.60万元减少0.44万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出，压缩单位公务用车运行维护费用。2017年公务用车运行维护费中，公务用车维修5.27万元，公务用车保险0.94万元，公务用车其他支出4.95万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信车、应急保障用车以及其他按照规定配备的公务用车）6辆，车均运行维护费1.86万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计116.06万元，比上年减少12.28万元，减少原因：一方面单位落实厉行勤俭节约要求，严控三公及会议、培训、差旅费支出。另一方面，部分经费标准调整，物价上涨。
三、政府采购支出情况
2017年中国民主促进会北京市委员会政府采购支出总额37.22万元，其中：政府采购货物支出5.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出32.17万元。授予中小企业合同金额37.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.05万元，占政府采购支出总额的13.56%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额195.86万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信车、应急保障用车以及其他按照规定配备的公务用车）6辆，115.98万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.培训费：培训费是指单位开展培训直接发生怕各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费、其他费用。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2017年，中国民主促进会北京市委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的42.86%，涉及金额100.33万元。评价结果:委托第三方进行评价，其中调查研究经费项目是采用普通程序评价，专家评分82.5分。宣传教育经费和组织工作经费采用简易程序评价，其中宣传教育经费评分93分，组织工作经费评份84.4分。
二、调查研究经费项目绩效评价报告
（一）评价对象概况：调查研究经费项目由本单位议政调研处承担。项目绩效目标为进一步完善参政议政工作机制，加强在文化、教育、出版领域的深入调查研究，着力提高议政建言质量，巩固北京民进参政议政品牌，力争在老阵地有新作为。
（二）评价结论：经过专家评审，认定该项目绩效评价结论为：项目决策满分15分，得分9分，项目管理满分30分，得分21.5分，项目绩效55分，得分52分，综合得分82.5分，绩效评定级别为良好。
（三）存在问题：
项目决策方面
1.项目决策程序不明确，缺少前期调研论证和风险评估。
2.预算编制依据不充分，预算测算不准确，预算执行不严格，项目资金结余比例较大。
3.项目绩效目标、绩效指标及指标值设定比较粗放，绩效指标细化量化不够，效益指标填报不完整，绩效管理意识有待提高。
项目管理方面
1.项目管理制度化建设不够全面，没有制定具体实施方案和过程监管制度，内部控制制度不健全，缺少专项资金管理办法，项目实施过程管理资料不完备。
2.项目预算执行存在较多调整和较高比例结余，项目经费预算56.03万元，实际支出34.89万元，结余21.14万元，专项资金使用率不足。
（四）建议：
1.建议按照《预算法》及预算绩效管理的相关要求，进一步提高财政资金预算支出绩效管理意识，事前科学设定项目支出绩效目标，把绩效目标作为项目实施的重要依据，强化项目的前期调研论证和风险评估，提高决策水平。
2.预算编报应以事定钱，按照单位确定的事业发展或运行保障等方面的工作任务，明确财政资金投入必要性和可行性，清晰测算完成项目任务所需财政资金，保证财政资金预算的科学合理性、细化准确性。
3.建议加强专项资金管理制度建设，注意相关财政政策的规范落实，控制财务支出风险。
4.强化项目管理和产出绩效资料归集、整理工作，管理过程要留痕，应注意收集整理体现项目成果的资料，加强统计分析工作，提炼和总结项目支出绩效成果。