2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表详见附件
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
北京京仪集团有限责任公司主要职责是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。为行业的发展主要承担分析仪器装调、电子仪器仪表装调、自动化控制设备装调、数控技术应用、机电一体化、维修电工、模具制造与数控技术、光学仪器冷加工、计算机应用与硬件维修、计算机网络技术等专业的技能人才的培养。
（二）部门决算单位构成
目前我集团系统内有4家财政预算事业单位：
1、北京京仪集团有限责任公司集团本级
2、北京市仪器仪表高级技工学校（全额拨款事业单位）
3、中国-德国北京电器模具技术培训中心（全额拨款事业单位）
4、北京市电子仪表系统老干部活动站（差额拨款事业单位）
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计6391.69万元，其中：本年收入6239.03万元，用事业基金弥补收支差额5.66万元，年初结转和结余146.99万元。在本年收入中，财政拨款收入6055.15万元，占收入合计的97.05%；上级补助收入43.96万元，占收入合计的0.7%；事业收入95.31万元，占收入合计的1.53%；经营收入43.25万元，占收入合计的0.69%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.36万元，占收入合计的0.03%。
2017年度本年支出合计5901.52万元，其中：基本支出4412.1万元，占支出合计的74.76%；项目支出1459.36万元，占支出合计的24.73%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出30.06万元，占支出合计的0.51%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配490.17万元，年末结转和结余460.6万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出5741.54万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4609.31万元，占本年财政拨款支出80.28%；社会保障和就业支出841.37万元，占财政拨款支出14.65%；医疗卫生与计划生育支出90万元，占本年财政拨款支出1.57%；资源勘探信息等支出119.19万元，占本年财政拨款支出2.08%；其他支出81.67万元，占本年财政拨款支出1.42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2017年度决算4609.31万元，比2017年年初预算减少8.85万元，下降0.19%。其中：
“职业教育”（款，下同）2017年度决算3377.91万元，比2017年年初预算增加208.26万元，增长6.57%。主要原因：按照全市统一政策，调整了人员经费。
“进修及培训”（款，下同）2017年度决算1231.4万元，比2017年年初预算减少217.11万元，下降14.99%。主要原因：由于下属事业单位离职人员增多，相关费用支出减少。
2、“社会保障和就业支出”(类)2017度决算841.37万元，比2017年年初预算减少4.69万元，下降0.55%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算841.37万元，比2017年年初预算减少4.69万元，下降0.55%。主要原因：本级离退休人员的减少，其相关经费也相应减少。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算90万元，与2017年年初预算持平，主要是本部门离休人员医药费统筹。
“医疗保障”（款）2017年度决算90万元，与2017年年初预算基本持平，主要是本部门离休人员医药费统筹。
4、“资源勘探信息等支出”(类)2017年度决算119.19万元，比2017年年初预算减少9.96万元，下降7.71%。其中：
“制造业”（款）2017年度决算119.19万元，比2017年年初预算减少9.96万元，下降7.71%。主要原因：下属事业单位招聘人员计划有变动，所以经费有结余。
5、“其他支出”(类)2017年度决算81.68万元，与2017年年初预算持平。其中：
“其他支出”（款）2017年度决算81.68万元，与2017年年初预算持平。主要原因：下属事业单位补发以前年度年金，由社保扣款支付。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4282.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费包括本部门所属3个事业单位。2017年“三公”财政拨款决算数29.81万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算34.34万元减少4.53万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2017年决算数1.68万元，比2017年年初预算数1.73万元减少0.05万元。主要原因：按照厉行节约的原则，严格控制三公经费支出。2017年公务接待费主要用于国内的公务接待。公务接待401批次，公务接待8375人次。其中：国内公务接待400批次，国内公务接待8000人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数28.12万元，比2017年年初预算数32.61万元减少4.49万元。其中，,公务用车购置费本年度无此项支出。公务用车运行维护费2017年决算数28.12万元，比2017年年初预算数32.61万元减少4.49万元，主要原因：市政府倡导绿色出行，减少了公务用车次数。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油17万元，公务用车维修9.54万元，公务用车保险4.49万元，公务用车其他支出1.58万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）6辆，车均运行维护费4.69万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2017年北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位政府采购支出总额704.54万元，其中：政府采购货物支出563.07万元，政府采购工程支出141.47万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额704.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额704.54万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额16655.21万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）6辆，117.33万元；单价100万元以上的专用设备2台（套），325.69万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的40%，涉及金额714.26万元。
二、防水更新改造项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
北京市仪器仪表高级技工学校承建时间较长，各楼防水层日晒雨淋风吹，现已严重老化破损，导致各楼层在春夏秋时节漏雨现象严重，冬季楼房墙体冻裂的瓷砖经常性下落，全校师生的人身安全存在着极大的安全隐患。为了进一步提高我校的教育教学水平，保证师生的人身安全，给学生一个安全舒适的学习环境，改善我校教学条件，消除安全隐患，实施防水更新改造项目。项目年初预算156.87万元，全年实际执行140.04万元。
（二）评价结论
按照预期计划实施该项目的招标、备案、施工、验收等工作。施工完成后经四方验收合格并投入使用，符合相关要求，有效改善办公（教学）环境，满足发展需求。
（三）存在问题
无
（四）建议
施工类项目手续相对复杂，学校可施工时间比较固定因此应将工作前置，尽可能提前办理预拨手续。