2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
北京金隅集团有限责任公司是隶属于北京市国资委的大型国企，下属预算单位包括北京金隅科技学校、中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校。主要职能：金隅集团在市委、市政府和市国资委的正确领导下，坚持稳中求进的工作总基调，突出科学发展主题，加快转变经济发展方式，开拓创新，团结奋进，较好地完成了年度主要经济指标和重点工作任务，整体经济保持了稳中向好的发展态势，实现了国有资产保值增值。下属事业单位主要职能是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部、职工及社会其它单位和人员提供成人高等教育和其它培训服务。主要开设：数控技术应用、机电设备安装与维修、电气运行与控制、工程造价、计算机网络技术、计算机动漫与游戏制作、物流服务与管理、建筑与工程材料、建筑装饰楼宇智能化设备安装与运行、工业机器人应用与维护、电子商务、工程材料检测技术、硅酸盐工艺及工业控制、建筑工程施工、计算机与数码产品维修、高低压电工运行维修、手工电弧焊、气焊、气割特种作业安全技术培训等20多个专业。
（二）部门决算单位构成
北京金隅集团有限责任公司所属单位包括2家事业单位，分别为北京金隅科技学校和中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计15649.33万元，其中：本年收入15150.31万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余499.01万元。在本年收入中，财政拨款收入13777.91万元，占收入合计的90.94%；上级补助收入35万元，占收入合计的0.23%；事业收入408.68万元，占收入合计的2.70%；经营收入922.21万元，占收入合计的6.09%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入6.52万元，占收入合计的0.04%。
2017年度本年支出合计15472.68万元，其中：基本支出10169.99万元，占支出合计的65.73%；项目支出4391.27万元，占支出合计的28.38%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出911.42万元，占支出合计的5.89%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配10.79万元，年末结转和结余165.86万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出14111.07万元，主要用于以下方面：教育支出13530.14万元，占本年财政拨款支出95.89%；社会保障和就业支出313.76万元，占本年财政拨款支出2.22%；其他支出267.17万元，占本年财政拨款支出1.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2017年度决算13530.14万元，比2017年年初预算增加881.23万元，增长6.97%,。其中：
“职业教育”（款）2017年度决算12371.03万元，比2017年年初预算增加876.50万元，增长7.63%；“进修及培训”（款）2017年度决算1159.11万元，比2017年年初预算增加4.73万元，增长0.41%，主要原因是退休人员经费支出增加。
2、“社会保障就业支出”（类）2017年度决算313.76万元，比2017年初预算增加0万元。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算313.76万元，与2017年年初预算持平，均为职业年金缴费支出。
3、“其他支出”（类）2017年度决算267.17万元，比2017年年初预算增加0万元。其中：
“其他支出”（款）2017年度决算267.17万元，与2017年年初预算持平，均为职业年金缴费支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9719.80万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数8.1万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算8.1万元增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费用，本年度无此项支出。
2.公务接待费，本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数8.1万元，比2017年年初预算数8.1万元增加0万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元,与2017年年初预算数0万元一致。公务用车运行维护费2017年决算数8.1万元，比2017年年初预算数8.1万元增加0万元。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.47万元，公务用车维修5.4万元，公务用车保险1.2万元，公务用车其他支出1.03万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）11辆，车均运行维护费0.74万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2017年北京金隅集团有限责任公司政府采购支出总额3690.48万元，其中：政府采购货物支出3032.31万元，政府采购工程支出658.17万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3690.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3474.07万元，占政府采购支出总额的94.14%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额27299.24万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）11辆，354.77万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京金隅集团有限责任公司对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目13个，占部门项目总数的35.14%，涉及金额3165.23万元。评价结果：以上项目绩效评价得分均在85分以上，达成预期指标。从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配，年度工作目标明确，工作任务目标细化，考核目标量化，组织有力，工作分工明确、绩效指标细化，保证了项目执行的时效性，项目资金管理制度健全，核算规范，年度绩效目标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益。
二、改善办学条件-基础设施改造中水处理升级环保改造项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
改善办学条件-基础设施改造中水处理升级环保改造项目采购HMA系列新型高效一体化污水处理设备5台，型号HMA60-80T/，该设备是集成MBR(膜生物反应技术）和AOP（高级氧化技术）于一体的新型污水处理设备。
设备基础采用C30预拌混凝土浇筑，保护层厚度50mm，底板配筋C16@200单层双向（C为三级钢筋）。
（二）评价结论
该项目自评得分96分，项目施工完成后运转正常，达到了环保设计要求，保护和改善了水环境，保障了人体健康，促进了节约型社会建设，确保了节能减排目标的实现。
（三）存在问题
无
（四）建议
无