2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
北京首都农业集团有限公司是北京市人民政府授权经营国有资产的国有独资有限责任公司，是以农牧业为主、农工商多元化经营的大型综合企业集团，是当前北京市政府重点培育用于调控市场供给、稳定农产品价格、保障食品安全的农业产业化龙头企业，具有“创新农业科技”、“奉献安全食品”和“提供应急保障”三大功能。目前市财政用于扶持农业发展的资金通过首农集团拨付给集团下属的项目单位使用，并由首农集团监督管理项目资金的使用，同时敦促企业自筹资金的到位和项目的具体实施，使财政资金充分发挥撬动产业发展的作用，为稳定首都农副食品供应、繁荣市场、服务北京市民生活发挥巨大功效，并起到示范带领北京现代农业发展、增加农民就业、带动农民增收致富的重要作用。
（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）
本部门所属单位共有三家，其中：事业单位两家，即差额拨款事业单位：北京市SPF养猪育种中心，自收自支事业单位：北京三元集团畜牧兽医总站；还有一家为首农集团本级。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计35,876.86万元，其中：本年收入36,072.73万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余-195.87万元。在本年收入中，财政拨款收入34,137.80万元，占收入合计的94.64%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入1,934.94万元，占收入合计的5.37%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
2017年度本年支出合计35,871.17万元，其中：基本支出432.39万元，占支出合计的1.21%；项目支出33,702.81万元，占支出合计的93.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出1,735.97万元，占支出合计的4.84%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配66.97万元，年末结转和结余-61.28万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出34,135.20万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.6万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出205万元，占本年财政拨款支出0.6%；农林水支出33,929.60万元，占本年财政拨款支出99.40%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2017年度决算0.6万元，比2017年年初预算减少1.4万元，下降70%。其中：
“培训支出”2017年度决算0.6万元，比2017年年初预算减少1.4万元，下降70%，主要是压缩经费支出。
2、“科学技术支出”2017年度决算205万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。其中：
“技术研究与开发”2017年度决算205万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。
3、“农林水支出”2017年度决算33,929.60万元，比2017年年初预算增加2843.13万元，增长9.15%。其中：
“农业”2017年度决算18,526.80万元，比2017年年初预算增加1.8万元，增长0.01%。主要原因：增加中央财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金3万元;项目经费和公用经费结余1.2万元。
“林业”2017年度决算3,534.46万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。
“农业综合开发”2017年度决算11,868.33万元，比2017年年初预算增加2841.33万元，增长31.48%，主要原因:根据本部门农业综合开发发展规划和当年的农业基础设施改造需求，年中追加2017年农发增量项目4个、贷款贴息项目1个，资金总额2841.33万元。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出432.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数10.17万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算10.17万元增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.52万元，比2017年年初预算数0.52万元增加0万元。2017年公务接待费主要用于接待养猪专家和观摩参观学习人员。公务接待13批次，公务接待100人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数9.65万元，比2017年年初预算数9.65万元增加0万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2017年决算数9.65万元，比2017年年初预算数9.65万元增加0万元。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.18万元，公务用车维修0.6万元，公务用车保险0.85万元，公务用车其他支出1.02万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）5辆，车均运行维护费1.93万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于此项支出统计范围。
三、政府采购支出情况
2017年北京首都农业集团有限公司政府采购支出总额13.59万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出13.59万元。授予中小企业合同金额5.87万元，占政府采购支出总额的43.19%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的3.94%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额3,172.38万元，其中：汽车（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）18辆，387.03万元；单价100万元以上的专用设备2台（套），489.48万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不属于此项收支统计范围。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
2018年，北京首都农业集团有限公司对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目14个，占部门项目总数的35%，涉及金额12,559.89967万元。从评价结论来看，所涉及的项目立项符合部门职能和相关管理规定，立项程序规范；绩效目标设置较为合理，年度工作目标明确，工作任务目标细化，考核目标量化；项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度较健全，项目资金管理严格落实相关制度规定，财务核算总体规范。年度绩效目标和各项指标总体实现，基本达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。从实际效果来看，通过项目的实施，对首都农业产业的发展起到了极大的支撑和促进作用，也一定程度上实现了带动北京现代农业发展、增加农民就业、带动农民增收致富的目的。
二、《智慧蛋鸡数据处理中心建设项目》绩效评价报告
（一）评价对象概况
为了实现蛋鸡繁育养殖链信息化系统建设，满足各业务环节数据的收集、存储、处理等需求，同时整合智慧蛋鸡电商平台、行业ERP系统、大数据分析系统全部上线所需的资源，为蛋鸡行业发展储备和提供数据分析基础，北京市峪口禽业有限公司通过采用虚拟化技术实现服务器、存储、网络等IT设备资源共享，建设一个高安全性、高性能、高可用性、高扩展性、高可靠性、易维护、可管理的数据处理中心。主要建设内容包括如下：虚拟化服务器机群、虚拟化大数据存储系统、网络构架系统、数据中心安全系统、虚拟化备份系统。
（二）评价结论
该项目于2017年6月正式开工，2017年10月全部建成，2018年3月进行了验收,专家组在听取项目组汇报，审阅资料及现场考察后，形成了专家验收意见，通过项目验收。项目建设过程中由公司副总裁牵头成立了项目管理组织机构，建立了项目管理制度，明确项目实施过程中各参与人员的责任和权利；项目实施过程中形成的各种材料都由专人归档保管。通过实施该项目，一方面广大蛋鸡养殖户通过免费注册使用智慧蛋鸡APP，获取养殖技术、保险、生产数据统计分析等配套服务，提高了养殖户养殖技术水平，实现精准养殖、健康养殖；另一方面通过建立以大数据为基础、以客户需求为导向的精准育种模式，来提高选育效率，满足养殖户多元化品种需求；优化蛋鸡生产链，实现科技驱动、智慧养殖，提高鸡蛋安全生产水平，更好为社会提供新鲜、安全的鸡蛋产品。同时，通过建立食品安全信息数据库，搭建食品安全溯源体系，从源头上保障消费者的合法权益。此外，峪口禽业利用线上APP辅助生产销售，可以延伸到产业链的每个环节，用4元/只的雏鸡撬动其一生约320元的价值（主要包含饲料、兽药、疫苗、鸡蛋、淘汰鸡、保险等），有助于实现企业销售收入和经济效益的增长。
经外聘专家评议，该项目综合评价得分91分，其中：项目决策14.10分，项目管理28.10分，项目绩效48.80分，绩效级别评定为“优秀”。该项目申报审批符合规定的程序要求，绩效目标设置基本合理，项目经费支出管理符合《北京市市级项目支出预算管理办法》的收支使用规定以及相关财务、会计政策法规的规定，项目组织管理的相关制度较为健全，能够做到财务、设备和工程管理目标责任制，为整个项目绩效的顺利实现打下了基础。
（三）存在问题
1、项目部分绩效指标的设定不能有效的量化分解，论证依据有所欠缺，有待完善。
2、项目管理制度不够完善，精细化管理水平有待进一步提升。
（四）建议
1、扎实推进绩效预算管理工作，加强部门预算编制和执行管理。第一，提高绩效目标编制水平。绩效目标是预算绩效管理的基础，包括绩效内容和绩效指标。峪口禽业在编制年度预算时要同时制定更加符合项目建设内容的绩效目标，并编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。第二，进一步加强项目的前期论证，在前期论证中应考虑市场需求，完善项目的可行性研究报告，提高项目预算编制的准确性。
2、加强项目管理，提高精细化管理水平。一是要进一步规范合同管理，重视合同管理过程，明确绩效监管责任；二是要进一步完善财务管理制度，减少由于财务管理制度不完备导致的合同执行风险；三是进一步深化项目绩效成果的可持续性影响，扩展项目的实施绩效，充分运用本项目投入所产生的农业生产数据和食品安全信息数据，整合数据库资源，搭建农业生产预测和食品安全溯源体系，为相关机构提供有效服务。