2017年度部门决算
目 录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市人民政府机关事务管理办公室(以下简称"管理办")，为全额拨款副局级事业单位，隶属市政府办公厅。内设机构11个，分别为：秘书处、槐柏树街办公区管理处、中环办公楼管理处、南礼士路办公区管理处、六里桥办公区管理处、房管处、卫生防疫处、资产管理处、保卫处、财务处、人事处(加挂机关党委牌子)。附属机构1个：市府大楼幼儿园。
市政府机关事务管理办公室主要负责槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区等4处办公地点的机关行政事务管理和后勤保障服务工作。
(1)根据上级的有关方针政策和规定，研究制定机关事务管理工作规划，建立健全各项规章制度和管理办法并组织实施。
(2)负责槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区的基本经费和项目经费的预算管理；协调使用财政划转进驻单位的公用经费；对所属二级预算单位的预算资金指导和监督。
(3)负责槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区机关办公用房的调配、使用、管理、修缮和各种设施、设备的管理、维护、更新、改造工作。
(4)负责槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区机关国有资产清查登记和监督管理工作，制定具体管理办法并组织实施。
(5)负责槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区办公设施设备、办公用品、机械设备、承担服务的物业(专业)公司的政府采购供应和招投标工作。
(6)负责槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区机关的安全保卫、消防、信息化建设、资源节约等管理工作。
(7)负责槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区机关工作人员医疗保健和卫生防疫工作。
(8)负责槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区城市环境综合整治、社会治安综合治理、精神文明建设、交通安全等社会事务工作的指导和协调工作。
(9)负责槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区机关伙食供餐、绿化美化、文件印制、文件收发、会议服务、卫生保洁、水电气热供应等后勤服务保障工作。
(10)负责承办市政府办公厅交办的其它工作事项。
(二)部门决算单位构成
我单位属于财政一级预算单位，其下设五家二级预算单位，分别为：北京市人民政府机关事务管理办公室(本级)(全额拨款事业单位)、北京市人民政府机关事务管理办公室中环办公楼(全额拨款事业单位)、北京市人民政府机关事务管理办公室六里桥办公区管理处(全额拨款事业单位)、北京市城乡结合部建设领导办公室(行政单位)和北京市人民政府机关事务管理办公室幼儿园(差额补助事业单位)。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计18143.93万元，其中：本年收入17873.15万元，用事业基金弥补收支差额29.87万元，年初结转和结余240.91万元。在本年收入中，财政拨款收入17634.28万元，占收入合计的98.66%；事业收入127.43万元，占收入合计的0.71%；经营收入4.86万元，占收入合计的0.03%；其他收入106.58万元，占收入合计的0.6%。
2017年度本年支出合计16912.82万元，其中：基本支出13739.72万元，占支出合计的81.24%；项目支出3170.45万元，占支出合计的18.74%;经营支出2.65万元，占支出合计的0.02%。
2017年结余分配4.13万元，年末结转和结余1226.97万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出16648.22万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出15238.91万元，占本年财政拨款支出91.53%；教育支出450.86万元，占本年财政拨款支出2.71%；社会保障和就业支出565.78万元，占本年财政拨款支出3.4%；医疗卫生与计划生育支出255.8万元，占本年财政拨款支出1.54%；其他支出136.87万元，占本年财政拨款支出0.82%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"2017年度决算15238.91万元，比2017年年初预算减少1977.9万元，下降11.49%。其中：
"政府办公厅(室)及相关机构事务" 2017年度决算15238.91万元，比2017年年初预算减少1977.9万元，下降11.49%。主要原因：2017年主动调整后勤服务保障合同支付方式导致当年公用经费支出减少。
2、"教育支出"2017年度决算450.86万元，比2017年年初预算增加3.87万元，增长0.87%。其中：
"普通教育"2017年度决算438.89万元，比2017年年初预算增加10.5万元，增长2.45%。主要原因：追加基本经费，主要用于幼儿园基本支出。
"进修及培训"2017年度决算11.97万元，比2017年年初预算减少6.63万元，下降35.65%。主要原因：2017年在职人员部分培训改为内部场所展开。
3、"社会保障和就业支出"2017年度决算565.78万元，比2017年年初预算减少79.84万元，减少12.37%。其中：
"行政事业单位离退休"2017年度决算565.78万元，比2017年年初预算减少79.84万元，减少12.37%。主要原因：2017年北京市人民政府机关事务管理办公室(本级)基本养老保险和职业年金支出低于预期。
4、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算255.8万元，比2017年年初预算减少14.41万元，减少5.33%。其中：
"行政事业单位医疗"2017年度决算255.8万元，比2017年年初预算减少14.41万元，减少5.33%。主要原因：北京市人民政府机关事务管理办公室(本级)2017年医疗保险支出低于预期。
5、"其他支出"2017年度决算136.87万元，与2017年年初预算保持一致。其中：
"其他支出"2017年度决算136.87万元，与2017年年初预算保持一致。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13477.77万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数69.19万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算120.85万元减少51.66万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数3.31万元，比2017年年初预算数4.59万元减少1.28万元。主要原因：贯彻落实八项规定压缩因公出国(境)费用支出；2017年因公出国(境)费用主要用于单位统一部署参团1名干部出国考察学习后勤服务保障等方面，2017年组织因公出国(境)团组1个、1人次，人均因公出国(境)费用3.31万元。
2.公务接待费。2017年决算数18.02万元，比2017年年初预算数20.33万元减少2.31万元。主要原因：贯彻落实八项规定压缩公务接待费支出。2017年公务接待费主要用于接待工作餐。公务接待221批次，公务接待3476人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数47.86万元，比2017年年初预算数95.93万元减少48.07万元。其中，公务用车购置费2017年决算数26.7万元，比2017年年初预算数65.98万元减少39.28万元。主要原因：2017年比预期少更新1辆国I国Ⅱ排放标准的老旧公务用大型客车，2017年购置(更新)2辆，车均购置费13.35万元。公务用车运行维护费2017年决算数21.16万元，比2017年年初预算数29.95万元减少8.79万元，主要原因：贯彻落实八项规定减少公务用车出行次数。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.5万元，公务用车维修7.91万元，公务用车保险3.2万元，公务用车其他支出1.55万元。2017年公务用车保有量8辆，车均运行维护费2.65万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计24.79万元，比上年增加13.34万元，增加原因：主要由于市城乡办2017年公务车辆运行维护费和其他交通费用较上年有所增加。
三、政府采购支出情况
2017年北京市人民政府机关事务管理办公室政府采购支出总额5866.88万元，其中：政府采购货物支出1206.22万元，政府采购服务支出4660.66万元。授予中小企业合同金额4647.08万元，占政府采购支出总额的79.21%，其中：授予小微企业合同金额548.8万元，占政府采购支出总额的9.35%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额117827.27万元，其中：汽车8辆，125.73万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，2180.9万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
不属于此项支出统计范围
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市人民政府机关事务管理办公室对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的31.82%，涉及金额1660.14万元。
纳入部门项目绩效评价的7个项目中，对中环办公楼屋面防水维修、中环办公楼空调管线改造(三期)和各委办局电脑更新费3个项目进行了普通程序评价，对槐柏树街办公区部分房屋维修、其他设备设施购置更新费、市政务服务中心大楼后勤服务保障经费和预算绩效及审计业务经费4个项目进行了简易程序评价。经过评价，3个普通程序评价项目平均得分86.54分，评价等级均为"良好"；4个简易程序评价项目中，自评得分最高为89.71分，最低分为86.50分，平均得分88.43分,。4个简易程序评价项目得分均介于90-75分(含)。
自评项目得分结果较好。从项目资金支出情况看，除3个项目预算执行率未达90%以上外，其他项目资金执行率均在90%以上，且其中有3个项目金额全部支出、资金执行率达100%，项目整体资金执行率较高；从项目绩效目标完成情况及取得效益情况看，7个绩效评价项目基本都按照计划要求完成，项目绩效目标完成情况整体较好，取得了较为显著的效益。
二、中环办公楼屋面防水维修项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1.项目立项背景
北京市人民政府机关事务管理办公室隶属北京市人民政府办公厅，主要承担中环办公楼、槐柏树街办公区、六里桥办公区和南礼士路办公区四处办公地点的机关行政事务管理和后勤保障服务工作。房管处承担着槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区机关办公用房及附属用房的维修及改造工作。
由于中环办公楼4、5层平台，A、B座18层电梯设备间，5层平台C座男女卫生间顶棚屋面防水层老化破损，出现雨水渗漏，对办公和设备机房使用产生不利影响。为及时消除漏雨隐患、确保房屋安全，房管处基于前述职能规定和屋面防水维修的现实需要，于2016年底经现场核验后，申请设立"中环办公楼屋面防水维修"项目(以下简称"项目")，将此项目列入2017年度市政府机关事务管理办重点工作和办实事项目。旨在通过对中环办公楼部分漏雨房屋屋面防水改造，保障中环办公楼正常办公和设备机房使用，消除雨水渗漏带来的安全隐患。
2.项目组织管理机构
项目由房管处申报及组织实施，由主管领导全面负责，主抓施工安全；指定专人负责施工现场管理，监督施工单位各项工作开展。项目立项后，由房管处组织三家磋商，确定施工单位；由中选施工单位负责具体工程施工及人员管理；项目完工后房管处组织保卫处和施工单位进行验收。
3.项目主要内容
该项目内容主要包括对中环办公楼部分屋面进行防水维修，实际执行按照计划要求完成，其中，对4层平台的维修，未支出财政资金。具体情况详见表1。
4.项目资金情况
2017年，该项目预算批复金额60.00万元，北京市财政局于2017年2月以部门预算形式足额批复。截至2017年12月31日，项目实际支出工程施工费用46.07万元，其中：A、B座18层部分屋面防水工程款18.89万元(合同金额19.88万元，剩余款项0.99万元为质保金，5年后质保期满支付) ，5层面部分屋面防水工程款27.18万元(合同金额28.62万元，剩余款项1.44万元为质保金，5年后质保期满支付)。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分85.76分，项目综合绩效评定结论为 "良好"。其中项目决策、管理和绩效指标得分分别为12.64分，26.42分，46.70分。
专家组评价认为：该项目绩效目标设置较为明确，绩效指标设置细化、量化，立项决策依据较为充分和明确，具体决策的过程清晰、可追溯，决策程序较为规范；项目资金足额、及时到位，财务制度较健全，资金支出过程较规范，项目资金单独核算、专款专用，会计核算规范；项目管理制度较为明确，组织机构及职责分工明确，项目能够按照制度要求执行。项目整体按照计划要求完成，采取了一定的成本控制措施，工程完成质量整体较好；项目的实施，消除了漏雨对办公楼和设备机房带来的安全隐患，为机关各单位开展工作提供安全保障，利于工作环境的改善。
(三)存在问题
经评价，该项目在绩效管理方面存在以下三点有待提升：
一是部分工程完成维修，但资金未支出，项目整体预算执行率不高。具体表现为：项目实际执行过程中，针对4层平台的几处漏点，由于存在2处漏点仍处于质保期范围内，经协商原施工单位，由其对该漏点及其他几处漏点一并免费维修。4层平台实际已完成维修，但该部分资金未支出，项目资金发生结余，预算执行率为76.78%，整体执行率不高。
二是执行过程中，按维修地点和工艺不同分开遴选施工单位。具体表现为：项目根据维修地点和改造工艺的不同，采取了5层和18层2项子工程分别遴选施工单位的方式，专家认为该项目内容是对同一办公区的维修工程，且内容较简单、具有共性，统一打包遴选更有效，且利于集中管理、提高财政资金使用效益。
三是部分资料留存待加强，施工单位进场材料未复测。具体表现为：项目资料管理存在一定的不足，立项前期现场调研记录、申报阶段项目预算明细、执行过程中对施工单位的监管资料等有待进一步留存；施工过程中，涉及的进场材料均由厂家提供合格证明材料，施工单位未单独组织复测。
(四)建议
针对评价发现的三点待改进之处，提出以下三点建议：
一是充分研判需求现状，确定申报资金，降低资金沉淀。建议要在立项前期，摸清项目各项工作内容的客观情况，针对仍处于质保期范围内的工程，提前协商原施工单位及时维修，且避免将该项工作资金纳入财政立项范围，降低财政资金沉淀风险。
二是加强对外部承担单位遴选管理。建议项目单位针对性质及内容相近、相同的工作，组织统一的遴选，确定外部承担单位，便于集中管理、实现财政资金的集约使用，提高资金使用效率。
三是注意资料留痕管理，重视进场材料复测工作。建议项目单位，要注意项目自前期论证、申报立项、执行管理等全过程资料的留痕管理；在实施过程中，要求施工单位开展对各类进场材料的复测，确保工程整体质量。