2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
我校是1991年经市编办批准成立的全额拨款事业单位，主要职责是承担市直机关系统的处级干部理论培训、各类专题培训及副处级公务员任职培训及专职党务干部培训、入党积极分子培训和干部岗位技能培训等任务。
(二)部门决算单位构成
我校所属单位1家，具体名称为：中共北京市委市直属机关工作委员会党校。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3085.07万元，其中：本年收入2920.48万元，用事业基金弥补收支差额1.45万元，年初结转和结余163.14万元。在本年收入中，财政拨款收入2778.91万元，占收入合计的95.15%；事业收入141.57万元，占收入合计的4.85%。
2017年度本年支出合计2841.25万元，其中：基本支出1949.13万元，占支出合计的68.60%；项目支出892.12万元，占支出合计的31.40%。
2017年结余分配8.61万元，年末结转和结余235.21万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2657.13万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出2556.97万元，占本年财政拨款支出96.23%；社会保障和就业支出53.12万元，占本年财政拨款支出2.00%；其他支出47.04万元，占本年财政拨款支出1.77%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2017年度决算2556.97万元，比2017年年初预算减少21.10万元，下降0.82%。其中：
“进修及培训”(款)2017年度决算2556.97万元，比2017年年初预算减少21.10万元，下降0.82%。主要原因：
项目经费中处级副职公务员任职培训班学员人数少于计划人数，境外培训项目未能成行等。
2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算53.12万元，与2017年年初预算持平。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2017年度决算53.12万元，与2017年年初预算持平，用于机关事业单位养老保险改革补缴费用。
3、“其他支出”(类)2017年度决算47.04万元，与2017年年初预算持平。其中：
“其他支出”(款)2017年度决算47.04万元，与2017年年初预算持平，用于机关事业单位养老保险改革补缴费用。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1864.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数1.85万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算28.13万元减少26.28万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数6.29万元减少6.29万元。主要原因：因公出国(境)参团未能成行，因公出国(境)费用未支付。
2.公务接待费。2017年决算数0.24万元，与2017年年初预算数0.24万元持平。主要原因：严格控制接待人数和标准。2017年公务接待费主要用于来校维修维护设备及办事人员工作餐。公务接待36批次，公务接待80人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1.61万元，比2017年年初预算数21.60万元减少19.99万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2017年决算数1.61万元，比2017年年初预算数21.60万元减少19.99万元，主要原因：部分黄标车停驶造成公务用车运行维护费下降。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.04万元，公务用车保险0.27万元，公务用车其他支出0.3万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)8辆，车均运行维护费0.20万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2017年中共北京市委市直属机关工作委员会党校政府采购支出总额203.60万元，其中：政府采购货物支出55.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出147.82万元。授予中小企业合同金额186.60万元，占政府采购支出总额的91.65%，其中：授予小微企业合同金额186.60万元，占政府采购支出总额的91.65%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额9636.74万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)8辆，257.64万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，中共北京市委市直属机关工作委员会党校对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的30.78%，涉及金额755.96万元。其中：对3个项目进行了普通程序评价，对5个项目进行了简易程序评价，8个项目的评价均分为89.87分，评价等级为良好。
二、学员公寓屋面维修项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
该项目主要内容是学员公寓屋面维修工程，公寓楼建筑规模1285.70平方米。工程实施主要包括屋面原防水层拆除、屋面新防水层建设以及屋面排气管及避雷维修工程。
(二)评价结论
通过评价，本项目综合得分为87.94分，项目综合绩效评定结论为“良好”。
评分情况如下表所示：
(三)存在问题
1、绩效目标设置有待进一步完善；
2、项目实施方案不够科学合理；
3、项目合同监管有待进一步加强。
(四)建议
建议科学合理设置绩效目标，确保绩效目标明确、合理，提高绩效指标细化、量化程度；建议在设置绩效目标的同时科学合理地制定项目实施方案，同时确保方案对项目实施具有重要的指导意义；建议项目单位加强和完善合同执行过程的监督管理工作，督促施工方严格按照合同约定日期进行施工，确保按时完成任务。