北京市物资有限公司及所属事业单位2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
1、主要职能
北京市物资有限公司是按照北京市国资委的关于北京祥龙资产经营有限公司与北京市物资总公司资产重组的决定于2008年12月18日由原来北京市物资总公司改制而来。
部门设置及职责
行政事业部：主要负责管理本级行政事务及对中共北京市物资有限公司党校行政事务管理工作。
财务管理部：主要负责本级财务管理、会计核算及对中共北京市物资有限公司党校的财务审计与监督。
老干部工作部：主要负责本级享受公务员待遇离退休人员管理工作。
北京市物资有限公司下设两个二级单位：北京市物资有限公司(本级)、中共北京市物资有限公司党校。
北京市物资有限公司(本级)为转制单位。
中共北京市物资有限公司党校成立于1977年，为北京市物资有限公司下属二级事业单位，主要为在职干部提供高等教育与培训，经济管理学、经济贸易学、财务会计、计算机与现代管理，法律等高等学历教育，相关培训，相关继续教育。
2、人员构成情况
北京市物资有限公司事业编制52人，实际42人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)37人。
离退休人员135人，其中：离休16人，退休119人。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算2110.642225万元，比2015年收入预算1806.005895万元，增加304.63633万元，增长16.87%。其中：财政拨款2110.642225万元比2015年1806.005895万元增加304.63633万元。
2016年支出预算2110.642225万元，比2015年支出预算1806.005895万元增加304.63633万元，增长16.87%。其中：财政拨款支出2110.642225万元比2015年1806.005895万元，增加304.63633万元。主要原因为：落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致，人员经费有所增加。
三、主要支出情况
北京市物资有限公司2016年度无项目经费。
四、部门政府采购预算说明
部门政府采购预算84.396万元，全部为政府采购服务预算。