第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市工商业联合会(以下简称市工商联)是中共北京市委领导的以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。
依据章程规定，市工商联的主要职能是：充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
(二)部门决算单位构成
北京市工商业联合会包括1家行政单位，即北京市工商业联合会本级。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计3261.25万元，其中：本年收入3116.95万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余144.30万元。在本年收入中，财政拨款收入3090.47万元，占收入合计的99.15%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入26.48万元，占收入合计的0.85%。
2016年度本年支出合计2794.29万元，其中：基本支出2402.44万元，占支出合计的85.98%；项目支出391.85万元，占支出合计的14.02%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配0万元，年末结转和结余466.97万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2770.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2534.71万元，占本年财政拨款支出91.49%；教育支出16.14万元，占本年财政拨款支出0.58%；社会保障和就业支出62.13万元，占本年财政拨款支出2.24%；医疗卫生和计划生育支出157.62万元，占本年财政拨款支出5.69%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2016年度决算2534.71万元，比2016年年初预算2594.65万元减少59.94万元，下降2.31%。其中：“民主党派及工商联事务”2016年度决算2534.71万元，比2016年年初预算2594.65万元减少59.94万元，下降2.31%。主要原因：精简会议、培训工作，节约财政资金。
2、“教育支出”2016年度决算16.14万元，比2016年年初预算36.01万元减少19.87万元，下降55.18%。其中：“进修及培训”2016年度决算16.14万元，比2016年年初预算36.01万元减少19.87万元，下降55.18%。主要原因：厉行节约，精简培训活动，开展培训活动时缩短会期，节约成本。
3、“社会保障和就业支出”2016年度决算62.13万元，比2016年年初预算57.81万元增加4.32万元，增长7.47%。其中：“行政事业单位离退休”2016年度决算47.40万元，比2016年年初预算57.81万元减少10.41万元，下降18.01%。主要原因：离退休公用经费结余。“抚恤”2016年度决算14.73万元，比2016年年初预算0万元增加14.73万元，增长100%。主要原因：追加去世人员抚恤金。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算157.62万元，与2016年年初预算157.62万元持平。其中：“医疗保障”2016年度决算157.62万元，与2016年年初预算持平。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出2402.44万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数25.51万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算43.78万元减少18.27万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2016年决算数7.77万元，比2016年年初预算数19.20万元减少11.43万元。主要原因：控制支出；2016年因公出国(境)费用主要用于参加市友协、市台办团组赴日本、韩国、希腊、匈牙利和台湾进行友好访问和经贸调研，2016年组织因公出国(境)团组3个、3人次，人均因公出国(境)费用2.59万元。
2、公务接待费。2016年决算数0.10万元，比2016年年初预算数4.78万元减少4.68万元。主要原因：减少公务接待支出。2016年公务接待费主要用于接待天津市工商联和河北省工商联来京召开“贯彻落实京津冀协同发展国家战略北京民营企业廊坊行”活动前期准备会，筹备成立“京津冀工商界金融服务联盟、京津冀工商界法律服务联盟、京津冀工商界职业教育联盟”。公务接待1批次，公务接待8人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数17.63万元，比2016年年初预算数19.80万元减少2.17万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数17.63万元，比2016年年初预算数19.80万元减少2.17万元，主要原因：节约支出。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.92万元，公务用车维修3.37万元，公务用车保险2.77万元，公务用车其他支出6.57万元。2016年公务用车保有量6辆，车均运行维护费2.94万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计288.98万元，比上年269.02万元增加19.96万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年北京市工商业联合会政府采购支出总额72.86万元，其中：政府采购货物支出0.76万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出72.10万元。授予中小企业合同金额72.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.86万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额9220.68万元，其中：汽车18辆(2016年底固定资产账内公务用车数量18辆，其中12辆已按规定时限由市车改办提留集中，资产处置需等待有关部门通知。单位实际保留公务用车6辆)，372.16万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2016年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，北京市工商业联合会对2016年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数(25个)的32%，评价金额227.00万元，占2016年度项目总预算412.34万元的55.05%。其中对人才培养工程、组织学习中央文件精神会议2个项目进行了普通程序评价，对原工商业者专项工作经费等6个项目进行了简易程序评价，8个项目的评价均分为93.70分，评价等级为“优秀”。从评价结果来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，立项程序规范。绩效目标设定合理，年度绩效目标和各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。项目资金管理制度健全，项目支出严格按照预算执行，财务核算规范。绩效评价工作组织管理有力，及时制定并下发绩效评价工作方案，明确工作分工、确定评价主体、细化绩效指标、明确管理要求，评价结果客观严谨，总结了经验和问题。今后的工作中，单位还应在年度整体实施方案、工作目标计划及绩效指标上进一步量化、细化，加强项目过程资料的收集。通过预算绩效评价工作提升了单位的履职能力，增强了项目管理人员的绩效意识，显著提高了财务管理水平。