第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
根据《北京市人民政府办公厅印发北京西站地区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发【2008】16号)，设立北京西站地区管理委员会，是负责组织协调北京西站地区管理工作的市政府派出机构。内设办公室、综合治理处(610办公室)、市政管理处、公共卫生管理处、宣传处(社会工作处)、政策法规处、应急工作处、财务处(审计处)、人事处(退休干部处)等九个职能处室和机关党委、工会及市纪委派驻纪检组、监察处。另设有北京西站地区环境卫生管理所、北京市西城区城市管理监察大队北京西站地区分队、北京西站地区管理委员会信息中心(北京西站地区新闻宣传中心)和北京西站地区出站系统管理事务中心等四个直属二级单位。
主要职责：1、贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。2、组织协调北京西站地区社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等工作；负责北京西站地区安全生产、市容和环境卫生工作。3、协调有关部门和单位做好北京西站地区春运、暑运及节假日高峰期的客运工作。4、负责北京西站地区应急管理工作。5、负责北京西站出站系统管理工作。6、负责对有关部门在北京西站地区的日常管理工作进行监督检查。7、依据城市规划完善北京西站地区服务设施。8、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
本年部门决算由北京西站地区管理委员会本级、北京西站地区环境卫生管理所、北京市西城区城市管理监察大队北京西站地区分队、北京西站地区管理委员会信息中心(北京西站地区新闻宣传中心)和北京西站地区出站系统管理事务中心等5个单位组成。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计32254.11万元，其中：本年收入28043.23万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余4210.88万元。在本年收入中，财政拨款收入25720.57万元，占收入合计的91.72%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2322.65万元，占收入合计的8.28%。
2016年度本年支出合计29641.47万元，其中：基本支出4364.01万元，占支出合计的14.72%；项目支出25277.46万元，占支出合计的85.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配0万元，年末结转和结余2612.64万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出25420.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4171.01万元，占本年财政拨款支出16.41%；教育支出30.03万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出14.76万元，占本年财政拨款支出0.06%；医疗卫生与计划生育支出249.04万元，占本年财政拨款支出0.98%；城乡社区支出20956.12万元，占本年财政拨款支出82.43%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算4171.01万元，比2016年年初预算增加163.01万元，增长4.07%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款，下同)2016年度决算2141.63万元，比2016年年初预算增加163.01万元，增长8.24%。主要原因：受新招录人员及落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资政策影响，人员经费有所增加。
“其他一般公共服务支出”(款)2016年度决算2029.38万元，与2016年年初预算2029.38万元持平。
2、“教育支出”(类)2016年度决算30.03万元，比2016年年初预算减少3.37万元，下降10.09%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算30.03万元，比2016年年初预算减少3.37万元，下降10.09%。其中：响应建设节约型机关的号召，合理安排职工培训计划，支出费用有所减少。
3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算14.76万元，比2016年年初预算增加12.94万元。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算14.76万元，比2016年年初预算增加12.94万元，主要用于退休职工工资。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算249.04万元，比2016年年初预算减少7.46万元，减少2.91%。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算249.04万元，比2016年年初预算减少7.46万元，减少2.91%。
5、“城乡社区支出”(类)2016年度决算20956.12万元，比2016年年初预算增加5634.39万元，增长36.77%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2016年度决算14899.63万元，比2016年年初预算增加2917.55万元，增长24.35%。主要原因：根据年度重点工作安排，年中追加出站系统安全隐患整改等项目经费预算。
“城乡社区公共设施”(款)2016年度决算40.00万元，与2016年年初预算持平。
“城乡社区环境卫生”(款)2016年度决算6016.50万元，比2016年年初预算增加2716.84万元，增长82.34%。主要原因：根据年度重点工作安排，年中追加地区环境整治项目经费预算。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出1960.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1960.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类，下同)2016年度决算1960.00万元，与2016年年初预算1960.00万元持平。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款，下同)2016年度决算1960.00万元，与2016年年初预算1960.00万元持平。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出4363.32万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公经费”财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数59.78万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算69.82万元减少10.04万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2016年决算数18.97万元，与2016年年初预算数18.97万元持平。2016年因公出国(境)费用主要用于考察国外大中型交通枢纽地区的城市规划、管理及交通组织等方面，2016年组织因公出国(境)团组1个、6人次，人均因公出国(境)费用3.16万元。
2.公务接待费。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0.35万元减少0.35万元。主要原因：响应建设节约型机关号召，努力压缩公务接待开支。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数40.81万元，比2016年年初预算数50.50万元减少9.69万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元持平。2016年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数40.81万元，比2016年年初预算数50.50万元减少9.69万元，主要原因：受公车改革影响。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油19.51万元，公务用车维修6.48万元，公务用车保险3.16万元，公务用车其他支出11.66万元。2016年公务用车保有量22辆，车均运行维护费1.85万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计677.44万元，比上年增加27.15万元，增加原因：受在职人员增加及差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨等因素影响，机关运行经费有所增加。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年北京西站地区管理委员会政府采购支出总额11258.21万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出8610.12万元，政府采购服务支出2648.09万元。授予中小企业合同金额11258.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4006.49万元，占政府采购支出总额的35.59%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额6598.99万元，其中：汽车28辆(含清扫保洁专用车6辆)，636.14万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，401.42万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
国有资本经营预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款支出0万元。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2017年，北京西站地区管理委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的35.48%，涉及金额10813.57万元。评价结果：充分发挥了绩效目标的引领作用，资金分配合理，与绩效目标相比，产出数量指标、质量指标、进度指标、成本指标完成较好，实现了地区各项安全工作万无一失，确保了地区各项秩序良好，维护了首都窗口地区良好形象。
二、出站系统更新扶梯项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
北京西站地区北广场东天井及北二出入口靠近西公寓地下二层的四部扶梯均是2008年投入使用，至今已近10年，由于西站地区旅客流量较大，这四部扶梯长期处于高负荷运行，设备老化严重，存在承载力下降、检修盖板无电气安全装置等问题。为解决上述问题，确保旅客和过往群众乘梯安全，我委申请“出站系统更新扶梯”项目资金501.46万元，对四部扶梯进行了更新。
(二)评价结论
该项目综合评价得分86.76分，其中，项目决策13.3分，项目管理22.98分，项目绩效50.48分，绩效级别评定为“良好”。
(三)存在问题
1、项目预算编制不够准确，造成项目调减金额118.25万元，占项目申报金额的23.58%。
2、未能在6月底前完成招投标工作，晚于绩效目标设时间。
(四)建议
加强年度预算支出的前期论证，提高预算编制水平，力求准确、细化，以体现预算编制的严肃性、准确性和科学性。同时，绩效目标产出进度的设定要充分考虑单位自身组织管理及阶段性工作的运行周期，使产出进度的设定更为合理。