第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
台湾民主自治同盟北京市委员会是由台湾省籍人士组成的社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是为社会主义服务、与中国共产党通力合作的参政党。台盟北京市委在台盟中央的直接领导和中共北京市委统战部的指导下独立开展工作。主要任务是履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政等职能，深入开展调查研究，为首都的发展提出建议、反映意见，并不断加强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展各类有意义的学习和活动，团结带领广大盟员充分发挥自身优势和特点，在各自的工作岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济发展贡献力量。同时台盟北京市委始终致力于祖国统一大业，把对台工作放到了突出的位置，不断拓宽对台工作思路，加强对台宣传，研究台湾情况，开展调查研究，广泛联络、接待岛内外各界人士，积极促进两岸人民交流交往，为在京台商和台生服务，做了大量争取台湾民心的工作。台盟北京市委机关设有办公室、组织处、宣传调研处、联络处、社会服务处。
(二)部门决算单位构成
台湾民主自治同盟北京市委员会本级1个单位，无下属单位。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计910.24万元，其中：本年收入910.24万元。在本年收入中，财政拨款收入910.24万元，占收入合计的100%。
2016年度本年支出合计813.46万元，其中：基本支出619.76万元，占支出合计的76.19%；项目支出193.70万元，占支出合计的23.81%。
2016年末结转和结余96.78万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出813.46万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出750.47万元，占本年财政拨款支出92.26%；教育支出9.54万元，占本年财政拨款支出1.17%；社会保障和就业支出25.01万元，占本年财政拨款支出3.07%；医疗卫生与计划生育支出28.43万元，占本年财政拨款支出3.49%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算750.47万元，比2016年年初预算减少24.59万元，下降3.17%。其中：
“民主党派及工商联事务”(款)2016年度决算750.47万元，比2016年年初预算减少24.59万元，下降3.17%。减少原因：按照厉行节约的原则压缩支出，主要用于开展调研、宣传、社会服务等工作支出。
2、“教育支出”(类)2016年度决算9.54万元，比2016年年初预算减少1.26万元，下降11.67%。
“进修及培训”(款)2016年度决算9.54万元，比2016年年初预算减少1.26万元，下降11.67%。减少原因：压缩培训费用，主要用于机关干部和盟员教育培训支出。
3、“社会保障和就业”(类)2016年度决算25.01万元，比2016年年初预算增加8.49万元，增加51.39%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算4.61万元，比2016年年初预算减少11.91万元，下降72.09%。减少原因：1名离休人员2016年2月份去世，经费支出相应减少。
“死亡抚恤”(款)2016年度决算20.40万元，比2016年年初预算增加20.40万元，增加100%。增加原因：单位一名离休干部去世，抚恤金支出增加20.40万元。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算28.43万元，与2016年年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算28.43万元，与2016年年初预算数持平。支出主要内容：主要用于缴纳在职职工医疗保险费。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出619.76万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数18.04万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算27.24万元减少9.20万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2016年决算数6.30万元，与2016年年初预算数6.30万元持平。其中：2016年因公出国(境)费用主要用于组团赴台湾实地调研、与台湾中小政党、社团及文化教育等人士进行交流座谈等方面。2016年组织因公出国(境)团组2个、5人次，人均因公出国(境)费用1.26万元。
2.公务接待费。2016年决算数6.44万元，其中：国内接待费0.53万元，国(境)外接待费5.91万元，与2016年年初预算数6.44万元持平。2016年公务接待费主要用于接待外省市台盟人员和台湾来宾来京开展调研交流。国内公务接待5批次，公务接待75人次；国(境)外公务接待4批次，公务接待425人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数5.30万元，比2016年年初预算数14.50万元减少9.20万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算数0万元持平。2016年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数5.30万元，比2016年年初预算数14.50万元减少9.20万元，主要原因：公务用车改革，用车次数减少。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.5万元，公务用车维修2.74万元，公务用车保险1.89万元，公务用车其他支出0.18万元。2016年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.06万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计67.50万元，比上年减少16.66万元，减少原因：按照厉行节约的原则压缩机关运行经费支出。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年台湾民主自治同盟北京市委员会政府采购支出总额34.64万元，其中：政府采购货物支出19.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出14.90万元。授予中小企业合同金额20.76万元，占政府采购支出总额的59.92%，其中：授予小微企业合同金额20.76万元，占政府采购支出总额的59.92%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额155.83万元，其中：汽车5辆，98.06万元；本单位无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，台湾民主自治同盟北京市委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的33.34%，涉及金额51万元。3个本级预算安排项目支出分别是：对台联络工作经费30万元；对台等调研工作经费15万元；社会服务工作经费6万元。根据通知要求，本单位不涉及重点和民生项目，三个项目均采用简易方法评价。对照绩效评价指标体系标准，3个项目平均得分95.5分。从评价情况看，3个项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，社会效益较显著。