第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(1)贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺家的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；负责对各区、县及市属的产业文联的联络、协调、服务和业务指导工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。
(2)组织召开北京市文学艺术界代表大会、理事会和主席团会议。
(3)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，推动文艺理论研究和评论工作的开展；组织召开全市文联系统的学术研讨会议。
(4)负责市文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作，推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。
(5)兴办为文艺事业发展服务的文化产业，负责所属文艺报刊社和事业单位的管理工作；协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。
(6)协同有关部门组织中外文艺界的国际、国内文化交流活动，开展同香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。
(7)依法维护团体会员的文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
(8)承担市委、市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
根据中共北京市委办公厅关于印发《北京市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》(京办发【2002】22号)精神，设立北京市文学艺术界联合会。北京市文学艺术界联合会是中共北京市委领导的由全市各文艺家协会、各区县文学艺术界联合会和市属的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。北京市文学艺术界联合会内设6个部室和机关党委(工会)、12个艺术门类协会以及研究部、老干部活动站2个事业单位；下设5个二级预算单位，即北京市文学艺术界联合会机关服务中心、北京市文学艺术界联合会信息中心、北京文学月刊社、北京纪事杂志社以及东方少年杂志社。
注：2016年2月，市编办同意设立北京老舍文学院，为市文联所属公益一类事业单位，核定事业编制20名，目前各项手续还在办理中。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计14,824.98万元，其中：本年收入13,953.00万元，年初结转和结余871.97万元。在本年收入中，财政拨款收入13,770.60万元，占收入合计的98.69%；事业收入151.63万元，占收入合计的1.09%；经营收入14.56万元，占收入合计的0.10%；其他收入16.21万元，占收入合计的0.12%。
2016年度本年支出合计13,021.20万元，其中：基本支出3,900.70万元，占支出合计的29.96%；项目支出9,105.94万元，占支出合计的69.93%;经营支出14.56万元，占支出合计的0.11%。
2016年结余分配58.99万元，年末结转和结余1,744.79万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出12,866.61万元，主要用于以下方面：教育支出263.67万元，占本年财政拨款支出2.05%；文化体育与传媒支出12,486.79万元，占本年财政拨款支出97.05%；社会保障和就业支出116.15万元，占本年财政拨款支出0.9%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2016年度决算263.67万元，比2016年年初预算减少18.14万元，下降6.44%。其中：
“进修及培训”2016年度决算263.67万元，比2016年年初预算减少18.14万元，下降6.44%。主要原因：通过采取政府购买服务形式，进一步降低并压缩了运行成本。
2、“文化体育与传媒支出”2016年度决算12,486.79万元，比2016年年初预算增加625.72万元，增长5.28%。其中：
“文化”2016年度决算12,486.79万元，比2016年年初预算增加625.72万元，增长5.28%。主要原因：一方面，年初预算有结余；另一方面，根据文联年度工作需要，基本支出和项目支出预算年中有调整。
3、“社会保障和就业支出”2016年度决算116.15万元，比2016年年初预算减少5.74万元，下降4.71%。其中：
“行政事业单位离退休”2016年度决算116.15万元，比2016年年初预算减少5.74万元，下降4.71%。主要原因：离退休人员公用经费支出减少。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出3,798.51万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。包括文联本级和北京市文学艺术界联合会信息中心、北京文学月刊社2个所属单位。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数436.39万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算230.05万元增加206.34万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2016年决算数402.18万元，比2016年年初预算数183.22万元增加218.96万元。主要原因：新增受理了文化部“一带一路”赴突尼斯、约旦参加“中国艺术节”文化交流、展示、演出活动；2016年因公出国(境)费用主要用于参加第十届克罗约瓦莎士比亚戏剧节暨第十五届欧洲戏剧大奖颁奖活动、赴英国举办“北京的雪”摄影展览、赴突尼斯、约旦参加“中国艺术节”文化演出及交流活动、赴法国、比利时举办“声音的传说”文化演出活动、赴波兰、罗马尼亚进行文化展演活动，2016年组织因公出国(境)团组5个、51人次，人均因公出国(境)费用7.89万元。
2.公务接待费。2016年决算数1.03万元，比2016年年初预算数5.73万元减少4.70万元。主要原因：贯彻落实政府部门关于厉行节约的有关规定，压缩公务接待费用。2016年公务接待费主要用于省、市间文联单位业务交流等接待事项。公务接待6批次，公务接待117人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数33.19万元，比2016年年初预算数41.10万元减少7.91万元。其中，公务用车运行维护费2016年决算数33.19万元，比2016年年初预算数41.10万元减少7.91万元，主要原因：控制了公车出行次数，减少经费支出。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油16.01万元，公务用车维修5.73万元，公务用车保险6.16万元，公务用车其他支出5.29万元。2016年公务用车保有量24辆，车均运行维护费1.38万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计693.01万元，比上年减少16.17万元，减少原因：严格控制机关运行经费支出，减少了公务用车运行维护费、公务接待费、维护费、会议费、电费、物业费等支出。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年北京市文学艺术界联合会政府采购支出总额5,028.21万元，其中：政府采购货物支出31.00万元，政府采购服务支出4,997.21万元。授予中小企业合同金额4,834.02万元，占政府采购支出总额的96.14%，其中：授予小微企业合同金额4,693.63万元，占政府采购支出总额的93.35%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额18,042.74万元，其中：汽车24辆，575.56万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，北京市文学艺术界联合会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目29个，占部门项目总数的33%,涉及金额4,364.13万元。从评价情况来看，29个项目报送的绩效报告、支撑材料和附件，格式和主要内容符合绩效评价规定要求；项目立项符合部门职责和相关管理规定；绩效目标、指标设置较为合理；绩效评价工作组织管理有力，及时制定并下发工作方案、明确工作分工、细化绩效指标、明确管理要求；项目业务管理较完善，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，有效防控各类财务风险；项目主要任务完成率较高、成本控制好；通过项目实施，对所支持的文学艺术领域起到了较好的示范和引领作用。从实际效果看，绩效评价工作能够起到“以评促建”的作用，提高了财政资金的使用效益，可以促进文联各项职责的较好履行。