第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责：贯彻落实党中央、国务院、北京市委市政府有关对口支援青海省工作的方针政策和经济合作战略规划，负责联系、协调、组织北京市对口支援青海玉树工作，完成玉树灾后重建后续协调及对口扶贫支援工作，研究协调解决对口支援青海玉树工作中的重大问题，进一步加强北京市对口支援青海玉树和经济合作的工作力度。
(二)部门决算单位构成：2016年度纳入本部门决算编报范围的独立核算单位共1个，北京青海玉树指挥部本级。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计711.44万元，其中：本年收入679.26万元，年初结转和结余32.19万元。在本年收入中，财政拨款收入679.26万元，占收入合计的100%；
2016年度本年支出合计399.03万元，其中：基本支出100万元，占支出合计的25.06%；项目支出299.03万元，占支出合计的74.94%；
2016年年末结转和结余312.42万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出399.03万元，主要用于一般公共服务支出399.03万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2016年度决算399.03万元，比2016年年初预算减少280.23万元，下降41.26%。其中：
“行政运行”支出100万元，比年初预算减少90.84万元，下降47.60%。主要原因：是指挥部职能调整，人员相应减少，导致相应的行政运行支出需求减少。
“一般行政管理事务”支出299.03万元，比年初预算减少189.39万元，下降38.78%。主要原因：一是利用历年结余资金安排部分项目支出；二是指挥部职能调整，人员相应减少，相应经费支出需求减少。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度无政府性基金预算财政拨款。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出100万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数16.04万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算16.67万元减少0.63万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元增加(减少)0万元。
2.公务接待费。2016年决算数1.07万元，比2016年年初预算数1.67万元减少0.60万元。主要原因：落实中央和北京关于厉行勤俭节约的工作要求，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。2016年公务接待费主要用于京玉两地交流交往及考察调研等工作中的公务接待支出。公务接待14批次，公务接待169人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数14.97万元，比2016年年初预算数15.00万元减少0.03万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0万元。公务用车运行维护费2016年决算数14.97万元，比2016年年初预算数15.00万元减少0.03万元，主要原因：指挥部严格落实中央八项规定，严格用车审批程序，及时维修保养，提高车辆使用效率。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.55万元，公务用车维修3.11万元，公务用车保险1.02万元，公务用车其他支出2.29万元。2016年公务用车保有量7辆，车均运行维护费2.14万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计100万元，比上年减少11.91万元，原因：一是指挥部职能调整，相应经费支出需求减少。二是严格执行财务规章制度，减少控制开支。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年无政府采购支出。
四、国有资产占用情况
固定资产总额514.97万元，其中：汽车7辆，348.27万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2016年无国有资本经营预算财政拨款。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
根据市财政局预算绩效管理要求，2017年，北京市青海玉树指挥部对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额95.7万元。3个项目平均得分92.5分，从评价情况来看，上述项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目的实施对援青各项工作的开展起到较好支撑和促进作用，达到了项目预期效果。