第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京时尚控股有限责任公司前身为北京市纺织工业总公司，成立于1985年2月。1999年11月，经北京市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。本公司经营范围包括：授权进行国有资产经营管理；房地产项目开发；销售商品房；物业管理；信息咨询、技术开发、技术服务。
(二)部门决算单位构成
北京时尚控股有限责任公司财政补助单位9户
(1)北京时尚控股有限责任公司本级
(2)北京市新媒体技师学院(全额拨款)
(3)北京市纺织党校(全额拨款)
(4)北京市纺织服装职业技能培训学校(差额拨款)
(5)北京纺织控股有限责任公司老干部活动站(差额拨款)
(6)北京市纺织产品及染料助剂质量监督检验站(差额拨款)
(7)北京市毛麻丝织品质量监督检验站(差额拨款)
(8)北京市针织品质量监督检验站(差额拨款)
(9)北京市服装质量监督检验站(差额拨款)
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计17336.14万元，其中：本年收入17147.19万元，年初结转和结余188.95万元。在本年收入中，财政拨款收入14162.76万元，占收入合计的82.60%；事业收入2777.77万元，占收入合计的16.20%；经营收入40.27万元，占收入合计的0.23%；其他收入166.39万元，占收入合计的0.97%。
2016年度本年支出合计14835.59万元，其中：基本支出11124.95万元，占支出合计的74.99%；项目支出3670.37万元，占支出合计的24.74%；经营支出40.27万元，占支出合计的0.27%。
2016年结余分配954.63万元，年末结转和结余1545.92万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出12817.99万元，主要用于教育支出11296.12万元，占本年财政拨款支出88.13%；社会保障和就业支出882.75万元，占本年财政拨款支出6.89%；医疗卫生与计划生育支出80.40万元，占本年财政拨款支出0.63%；资源勘探信息等支出558.71万元，占本年财政拨款支出4.36%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出(类)2016年度决算11296.12万元；比2016年年初预算减少1655.59万元，下降了12.78%，其中：职业教育支出(款)2016年度决算9716.17万元，比2016年年初预算减少1569.79万元，下降了13.90%，主要是北京市新媒体技师学院教育教学设施基本达到要求，导致项目支出减少。进修及培训(款)2016年度决算1474.63万元，比2016年年初预算减少191.12万元，下降了11.47%。主要是北京市纺织党校开源节流，发挥骨干教师的作用，减少外聘教师，节省日常公用经费，导致基本经费减少。教育费附加安排的支出(款)2016年度决算105.32万元，主要是北京市纺织党校上年结转的项目资金本年实际支出。
2、社会保障和就业支出(类)2016年度决算882.75万元，与2016年年初预算持平，主要用于离退休工资发放，其中：行政事业单位离退休支出(款)2016年度决算882.75万元，与2016年年初预算持平，主要用于离退休工资发放。
3、医疗卫生和计划生育支出(类)2016年度决算80.40万元，与2016年年初预算持平，主要是用于离休医疗保险，其中：医疗保障支出(款)80.40万元，与2016年年初预算持平，主要是用于离休医疗保险。
4、资源勘探信息等支出(类)2016年度决算558.71万元，比2016年年初预算增加9.85万元，增长了1.79%，其中：制造业支出(款)2016年度决算558.71万元，比2016年年初预算增加9.85万元，增长了1.79%，主要是落实事业单位养老保险改革等政策。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出9367.89万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括4个财政补助事业单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数75.73万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算90.38万元减少14.65万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2016年决算数4.50万元，比2016年年初预算数9万元减少4.5万元。主要原因是落实中央八项规定，严格控制出国经费；2016年因公出国(境)费用主要用于教师出国培训。根据市人力资源和社会保障局转发人力资源和社会保障部《关于推荐人员参加技工院校校骨干校长培训团的函》的文件精神，北京市新媒体技师学院推荐一名副院长参团赴德国培训21天，并获北京市人民政府外事办公室批准。2016年组织因公出国(境)参团1个，1人次，人均因公出国(境)费用4.50万元。
2.公务接待费。2016年决算数7.37万元，比2016年年初预算数11.61万元减少4.24万元。主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。2016年公务接待费主要用于企业专家和技术人员、高等院校到新媒体学院指导教学、调研及交流学习等工作用餐，举办各类学生活动、校园开放日等工作用餐。公务接待175批次，公务接待2562人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数63.86万元，比2016年年初预算数69.77万元减少5.91万元。其中，本年未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费2016年决算数63.86万元，比2016年年初预算数69.77万元减少5.91万元，主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油19万元，公务用车维修25.68万元，公务用车保险11.10万元，公务用车其他支出8.08万元。2016年公务用车保有量28辆(财政拨款供养汽车28辆)，车均运行维护费2.28万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2016年北京时尚控股有限责任公司政府采购支出总额1426.34万元，其中：政府采购货物支出467.48万元，政府采购工程支出588.23万元，政府采购服务支出370.63万元。授予中小企业合同金额1192.89万元，占政府采购支出总额的83.63%，其中：授予小微企业合同金额355.56万元，占政府采购支出总额的24.93%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额56250.42万元，其中：汽车28辆，价值637.68万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，价值947.94万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
根据《北京市财政局关于2017年度市级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》(京财绩效【2017】259号)要求，我公司高度重视此项工作，及时转发相关文件，组织所属预算单位进行培训，针对2016年项目支出绩效评价工作进行重点讲解，并对自评范围、自评形式、自评方法提出了要求。
各预算单位高度重视项目支出绩效评价工作，成立了项目评价小组，对全年项目进行遴选，对重点项目选择普通程序进行评价。北京市新媒体技师学院和北京市纺织党校分别采取普通程序、简易程序两种自评方法，对2016年项目支出绩效进行了评价。
2017年，北京时尚控股有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目19个，占部门项目总数的35%，涉及金额610.58万元。评价总体情况良好，基本上达到了项目预期绩效目标。