第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京医药集团有限责任公司成立于1979年，是北京市下属事业单位，1995年转制成为企业单位。
北京医药集团有限责任公司下属预算单位包括北京医药集团有限责任公司党校、北京医药集团职工大学、北京医药职工中等专业学校。主要职能是面向医药行业提供学历教育和职业技能培训，为在职干部提供高等教育与培训服务。主要开设：药学、中药、药品质量检测技术、医药营销(物流管理方向)、营养与食品卫生、医学检验技术(临床检验方向)、护理、中药(中专层次)、医药营销(中专层次)等多个专业。
(二)部门决算单位构成
北京医药集团有限责任公司包括北京医药集团有限责任公司本级和所属事业单位3家，分别为北京医药集团有限责任公司党校、北京医药集团职工大学、北京医药职工中等专业学校。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4927.34万元，其中：本年收入4926.80万元，用事业基金弥补收支差额2.97万元，年初结转和结余-2.43万元。在本年收入中，财政拨款收入3893.98万元，占收入合计的79.04%；事业收入472.32万元，占收入合计的9.59%；经营收入76.82万元，占收入合计的1.56%；其他收入483.68万元，占收入合计的9.81%。
2016年度本年支出合计4652.21万元，其中：基本支出3144.54万元，占支出合计的67.59%；项目支出1452.69万元，占支出合计的31.23%;经营支出54.98万元，占支出合计的1.18%。
2016年结余分配165.15万元，年末结转和结余109.98万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出3783.99万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出3390.62万元，占本年财政拨款支出89.60%；社会保障和就业支出348.37万元，占本年财政拨款支出9.21%；医疗卫生与计划生育支出45万元，占本年财政拨款支出1.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算3390.62万元，比2016年年初预算减少198.34万元，减少5.53%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算3390.62万元，比2016年年初预算减少198.34万元，减少5.53%。主要原因：项目支出经费核减。
2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算348.37万元，与2016年年初预算持平。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算348.37万元，与2016年年初预算持平。主要支出情况：用于离休人员离休费支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算45万元，与2016年年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算45万元，与2016年年初预算持平。主要支出情况：用于离休人员医疗统筹支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出2331.30万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属2个全额拨款事业单位和1个差额拨款事业单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数27万元，与2016年“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：
1.因公出国(境)费用。本年度无此项经费支出。
2.公务接待费。本年度无此项经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数27万元，与2016年年初预算数27万元持平。其中，公务用车购置费，本年度无此项经费支出。公务用车运行维护费2016年决算数27万元，与2016年年初预算数27万元持平。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.50万元，公务用车维修9万元，公务用车保险4.17万元，公务用车其他支出3.33万元。2016年公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.7万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2016年北京医药集团有限责任公司政府采购支出总额1229.90万元，其中：政府采购货物支出281.20万元，政府采购工程支出909.76万元，政府采购服务支出38.95万元。授予中小企业合同金额411.09万元，占政府采购支出总额的33.42%，其中：授予小微企业合同金额399.69万元，占政府采购支出总额的32.50%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额11849.76万元，其中：汽车10辆，244.39万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不属于国有资本经营预算统计范围。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，北京医药集团有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目24个，占部门项目总数的96%，涉及金额1444.69万元。北京医药集团有限责任公司高度重视部门预算绩效管理工作，着重构建以提升预算资金绩效为主线、以绩效目标实现为向导、以支出绩效评价为手段、以评价结果应用为保障的绩效评价体系，取得了良好的成绩，评价范围明显扩大、重点评价全面开展、结果应用实质突破。从评价结果来看，评价工作组织程序规范，评价指标体系合理，评价标准科学，数据来源可靠，对绩效反映全面准确。绩效评价工作的开展，已逐步形成常态化、规范化、制度化，基本实现了“预算编制有目标、预算执行有管理、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理运作模式。通过对预算绩效考评结果的应用，强化了项目单位支出的责任和意识，在一定程度上达到了以考评促管理的目的，提升了预算管理水平，进一步优化了资金结果，提高财政资金的使用效益和效率。今后一个时期，将根据绩效评价结果，进一步优化和改进业务工作，不断提高项目应用效果。