第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京住房公积金管理中心(北京市住房资金管理中心)的主要职责是：
1.编制、执行北京地区住房公积金的归集、使用计划；
2.负责记载北京地区职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3.负责北京地区住房公积金的核算；
4.审批北京地区住房公积金的提取、使用；
5.负责北京地区住房公积金的保值和归还；
6.编制北京地区住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7.承办北京住房公积金管理委员会决定的其他事项；
8.受市政府委托，负责其他住房资金的会计核算、资金管理及财务管理；
9.负责北京市住宅专项维修资金的资金归集、资金支付、数据管理和档案管理。
(二)部门决算单位构成
本单位纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位为1个，单位名称为北京住房公积金管理中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计50210.88万元，其中：本年收入50204.44万元，年初结转和结余6.44万元。在本年收入中，财政拨款收入50192.03万元，占收入合计的99.98%；其他收入12.41万元，占收入合计的0.02%。
2016年度本年支出合计42466.12万元，其中：基本支出14577.76万元，占支出合计的34.33%；项目支出27888.36万元，占支出合计的65.67%。
2016年无结余分配，年末结转和结余7744.76万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出42466.12万元，主要用于以下方面：住房保障支出42466.12万元，占本年财政拨款支出的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“住房保障支出”2016年度决算42466.12万元，比2016年年初预算49525.62万元减少7059.50万元，下降14.25%。其中：“城乡社区住宅”2016年度决算42466.12万元，比2016年年初预算减少7059.50万元，下降14.25%。主要原因：一是工伤保险费率由0.5%下调至0.2%，导致全年工伤保险费用减少；二是劳派用工体制改革，相关费用减少；三是2016年本单位多措并举解决资金流动性问题，故贴息经费有所降低；四是综合信息系统升级改造项目实施延期。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出14577.76万元，其中：(1)工资福利支出10654.48万元，包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出1879.67万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出2043.61万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)其他资本性支出：无此项支出。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个事业单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数157.63万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算214.45万元减少56.82万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2016年决算数14.96万元，比2016年年初预算数26.83万元减少11.87万元。主要原因：严格落实“三公经费”“只减不增”的要求，压缩出国(境)经费；2016年因公出国(境)费用主要用于赴新加坡对住房公积金立法、运作模式、资金监管、风险防范及机构设置等内容进行学习调研的支出。2016年组织因公出国(境)团组2个、7人次，人均因公出国(境)费用2.14万元。
2.公务接待费。2016年决算数0.19万元，比2016年年初预算数2.00万元减少1.81万元。主要原因：贯彻中央“八项规定”的精神，压缩公务接待费用。2016年公务接待费主要用于接待外省人员交流住房公积金归集、贷款、提取、行政执法及住房公积金信息化建设等公务活动所发生的费用，公务接待3批次，17人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数142.48万元，比2016年年初预算数185.62万元减少43.14万元。其中，公务用车购置费无此项支出。公务用车运行维护费2016年决算数142.48万元，比2016年年初预算数185.62万元减少43.14万元，主要原因：贯彻中央厉行节约机制，严格控制公务用车运行费用支出。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油40.00万元，公务用车维修60.47万元，公务用车保险25.04万元，公务用车其他支出16.96万元。2016年公务用车保有量76辆，车均运行维护费1.87万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于此项支出统计范围。
三、政府采购支出情况
2016年北京住房公积金管理中心政府采购支出总额2343.43万元，其中：政府采购货物支出361.07万元，政府采购服务支出1982.36万元。授予中小企业合同金额1119.73万元，占政府采购支出总额的47.78%，其中：授予小微企业合同金额472.13万元，占政府采购支出总额的20.15%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额11637.59万元，其中：汽车76辆，1614.95万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，北京住房公积金管理中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的30.56%，涉及金额11742.70万元。评价结果如下：
经管理中心各部门认真自我评价、绩效评价工作组及专家工作认定审核，最终评价优秀的项目10个，良好的项目1个。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；项目业务管理制度较健全完善，业务监控较有效；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险。通过项目实施，提高了管理中心对公众的服务水平和服务质量。