2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
根据京政办发〔2009〕93号《关于印发北京市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》及京编委〔2013〕18号《关于设立北京市棚户区改造和环境整治领导小组及指挥部有关事项的批复》，北京市重大项目建设指挥部办公室为正局级行政机构，其下设秘书行政处、综合处、轨道交通工程处等12个职能部室。主要职责是：
1、组织编制本市城市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目(以下简称重大项目)建设总体计划，并督促检查计划执行情况。
2、协调有关部门和单位推进重大项目的规划、征地、拆迁等前期工作；协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续。
3、协调、解决重大项目建设中的重大问题；协调落实工程建设安全、质量、工期、功能和成本“五统一”要求；承担为建设单位及各参建单位服务的职责。
4、协调市政府主管部门监督重大项目建设各方贯彻落实有关安全生产、工程质量、资金使用、招标与采购、合同履行等方面法律法规，落实“阳光工程”的各项要求；参与重大项目建设工程事故应急工作。
5、参与重大项目年度资金使用计划的编制，协调、落实资金计划的执行。
6、组织推动新技术、新材料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。
7、组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算工作。
8、负责重大项目建设信息的收集、整理、统计和管理工作。
9、受委托负责中央单位在京重要建设项目的组织实施。
10、承担北京市重大项目建设指挥部的具体工作。
11、承办市政府交办的其他事项。
12、在北京市棚户区改造和环境整治领导小组及指挥部的领导下，研究拟定本市棚户区改造和环境改造方案，并组织实施；承办相关工作会议，督促落实议定事项；汇总、分析并报告相关工作开展情况；承担领导小组、指挥部的日常工作。
(二)部门决算单位构成
2015年度部门决算编报单位为北京市重大项目建设指挥部办公室，一级预算单位1家。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计2275.76万元，其中：本年收入2275.54万元。在本年收入中，财政拨款收入2275.54万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.22万元，占收入合计的0.01%。
2015年度本年支出合计2194.36万元，其中：基本支出1469.49万元，占支出合计的66.97%；项目支出724.87万元，占支出合计的33.03%。
2015年年末结转和结余81.46万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出2194.32万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出3.41万元，占本年财政拨款支出0.16%；社会保障和就业支出46.18万元，占本年财政拨款支出2.1%；医疗卫生与计划生育支出72.89万元，占本年财政拨款支出3.32%；城乡社区支出2071.83万元，占本年财政拨款支出94.42%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(205类)2015年度决算3.41万元，比2015年年初预算减少8.39万元，减少71.10%。其中：
“进修及培训”(20508款，下同)2015年度决算3.41万元，比2015年年初预算11.80万元减少8.39万元，减少71.10%。主要原因：贯彻市委、市政府厉行节约、反对浪费的规定，加强对培训费支出的管理，严格按照年初计划及培训费标准支出费用。
2、“社会保障和就业支出”(208类)2015年度决算46.18万元，比2015年年初预算增加19.74万元，增长74.66%。
其中：
“行政事业单位离退休”(20805款)2015年度决算46.18万元，比2015年年初预算26.44万元增加19.74万元，增长74.66%。主要原因：2015年新增1名退休人员及调资补发而发生的归口管理的行政单位离退休支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(210类)2015年度决算72.89万元，与2015年年初预算72.89万元比全部支付完成。其中：“医疗保障”(21005款)2015年度决算72.89万元，与2015年年初预算72.89万元比全部支付完成。
4、“城乡社区支出”(212类)2015年度决算2071.83万元，比2015年年初预算增加241.01万元，增长13.16%。其中：
(1)“城乡社区管理事务”(21201款)2015年度决算1890.02万元，比2015年年初预算1639.26万元增加了250.76万元，增加15.30%。主要原因：一是由于年度内在编人员的逐步到岗增加的人员经费的支出，2015年纳入规范人员工资决算1070.66万元，比2015年年初预算779.10万元增加291.56万元，增加37.42%；二是2015年商品服务支出决算94.49万元，比2015年年初预算106.44万元减少11.95万元、减少11.23%；三是其他城乡社区管理事务支出(项目经费)2015年决算724.87万元，比2015年年初预算753.72万元减少28.85万元、减少3.83%。
(2)“其他城乡社区支出”(21299款)2015年度决算181.81万元，比2015年年初预算191.56万元减少9.75万元，减少5.09%。主要原因：因行政事业单位物业补贴及取暖补贴调整在人员经费中支出，2015年决算63.38万元，比2015年年初预算46.56万元增加了16.82万元、增加了36.13%；商品服务支出2015年决算118.43万元，比2015年年初预算145.00万元减少26.57万元、减少了18.32%。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1469.45万元，其中：(1)工资福利支出包括基本经费、津贴补贴、奖金、社会保障缴费其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市重大项目建设指挥部办公室 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 69.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 30.74 | 9.86 | 9.86 | 7.54 |
2015年决算 | 53.63 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 42.93 | 20.75 | 8.34 | 5.49 | 8.35 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市重大项目建设指挥部办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数53.63万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算69.76万元减少16.13万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数10.70万元，比2015年年初预算数11.76万元减少1.06万元。主要原因：贯彻市委、市政府厉行节约精神，严格控制出国考察人员数量及批次，因公出国(境)考察费用严格按照出访国的标准支出；2015年因公出国(境)费用主要用于对日本及香港城市轨道交通建设运营管理等方面的考察调研，2015年组织因公出国(境)团组1个，3人次，人均因公出国(境)费用3.57万元。
2、公务接待费。2015年决算数0.00万元，与2015年年初预算数一致。主要原因：为贯彻市政府厉行节约反对浪费精神，我办严格控制公务接待事项，2015年我办未有公务接待费用的预算安排及支出。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数42.93万元，比2015年年初预算数58.00万元减少15.07万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0辆、0.00万元，2015年年初未安排预算。公务用车运行维护费2015年决算数42.93万元，比2015年年初预算数58.00万元减少15.07万元，主要原因：贯彻市委市政府厉行节约反对浪费精神，重点加强对我办公车的日常使用及维修保养的管理，压缩车辆运维费的支出，2015年底按照全市车改统一要求上缴市财政7辆公务用车。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油20.75万元，公务用车维修8.34万元，公务用车保险5.49万元，公务用车其他支出8.35万元。2015年实有公务用车18辆，车均运行维护费2.39万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计216.67万元。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市重大项目建设指挥部政府采购支出总额132.12万元，其中：政府采购货物支出10.87万元，政府采购服务支出121.25万元。授予中小企业合同金额105.88万元，占政府采购支出总额的80.14%，其中：授予小微企业合同金额41.26万元，占政府采购支出总额的31.23%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额731.95万元，其中：汽车18辆，425.75万元；没有单价200万元以上的设备。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。