2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京西站地区管理委员会是北京市政府在西站地区的派出机构。其主要职能：1、贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策；2、组织协调北京西站地区社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等工作；负责北京西站地区安全生产、市容和环境卫生工作；3、协调有关部门和单位做好北京西站地区春运、暑运及节假日高峰期的客运工作；4、负责北京西站地区应急管理工作；5、负责北京西站出站系统管理工作；6、负责对有关部门在北京西站地区的日常管理工作进行监督检查；7、依据城市规划完善北京西站地区服务设施；8、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
部门决算单位共有5家，即北京西站地区管理委员会本级、北京市西城区城市管理综合行政执法监察局北京西站地区分局、北京西站地区环境卫生管理所、北京西站地区管理委员会信息中心和北京西站地区出站系统管理事务中心。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计33240.66万元，其中：本年收入24429.17万元，年初结转和结余8811.49万元。在本年收入中，财政拨款收入22497.34万元，占收入合计的92.10%；上级补助收入5.98万元，占收入合计的0.02%；其他收入1925.84万元，占收入合计的7.88%。
2015年度本年支出合计28847.38万元，其中：基本支出3758.21万元，占支出合计的13.03%；项目支出25089.17万元，占支出合计的86.97%；
2015年年末结转和结余4393.28万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出20265.39万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出5371.52万元，占本年财政拨款支出26.51%；教育支出25.87万元，占本年财政拨款支出0.13%；社会保障和就业支出179.57万元，占本年财政拨款支出0.89%；医疗卫生与计划生育支出238.60万元，占本年财政拨款支出1.18%；城乡社区支出14449.83万元，占本年财政拨款支出71.29%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算5371.52万元，比2015年年初预算增加2047.45万元，增长61.59%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款，下同)2015年度决算1619.91万元，比2015年年初预算增加331.84万元，增长25.76%。主要原因：受2015年实施职工养老制度改革、公车改革及职工宿舍物业费、取暖费货币化改革等影响，导致支出增加。
“一般公共服务支出”(款)2015年度决算3751.62万元，比2015年年初预算增加1715.62万元，增长84.26%。主要原因：2014年我委“西站地区信息化监控系统建设项目”到位资金2036万元，当年未完工未付款，2015年继续使用；2015年年中，到位工程进度款3745万元，当年实际支出3751.62万元，导致支出比预算增加。
2、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算179.57万元，比2015年年初预算增加31.11万元，增长17.32%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算179.57万元，比2015年年初预算增加31.11万元，增长17.32%。主要原因：退休人员增加导致支出增加。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算238.60万元，比2015年年初预算减少9.01万元，减少3.64%。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算238.60万元，比2015年年初预算减少9.01万元，减少3.64%。主要原因：2015年有人员调出及新退休人员，导致支出减少。
4、“城乡社区支出”(类)2015年度决算14449.83万元，比2015年年初预算增加1812.35万元，增加14.34%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2015年度决算4600.34万元，比2015年年初预算增加1834.89万元，增加66.35%。主要原因：根据工作需要，年中追加我委“春运期间保障经费”、“暑运期间安全管控和综合服务保障经费”、“出站系统文化市场拆除经费”、“出站系统负三层高压变电室变压器更换经费”、“出站系统北区消防水系统改造经费”等项目经费，导致支出增加。
“城乡社区公共设施”(款)2015年度决算6831.32万元，比2015年年初预算增加108.34万元，增加1.61%。主要原因：北京西站北广场地下非机动车道环境整治工作完成后，为方便旅客出行，确保安全畅通，将原来的出租车调度站由一处调整为两处，年中追加预算，导致支出增加。
“城乡社区环境卫生”(款)2015年度决算3018.18万元，比2015年年初预算较少130.88万元，减少4.16%。主要原因：“西站地区环境整治”项目资金5062万元，工程验收后，竣工决算金额为4931.12万元。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出6649.22万元，主要用于城乡社区支出6649.22万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类，下同)2015年度决算6649.22万元，比2015年年初预算增加6649.22万元。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款，下同)2015年度决算6649.22万元，比2015年年初预算增加6649.22万元。主要原因：北京西站北广场下沉广场建设工程2015年动工建设，消化该项目上年结余资金6649.22万元。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出3745.60万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京西站地区管理委员会 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 106.14 | 18.97 | 0.67 | 0 | 86.50 | 46.38 | 14.20 | 14.70 | 11.22 |
2015年决算 | 85.47 | 18.95 | 0 | 0 | 66.52 | 15.14 | 33.02 | 13.04 | 5.32 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京西站地区管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位、3个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数85.47万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算106.14万元减少20.67万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数18.95万元，比2015年年初预算数18.97万元减少0.02万元。主要原因：响应建设节约型政府的号召，进一步压缩出国(境)费用；2015年因公出国(境)费用主要用于学习和调研国外大型交通枢纽地区的客运组织、交通疏导及城市建设规划等方面，2015年组织因公出国(境)团组2个、10人次，人均因公出国(境)费用1.90万元。
2、公务接待费。2015年决算数0万元，比2015年年初预算数0.67万元减少0.67万元。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数66.52万元，比2015年年初预算数86.50万元减少19.98万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2015年决算数66.52万元，比2015年年初预算数86.50万元减少19.98万元，主要原因一是响应建设节约型政府的号召，进一步压缩公务车运行维护支出；二是受2015年度公车改革影响，封存部分车辆。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油15.14万元，公务用车维修33.02万元，公务用车保险13.04万元，公务用车其他支出5.32万元。2015年实有公务用车29辆，车均运行维护费2.56万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计710.78万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京西站地区管理委员会政府采购支出总额2524.37万元，其中：政府采购服务支出2524.37万元；授予中小企业合同金额2496.19万元，占政府采购支出的98.88%；授予小微企业合同金额1537.58万元，占政府采购支出的60.91%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额6579.99万元，其中：汽车29辆，668.83万元；单价200万元以上的设备3台(套)，893.69万元。
四、大额专项资金执行情况
(一)2015年大额专项资金政策情况。
为彻底解决北广场地下非机动车道环境“脏乱差”问题，经批准，将非机动车道改造列入环境整治项目。确定项目预算为5227.07万元。2013年追加3500万元，2015年拨款1562万元。
2013年，市委巡视组巡视向市委提交“关于进一步完善北京西地区规划”的建议报告中提出地区及周边建(构)筑物立面陈旧、道路破损现象较为突出等问题，为落实市委第一巡视组提出的要求，充分展现首都窗口地区良好形象，西站地区管委会制定了西站地区环境整治规划与实施方案，经审核，环境整治项目预算为367万元，具体整治内容为北广场东、西钢桁架清洗、维修及9个雨罩棚改造。2015年拨款259万元。
(二)2015年大额专项资金支出决算总体情况及重点项目支出情况。
北京西站地区管理委员会大额专项资金支出决算为1690.13万元，其中：北广场地下非机动车道环境整治项目尾款支出1431.13万元，主要内容是环境整治工程款1124.95万元，设计费127.10万元、检测费97.80万元、监理费44.81万元、招标代理费19.03万元、勘察测绘等其他费用17.44万元；2015年西站地区环境整治项目支出259.00万元，主要内容是2015年度西站地区环境整治项目工程款239.09万元，设计费9.78万元，监理费10.13万元
(三)2015年大额专项资金使用效果。
通过环境整治，一是消除了北广场地下非机动车道结构问题、漏水问题、线缆问题等带来的安全隐患；二是改善了北广场地下非机动车道内通风、候车、停放自行车等条件，安装了护栏、环保厕所、自行车停放栏等设施，方便旅客使用；三是通过管线普查、竣工图纸的完善，填补了这一区域资料缺失的空白，为日后管理提供了管理依据；四是保证地区市容市貌的整洁、美观和整体环境全面提升，展现良好的第一印象区域，为旅客、行人提供了舒适、便捷的出行环境。
(四)2015年大额专项资金支出明细表
2015年大额专项资金支出明细表
金额单位：万元
序号 | 主管部门 | 项目名称 | 实际支出数 |
合计 | 1690.13 | ||
1 | 北京西站地区管理委员会 | 西站地区环境整治
| 259.00 |
2 | 北京西站地区管理委员会 | 西站地区环境整治（2014） | 1431.13 |