2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立北京市人民政府外事办公室(简称市政府外办)及其内设机构，挂北京市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子。
(二)部门决算单位构成
市政府外办预算编制单位包括：市政府外办本级、1个全额拨款事业单位(市政府外办翻译中心)和2个差额拨款事业单位(市政府外办国际交流中心；市政府外办信息中心)。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计8439.38万元，其中：本年收入7543.69万元，年初结转和结余895.69万元。在本年收入中，财政拨款收入6498.46万元，占收入合计的86.14%；经营收入768.59万元，占收入合计的10.19%；其他收入276.64万元，占收入合计的3.67%。
2015年度本年支出合计6545.32万元，其中：基本支出798.11万元，占支出合计的12.19%；项目支出5123.19万元，占支出合计的78.27%；经营支出624.02万元，占支出合计的9.53%。
2015年结余分配144.57万元，年末结转和结余1749.5万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出5860.21万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出5240.93万元，占本年财政拨款支出89.43%；教育支出540.56万元占本年财政拨款支出的9.22%；医疗卫生与计划生育支出78.72万元，占本年财政拨款支出的1.34%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算5240.93万元，比2015年年初预算增加2173.24万元，增长72.92%。其中：
“人大事务”(款，下同)2015年度决算87.22万元，比2015年年初预算增加87.22万元，增长100%。主要原因：根据国办发[2015]3号文件调整工资追加经费。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2015年度决算5153.49万元，比2015年年初预算增加2173.24万元，增长72.92%。主要原因：一是由于使用上年结余结转资金，上年结余结转资金主要是2014年APEC会议注册平台建设项目的结余结转资金；二是追加亚信非政府论坛首次年会及“读懂中国”国际会议项目造成决算超预算情况。
“港澳台侨事物”(款)2015年度决算0.22万元，比2015年年初预算增加0.11万元，增长100%。主要原因：由于使用上年结转的外事暨港澳信息化建设项目经费0.22万元。
2、“教育支出”(类)2015年度决算540.56万元，比2015年年初预算减少60.24万元，减少10.03%。其中：
“进修及培训”2015年度决算540.56万元，比2015年年初预算减少60.24万元，减少10.03%。主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例，培训优先安排在内部会议室举办，节约了培训费支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算78.72万元，比2015年年初预算持平。其中
“医疗保障”2015年度决算78.72万元，与2015年年初预算持平。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项资金支出
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出798.11万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市人民政府外事办公室 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 126.30 | 126.00 | 0.30 | ||||||
2015年决算 | 125.92 | 125.62 | 0.30 | ||||||
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
市政府外办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位(市政府外办本级)、1个全额拨款事业单位(市政府外办翻译中心)。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数125.92万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算126.3万元减少0.38万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数125.62万元，比2015年年初预算数126万元减少0.38万元。主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例，节约开支；2015年因公出国(境)费用主要用于城市间友好交流活动等事项及外事人才培训等方面，2015年组织因公出国(境)团组25个、42人次，人均因公出国(境)费用2.99万元。
2、公务接待费。2015年决算数0.3万元，与2015年年初预算数0.3万元持平。2015年公务接待费主要用于接待全国外事翻译系统联席会成员单位来京调研用餐。公务接待2批次，公务接待20人次。
注：因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算，所以市政府外办的公务接待费在市政府办公厅决算数据中体现，此处仅为一个全额拨款事业单位的公务接待费。
3、公务用车购置及运行维护费。
因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算，所以市政府外办的公务用车购置及运行维护费在市政府办公厅决算数据中体现，所以此处为0。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。
因市政府外办基本经费在市政府办公厅二级核算，机关运行经费指的是基本支出中的日常公用经费支出，所以市政府外办机关运行经费在市政府办公厅决算数据中体现，此处为零。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年市政府外办政府采购支出总额419.16万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出419.16万元。授予中小企业合同金额419.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额419.16万元，占政府采购支出总额的100%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额2263.19万元，其中：汽车26辆，559.17万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无大额专项资金