北京医药集团有限责任公司2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京医药集团有限责任公司成立于1979年，是北京市下属事业单位，1995年转制成为企业单位。
北京医药集团有限责任公司下属预算单位包括北京医药集团有限责任公司党校、北京医药集团职工大学、北京医药职工中等专业学校。主要职能是面向医药行业提供学历教育和职业技能培训，为在职干部提供高等教育与培训服务。主要开设：药学、中药、药品质量检测技术、医药营销(物流管理方向)、营养与食品卫生、医学检验技术(临床检验方向)、护理、中药(中专层次)、医药营销(中专层次)等多个专业。
(二)部门决算单位构成
北京医药集团有限责任公司包括北京医药集团有限责任公司本级和所属事业单位3家，分别为北京医药集团有限责任公司党校、北京医药集团职工大学、北京医药职工中等专业学校。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计4949.11万元，其中：本年收入4342.35万元，用事业基金弥补收支差额1.01万元，年初结转和结余605.74万元。在本年收入中，财政拨款收入3850.60万元，占收入合计的88.67%；事业收入404.63万元，占收入合计的9.32%；经营收入79.32万元，占收入合计的1.83%；其他收入7.80万元，占收入合计的0.18%。
2015年度本年支出合计4921.83万元，其中：基本支出3596.28万元，占支出合计的73.07%；项目支出1257.76万元，占支出合计的25.55%；经营支出67.80万元，占支出合计的1.38%。
2015年结余分配15.93万元，年末结转和结余11.35万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出4442.57万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出3452.99万元，占本年财政拨款支出77.73%；社会保障和就业支出352.04万元，占本年财政拨款支出7.92%；医疗卫生与计划生育支出31.80万元，占本年财政拨款支出0.72%；科学技术支出605.74万元，占本年财政拨款支出13.63%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2015年度决算3452.99万元，比2015年年初预算增加181.44万元，增长5.55%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算3452.99万元，比2015年年初预算增加181.44万元，增长5.55%。主要原因：落实物业服务补贴、采暖补贴和养老保险制度改革。
2、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算352.04万元，比2015年年初预算增加55.62万元，增长18.76%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算352.04万元，比2015年年初预算增加55.62万元，增长18.76%。主要原因：落实物业服务补贴和采暖补贴制度改革。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算31.80万元，与年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算31.80万元，与年初预算持平。主要支出情况：用于离休人员医疗统筹支出。
4、“科学技术支出”(类)2015年度决算605.74万元，与年初预算持平。其中：
“其他科学技术支出”(款)2015年度决算605.74万元，与年初预算持平。主要支出情况：用于原转制院所北京医疗器械研究所退休人员以前年度住房补贴。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出3184.81万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京医药集团有限责任公司 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 16.73 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 16.20 | 8.59 | 2.75 | 2.75 | 2.11 |
2015年决算 | 16.60 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 16.20 | 8.38 | 2.71 | 3.48 | 1.63 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京医药集团有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数16.60万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算16.73万元减少0.13万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本年度无此项经费支出。
2.公务接待费。2015年决算数0.40万元，比2015年年初预算数0.53万元减少0.13万元。主要原因：学校厉行勤俭节约减少相关支出。2015年公务接待费主要用于来校考察、调研单位人员工作用餐等。公务接待4批次，公务接待74人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数16.20万元，与2015年年初预算数16.20万元持平。其中，公务用车购置费，本年度无此项支出；公务用车运行维护费2015年决算数16.20万元，与2015年年初预算数16.20万元持平。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.38万元，公务用车维修2.71万元，公务用车保险3.48万元，公务用车其他支出1.63万元。2015年实有公务用车6辆，车均运行维护费2.70万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年北京医药集团有限责任公司政府采购支出总额827.67万元，其中：政府采购货物支出442.28万元，政府采购工程支出357.28万元，政府采购服务支出28.11万元。授予中小企业合同金额442.82万元，占政府采购支出总额的53.50%，其中：授予小微企业合同金额193.30万元，占政府采购支出总额的23.35%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额12429.41万元，其中：汽车10辆，244.39万元；无单价200万元以上的设备。