2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京二商集团有限责任公司是北京市国有资产监督管理委员会直接监督管理的大型国有独资企业，下属预算单位包括北京商贸学校、北京商贸职业技术学校、中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校。主要职能是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。主要开设：财务会计、金融保险、检测、电子商务、信息技术、商业英语、旅游服务、物流、铁道运输服务、影视后期制作、动漫、动画等专业。
(二)部门决算单位构成
北京二商集团有限责任公司所属事业单位4家，分别为集团本级、北京商贸学校、北京商贸职业技术学校、中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计17787.81万元，其中：本年收入15770.27万元，用事业基金弥补收支差额359.15万元，年初结转和结余1658.4万元。在本年收入中，财政拨款收入15395.89万元，占收入合计的97.63%；事业收入355万元，占收入合计的2.25%；其他收入19.37万元，占收入合计的0.12%。
2015年度本年支出合计17459.99万元，其中：基本支出8791.95万元，占支出合计的50.35%；项目支出8668.04万元，占支出合计的49.65%。
2015年无结余分配，年末结转和结余327.82万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出16726.46万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出8354.16万元，占本年财政拨款支出49.95%；科学技术支出1463.89万元，占本年财政拨款支出8.75%；社会保障和就业支出333.95万元，占本年财政拨款支出2%；医疗卫生与计划生育支出66.96万元，占本年财政拨款支出0.4%；农林水支出6403.5万元，占本年财政拨款支出38.28%；资源勘探信息等支出104万元，占本年财政拨款支出0.62%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“205教育支出”(类)2015年度决算8354.16万元，比2015年年初预算增加1428.95万元，增长20.63%。其中：
“职业教育”(款)2015年度决算7506万元，比2015年年初预算增加1051.09万元，增长16.28%。主要原因：落实物业费、取暖费及养老保险制度改革。
“进修及培训”(款)2015年度决算569.65万元，比2015年年初预算增加99.36万元，增长21.13%。主要原因：落实物业费、取暖费改革。
“其他教育费附加安排的支出”(款)2015年度决算278.52万元，比2015年年初预算增加278.52万元。主要原因：2015年申请追加锅炉房煤改气项目等经费。
2.“科学技术支出”(类)2015年度决算1463.89万元，比2015年年初预算增加1463.89万元。其中：
“其他科学技术支出”(款)2015年度决算1463.89万元，比2015年年初预算增加1463.89万元。主要原因：支付由财政负担职工住房补贴。
3.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算333.95万元，比2015年年初预算增加57.39万元，增长20.75%。其中：
“归口管理的行政单位离退休”(款)2015年度决算333.95万元，比2015年年初预算增加57.39万元，增长20.75%。主要原因：支付的离退休人员经费增加。
4.“医疗保障与计划生育支出”(类)2015年度决算66.96万元，与2015年年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算66.96万元，与2015年年初预算持平，主要用于离休人员医疗统筹。
5.“农林水支出”(类)2015年度决算6403.5万元，比2015年年初预算增加2906万元，增长83.09%。其中：
“农业支出”(款)2015年度决算3976万元，比2015年年初预算增加2906万元。主要原因：石油价格改革对渔业的补贴增加等。
“农村综合改革支出”(款)2015年度决算2427.5万元，比2015年年初预算持平。主要原因：支付的农业结构调整资金。
6.“资源勘探信息等支出”(类)2015年度决算104万元，比2015年年初预算增加104万元。其中：
“其他资源勘探电力信息等支出”(款)2015年度决算104万元，比2015年年初预算增加104万元。主要原因：追加了北京水产有限责任公司建设项目贷款贴息。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出8058.42万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京二商集团有限责任公司 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 63.08 | 0 | 12.08 | 0 | 51 | 19.43 | 14.76 | 6.46 | 10.35 |
2015年决算 | 37.42 | 0 | 10.29 | 0 | 27.13 | 6.92 | 8.43 | 3.83 | 7.95 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京二商集团有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括3个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数37.42万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算63.08万元减少25.66万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数0万元，与2015年年初预算数持平。
2.公务接待费。2015年决算数10.29万元，比2015年年初预算数12.08万元减少1.79万元。主要原因：压缩开支。2015年公务接待费主要用于接待外宾及招待合作办学相关人员及办学日常事务。公务接待184批次，公务接待2517人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数27.13万元，与2015年年初预算数51万元减少23.87万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元。公务用车运行维护费2015年决算数27.13万元，比2015年年初预算数51万元减少23.87万元，主要原因：2015年压缩费用开支。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.92万元，公务用车维修8.43万元，公务用车保险3.83万元，公务用车其他支出7.95万元。2015年实有公务用车7辆，车均运行维护费3.87万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围
二、政府采购支出情况
2015年北京商贸学校政府采购支出总额1663.54万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额1663.54万元，占政府采购支出总额的100%，全部是授予小微企业合同金额。
三、国有资产占用情况
固定资产总额26760.22万元，其中：汽车7辆，240.36万元；单价200万元以上的设备2台，466.18万元。