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北京市物资有限公司2015年度部门决算信息

日期:2016-08-25 10:01    来源:北京市物资有限公司

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2015年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  按照中央“大规模培训干部,大幅度提高干部素质”的战略部署,开展分层分类党员干部培训;贯彻落实党的干部教育方针,坚持党办党校的政治方向,不断提高培训质量,为在职干部提供经济管理学、经济贸易学、财务会计、计算机与现代管理、法律等高等学历教育,对其进行相关培训和继续教育。

  (二)部门决算单位构成

  北京市物资有限公司下属两家单位,分别为中共北京市物资有限公司党校及北京市物资有限公司(本级)

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计2,056.44万元,其中:本年收入2,056.44万元。在本年收入中,财政拨款收入2,056.44万元,占收入合计的100%。

  2015年度本年支出合计2,056.44万元,其中:基本支出1,998.12万元,占支出合计的97.16%;项目支出58.32万元,占支出合计的2.84%。

  2015年无结余分配、年末结转和结余。

  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出2,056.44万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出1,461.48万元,占本年财政拨款支出71.07%;社会保障和就业支出511.08万元,占本年财政拨款支出24.85%;医疗卫生与计划生育支出83.88万元,占本年财政拨款支出4.08%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2015年度决算1461.48万元,比2015年年初预算1293.54万元增加167.94万元,增长12.98%。其中:

  “进修及培训”(款)2015年度决算1461.48万元,比2015年年初预算增加167.94万元,增长12.98%。主要原因:落实物业费、取暖费、养老保险改革等政策。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算511.08万元,比2015年年初预算增加82.49万元,增长19.25%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2015年度决算511.08万元,比2015年年初预算增加82.49万元,增长19.25%。主要原因:落实物业费、取暖费、增资等政策。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算83.88万元,与2015年年初预算持平。

  其中:

  医疗保障(款)83.88万元,与2015年年初预算持平。主要用于离休人员的医疗统筹。

  四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出

  五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1,998.12万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市物资有限公司                                                                         单位:万元


“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2015年预算

9.13 


1.77 


7.36 

 3.68

 0.84

 1.84

 1

2015年决算

9.13 


 1.77


7.36 

 3.68

 0.84

 1.84

 1

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市物资有限公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款决算数9.13万元,与2015年“三公”经费财政拨款年初预算9.13万元持平。

  其中:

  1、因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

  2、公务接待费。2015年决算数1.77万元,与2015年年初预算数1.77万元持平。

  2015年公务接待费主要用于校企合作培训(主要接待事项)。公务接待6批次,公务接待223人次;

  3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数7.36万元,与2015年年初预算数7.36万元持平。其中,公务用车购置费2015年决算数0万元,与2015年预算数持平。公务用车运行维护费2015年决算数7.36万元,与2015年年初预算数7.36万元持平,2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.68万元,公务用车维修0.84万元,公务用车保险1.84万元,公务用车其他支出1万元。2015年实有公务用车4辆,车均运行维护费1.84万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围

  二、政府采购支出情况

  2015年政府采购支出38.92万元,全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额33.40万元,占政府采购支出总额的86%,无授予小微企业合同金额。

  三、国有资产占用情况

  固定资产总额605.42万元,其中:汽车4辆,96.88万元;无单价200万元以上的设备。

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