2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京金隅集团有限责任公司是隶属于北京市国资委的大型国企，下属预算单位包括北京金隅科技学校、中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校。主要职能：金隅集团在市委、市政府和市国资委的正确领导下，坚持稳中求进的工作总基调，突出科学发展主题，加快转变经济发展方式，开拓创新，团结奋进，较好地完成了年度主要经济指标和重点工作任务，整体经济保持了稳中向好的发展态势，实现了国有资产保值增值。下属事业单位主要职能是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部、职工及社会其它单位和人员提供成人高等教育和其它培训服务。主要开设：数控技术应用、机电设备安装与维修、电气运行与控制、工程造价、计算机网络技术、计算机动漫与游戏制作、物流服务与管理、建筑与工程材料、建筑装饰楼宇智能化设备安装与运行、工业机器人应用与维护、电子商务、工程材料检测技术、硅酸盐工艺及工业控制、建筑工程施工、计算机与数码产品维修、高低压电工运行维修、手工电弧焊、气焊、气割特种作业安全技术培训等20多个专业。
(二)部门决算单位构成
北京金隅集团有限责任公司所属单位包括2家事业单位，分别为北京金隅科技学校和中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计14342.53万元，其中：本年收入13585.42万元，年初结转和结余757.11万元。在本年收入中，财政拨款收入12372.80万元，占收入合计的91.07%；上级补助收入95万元，占收入合计的0.7%；事业收入319.38万元，占收入合计的2.35%；经营收入789.86万元，占收入合计的5.82%；其他收入8.38万元，占收入合计的0.06%。
2015年度本年支出合计14058.79万元，其中：基本支出8151.03万元，占支出合计的57.98%；项目支出5119.82万元，占支出合计的36.42%；经营支出787.95万元，占支出合计的5.60%。
2015年结余分配1.91万元，年末结转和结余281.83万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出12848.08万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出12848.08万元，占本年财政拨款支出100%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育类”(类)2015年度决算12848.08万元，比2015年年初预算10571.99万元增加2276.09万元，增长21.53%。其中：
“职业教育”(款)2015年度决算11756.15万元，比2015年年初预算9397.55万元增加2358.60万元，增长17.29%。主要原因是落实物业、取暖及养老保险制度改革形成。
“进修及培训”(款)2015年度决算1091.94万元，比2015年年初预算1174.44万元减少82.50万元，减少7.56%。主要原因是核减项目资金。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出7728.27万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京金隅集团有限责任公司 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 29.70 | 0 | 0 | 0 | 29.70 | 9.29 | 12.20 | 7.16 | 1.05 |
2015年决算 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 10.55 | 14.28 | 4.49 | 0.14 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京金隅集团有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括2个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数29.45万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算29.70万元减少0.25万元。其中：
1.因公出国(境)费用，本年度无此项支出。
2.公务接待费，本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数29.45万元，比2015年年初预算数29.70万元减少0.25万元。其中，公务用车购置费本年度无此项支出。公务用车运行维护费2015年决算数29.45万元，比2015年年初预算数29.70万元减少0.25万元，基本持平。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.55万元，公务用车维修14.28万元，公务用车保险4.49万元，公务用车其他支出0.14万元。2015年实有公务用车11辆，车均运行维护费2.68万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年北京金隅集团有限责任公司政府采购支出总额3015.38万元，其中：政府采购货物支出1731.96万元，政府采购工程支出983.42万元，政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额3015.38万元，占政府采购支出总额的100%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额26585.14万元，其中：汽车11辆，354.77万元；单价200万元以上的设备2台(套)，1715.30万元。