2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京一轻控股有限责任公司是由北京国有资本经营管理中心出资、隶属于北京市国资委的大型国有独资公司。
公司下属10个部门预算单位，分别为北京一轻控股有限责任公司本级、北京轻工技师学院、北京一轻控股有限责任公司党校、北京一轻控股有限责任公司老干部活动站、国家轻工业乐器质量监督检测中心、北京市日用化学产品质量监督检验站、北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站、国家电光源质量监督检验中心(北京)、北京市钟表质量监督检验站、北京乐器研究所。
所属事业单位的主要职能是培养中专学历人才，培养中级、高级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。开办专业包括：1、计算机专业群：计算机程序设计(广告制作方向)专业；电脑动画设计制作专业；计算机网络技术应用专业。2、机电专业群：电工电子技术专业；光伏应用技术专业；机电技术应用专业；数控加工专业。3、食品专业群：食品加工与检验(食品生物技术应用方向)专业；食品加工与检验(食品营养与配餐方向)专业；食品加工与检验(食品检验方向)专业；烹调(中式烹调方向)专业。4、现代服务专业群：玉石雕刻与设计专业；通信运营服务专业；现代物流专业；空港服务与饭店管理专业；楼宇自动控制设备安装与维护专业、市场营销专业。
(二)部门决算单位构成
2015年北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位共10家：
1.北京一轻控股有限责任公司本级
2.北京轻工技师学院(全额拨款事业单位)
3.北京一轻控股有限责任公司党校(全额拨款事业单位)
4.北京一轻控股有限责任公司老干部活动站(差额拨款事业单位)
5.国家轻工业乐器质量监督检测中心(差额拨款事业单位)
6.北京市日用化学产品质量监督检验站(差额拨款事业单位)
7.北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站(差额拨款事业单位)
8.国家电光源质量监督检验中心(北京)(差额拨款事业单位)
9.北京市钟表质量监督检验站(差额拨款事业单位)
10.北京乐器研究所(差额拨款事业单位)
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计23458.53万元，其中：本年收入22475.71万元，年初结转和结余982.82万元。在本年收入中，财政拨款收入19897.42万元，占收入合计的88.53%；事业收入2202.54万元，占收入合计的9.8%；经营收入273.11万元，占收入合计的1.21%；其他收入102.64万元，占收入合计的0.46%。
2015年度本年支出合计22856.8万元，其中：基本支出9119.91万元，占支出合计的39.9%；项目支出13481.7万元，占支出合计的58.98%；经营支出255.18万元，占支出合计的1.12%。
2015年结余分配400.82万元，年末结转和结余200.91万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出12663.11万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出10436.66万元，占本年财政拨款支出82.42%；科学技术支出1045.75万元，占本年财政拨款支出8.26%；社会保障和就业支出568.85万元，占本年财政拨款支出4.49%；医疗卫生与计划生育支出95.04万元，占本年财政拨款支出0.75%；资源勘探信息等支出516.82万元，占本年财政拨款支出4.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2015年度决算10436.66万元，比2015年年初预算增加1718.13万元，增长19.71%。其中：
“职业教育”(款)2015年度决算9440.73万元，比2015年年初预算增加1499.68万元，增长18.89%。主要原因：由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策。
“进修及培训”(款)2015年度决算995.93万元，比2015年年初预算增加218.45万元，增长28.10%。主要原因：由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策。
2、“科学技术支出”(类)2015年度决算1045.75万元，比2015年年初预算增加147.92万元，增长16.48%。其中：
“应用研究”(款)2015年度决算1045.75万元，比2015年年初预算增加147.92万元，增长16.48%。主要原因：由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策。
3、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算568.85万元，比2015年年初预算增加101.7万元，增长21.77%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算568.85万元，比2015年年初预算增加101.7万元，增长21.77%。主要原因：由于落实我市物业费、采暖费以及增资等政策。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算95.04万元，与2015年年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算95.04万元，与2015年年初预算持平，主要为：离休人员医疗统筹。
5、“资源勘探信息等支出”(类)2015年度决算516.82万元，比2015年年初预算增加246.54万元，增长91.22%。其中：
“制造业”(款)2015年度决算516.82万元，比2015年年初预算增加246.54万元，增长91.22%。主要原因：由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出7989.11万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出7989.11万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2015年度决算7989.11万元，比2015年年初预算增加7989.11万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2015年度决算7989.11万元，比2015年年初预算增加7989.11万元，增长100%。主要原因是为落实京津冀协同发展战略，增加产业疏解等事项投入。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出7247.04万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京一轻控股有限责任公司 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 30.23 | 0 | 5.93 | 0 | 24.3 | 15.72 | 5.34 | 1.84 | 1.4 |
2015年决算 | 26.92 | 0 | 2.65 | 0 | 24.27 | 11.07 | 5.96 | 3.52 | 3.71 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京一轻控股有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数26.92万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算30.23万元减少3.31万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本单位本年度无此项费用。
2.公务接待费。2015年决算数2.65万元，比2015年年初预算数5.93万元减少3.28万元。主要原因：响应号召，节约开支。2015年公务接待费主要用于轻工技师学院、一轻党校用于外单位来校参观接待。公务接待48批次，公务接待471人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数24.27万元，比2015年年初预算数24.3万元减少0.03万元。其中，2015年本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费2015年决算数24.27万元，比2015年年初预算数24.3万元减少0.03万元，主要原因：控制降低公务用车加油费。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油11.07万元，公务用车维修5.96万元，公务用车保险3.52万元，公务用车其他支出3.71万元。2015年实有公务用车9辆，车均运行维护费2.7万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位政府采购支出2939.99万元，其中；政府采购货物支出2800.93万元，政府采购工程支出139.06万元。授予中小企业合同金额2800.93万元，占政府采购支出总额的95.27%，其中：授予小微企业合同金额139.06万元，占政府采购支出总额的4.73%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额30953.89万元，其中：汽车17辆，302.7万元；无单价200万元以上的设备。