中关村科技园区管理委员会2015年度部门决算信息

2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　中关村科技园区管理委员会是对中关村科技园区(包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴-亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区)发展建设进行综合指导的市政府派出机构，同时还是中关村创新平台的综合办公室。下属事业单位三家，即中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。

　　部门职责：1.贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。2.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。3.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。4.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。5.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。6.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一的领导。7.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。8.开展园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。9.承担园区外事、宣传、联络等工作。10.承办市政府交办的其他事项。

　　事业单位职责：中关村高科技产业促进中心具体承担中关村国家自主创新示范区高科技产业促进政策的宣传和落实工作；承担高科技产业促进信息的收集、整理与分析，为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务；组织开展产学研用创新协作和交流交往活动；中关村政府采购促进中心承担搭建中关村自主创新产品政府采购综合服务平台工作，承担信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等工作；中关村人才特区建设促进中心具体承担中央和市委、市政府关于中关村国家自主创新示范区建设人才特区政策的宣传和落实工作，联系和吸引海内外高层次人才到中关村示范区创新创业，为中关村示范区内的人才事业发展提供服务保障。

　　(二)部门决算单位构成

　　本年部门决算单位由四家单位构成，分别是中关村科技园区管理委员会机关本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计304,919.00万元，其中：本年收入294,959.18万元，用事业基金弥补收支差额106.97万元，年初结转和结余9,852.86万元。在本年收入中，财政拨款收入294,820.20万元，占收入合计的96.69%；其他收入138.98万元，占收入合计的3.31%。

　　2015年度本年支出合计301,313.64万元，其中：基本支出3,069.78万元，占支出合计的1.02%；项目支出298,243.86万元，占支出合计的98.98%。

　　2015年结余分配0.72万元，年末结转和结余3,604.64万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出298,877.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,131.59万元，占本年财政拨款支出0.71%；教育支出996.15万元，占本年财政拨款支出0.33%；科学技术支出232,013.95万元，占本年财政拨款支出77.63%；社会保障和就业支出140.44万元，占本年财政拨款支出0.05%；医疗卫生与计划生育支出108.99万元，占本年财政拨款支出0.04%；资源勘探信息等支出40,207.00万元，占本年财政拨款支出13.50%；商业服务业等支出23,279.00万元，占本年财政拨款支出7.79%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算2,131.57万元，比2015年年初预算增加203.45万元，增长10.55%。其中：

　　“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2015年度决算2131.57万元，比2015年年初预算增加203.45万元，增长10.55%。主要原因：调整2015年规范统发人员经费预算106.32万元(京财科文指[2015]2011号)；下达物业费采暖费补贴50.30万元(京财科文指[2015]1446号)；下达2015年公务交通补贴预算13.30万元(京财科文指[2015]1586号)。

　　2、“教育支出”(类)2015年度决算996.15万元，比2015年年初预算减少34.65万元，减少3.36%。其中：

　　“普通教育”款2015年度决算996.15万元，比2015年年初预算减少34.65万元，减少3.36%。主要为高校留学人员和学生创业专项资金。

　　3、“科学技术”(类)2015年度决算232013.95万元，比2015年年初预算增加10406.21万元，增加4.70%。其中：

　　“科学技术研究与开发”(款)2015年度决算66000.00万元，与2015年年初预算一致。

　　“科技条件与服务”(款)2015年度决算1033.71万元，比2015年年初预算增加167.88万元，增加19.39%。主要原因是：中关村高科技产业中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心三家事业单位按照全市统一政策核增非统发人员经费、追加物业费和采暖费补贴等。

　　“科技交流与合作”(款)2015年度决算52.00万元，比2015年年初预算增加52.00万元，为提前下达2015年地方科技人才专项资金。

　　“其他科学技术支出”(款)2015年度决算164928.24万元，比2015年年初预算增加10186.34万元，增加6.58%。主要原因是：2015年度支出上年结余资金7228.43万元；支出年中安排的展示中心展陈改造经费1286.96万元。

　　4、“社会保障和就业”(类)2015年度决算140.44万元，比2015年年初预算增加17.85万元，增加14.56%。其中：

　　“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算140.44万元，比2015年年初预算增加17.85万元，增加14.56%。主要原因是：财政调整规范统发和非统发人员经费预算。

　　5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算108.99万元，比2015年年初预算减少39.01万元，减少26.35%。其中：

　　“医疗保障”(款)2015年度决算108.99万元，比2015年年初预算减少39.01万元，减少26.36%。主要为医疗保险等支出。

　　6、“其他勘探信息等支出”(类)2015年度决算40207.00万元，比2015年年初预算增加3207.00万元，增加8.67%。其中：

　　“其他资源勘探电力信息等事务支出”(款)2015年度决算40207.00万元，比2015年年初预算增加3207.00万元，增加8.67%。主要原因是2015年支出年中安排的建设项目贷款贴息资金3207.00万元。

　　7、“商业服务业等支出”(类)2015年度决算23279.00万元，比2015年年初预算增加12738.27万元，增加120.85%。其中：

　　“商业流通事务”(款)2015年度决算23279.00万元，比2015年年初预算增加12738.27万元，增加120.85%。主要原因是：2015年支出年中安排的现代服务业项目资金。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项资金支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款安排基本支出2,933.24万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：中关村科技园区管理委员会                                                                单位：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单位范围

　　中关村科技园区管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费。开支单位包括所属一个行政单位、三个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数148.06万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算166.88万元减少18.82万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2015年决算数85.81万元，比2015年年初预算数103.50万元减少17.69万元。主要原因：2015年按照厉行节约的要求，控制出国费用。2015年因公出国(境)费用主要用于参加莫斯科斯尔科沃创业大赛、第三届中英知识产权研讨会等国际会议，组织中关村企业参加国际知名展会，参加境外培训班，与境外高校、科研机构、知识产权机构、金融机构等开展对接合作。2015年本部门组织因公出国(境)团组8个、参加其他单位组织的出国(境)团组4个，当年因公出国(境)累计20人次，人均因公出国(境)费用4.29万元。

　　2、公务接待费。2015年决算数2.25万元，比2015年年初预算数3.08万减少0.83万元。主要原因：按照中央八项规定以及有关厉行节约的规定，严格控制公务接待支出。2015年公务接待费主要用于中关村示范区创新创业相关活动。公务接待11批次，公务接待309人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数60.00万元，比2015年年初预算数60.30万元减少0.30万元。其中，2015年无公务用车购置，公务用车运行维护费2015年决算数60.00万元，比2015年年初预算数60.30万元减少0.30万元，主要原因：我市公车改革，市财政核减公务用车运行维护费0.30万元。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油27.38万元，公务用车维修16.13万元，公务用车保险8.56万元，公务用车其他支出7.93万元。2015年实有公务用车21辆，车均运行维护费2.86万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,684.07万元。

　　机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年中关村科技园区管理委员会政府采购支出4,849.14万元，其中：政府采购服务支出4,849.14万元。授予中小企业合同金额3,473.46万元，占政府采购支出总额的71.63%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　三、国有资产占用情况

　　固定资产总额2,803.38万元，其中：汽车21辆，583.85万元；无单价200万元以上的设备。

　　四、大额专项资金执行情况

　　(一)2015年中关村科技园区管理委员会大额发展专项资金政策情况。

　　2011年设立中关村科技园区大额发展专项资金，每项具体预算均设立了具体的资金管理办法，项目遴选、决策使用根据资金管理办法具体约定实施。

　　(二)2015年中关村科技园区管理委员会大额发展专项资金支出决算总体情况及重点项目支出情况。

　　支出决算总体情况：

　　总体支出3,4382.35万元，其中我委负责使用的大额资金支出28,367.99万元，电子城管委会负责使用的大额资金支出6,014.36万元。

　　重点项目支出情况：

　　1、小微企业创新创业及创新型产业集群培育支持资金支出决算为3,498.5万元，其中：项目支出3,498.5万元。

　　主要是引导资金通过参股方式，运用市场机制，联合一批社会天使投资机构、天使投资人或连续创业者，发现和支持一批高成长的创业企业，少量资金用于完成各批次创新资金尾款拨付工作。

　　2、新型创业服务机构支持资金支出决算为2,434.3万元，其中：项目支出2,434.3万元。

　　支持的对象包括中关村示范区创新型孵化器、中关村示范区专业孵化基地、中关村示范区海归人才创业服务机构等各类创业服务主体。

　　3、创业投资风险补贴支出决算为3,107.23万元，其中：项目支出3,107.23万元。

　　根据《创业投资企业管理暂行办法》(国家发改委等十部委令〔2005〕第39号)，为鼓励创业投资企业投资中关村科技园区的高新技术企业，对投资于中关村初创期企业的创业投资企业，给予一定的风险补贴。

　　4、中关村企业专利、技术标准、商标、品牌等资助资金支出决算为11,000.00万元，其中：项目支出11,000.00万元。

　　依据《国家发展改革委关于印发中关村国家自主创新示范区发展规划纲要[2011-2020年]的通知》(发改高技[2011]367号)和中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金管理办法》(中科园发〔2013〕43号)，资金主要用于企业专利、技术标准、商标、品牌等资助。

　　5、开放实验室资助资金支出决算为1,499.96万元，其中：项目支出1,499.96万元。

　　通过开放实验室为企业提供的检验、测试等服务，进一步推动科技资源开放、共享，提升示范区企业创新能力、推动科技成果转化，资金用于补贴中关村开放实验室为示范区企业提供优惠的检测认证服务项目。

　　6、产业技术联盟发展支持资金支出决算为2,828.00万元，其中：项目支出2,828.00万元。

　　用于支持联盟提升服务能力，积极开展产业研究、搭建公共服务平台、行业交流、市场推广、品牌培育。

　　7、中关村海归人才创业支持资金决算为4,000.00万元，其中：项目支出4,000.00万元

　　主要用于支持海归人才到中关村创办企业，不断吸引和聚集海归人才到中关村创业，着力推动中关村人才特区建设。

　　8、电子城管委会负责的项目支出决算为6,014.36万元，其中：项目支出6,014.36万元，具体包括：

　　电子城园区绿色智能交通项目支出769.53万元，国投创意产业园大楼节能改造项目支出170.12万元，园区能耗监测平台建设项目支出293.07万元，兆维工业园光伏发电项目支出680.36万元，798艺术区生态化雨污水及雨水收集改造项目支出1,401.28万元，电子城产业化项目支出2,700.00万元。

　　(三)2015年中关村科技园区管理委员会大额发展专项资金使用效果。

　　1、经济总量保持快速增长且经济效益提升。

　　示范区企业2015年实现总收入4.08万亿元，同比增长13.2%。其中实现技术收入6,623.0亿元，同比增长36.9%。

　　2、上市活跃，新三板挂牌企业群体加速壮大。

　　截至2015年底，中关村示范区上市公司达到281家，IPO融资额2,533.40亿元，较2014年年末增长约10%。2015年中关村新增新三板挂牌或通过备案企业422家，较2014年增长189%。

　　3、专利比上年增长

　　2015年中关村示范区企业申请专利60603件，同比增长38.4%，占同期全市专利申请量的42.6%。其中超过六成(62.4%)为发明专利，申请量达37843件，同比增长43.3%。

　　(四)2015年中关村科技园区管理委员会大额发展专项资金支出明细表

2015年中关村科技园区管理委员会大额发展专项资金支出明细表

• 附件：中关村科技园区管理委员会2015年度部门决算报表