2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市投资促进局是市政府直属负责招商引资，提供投资促进专业化服务的事业单位，主要负责宣传本市招商引资政策，建立与境内外投资者的联系渠道，反映其意见和要求；研究提出改善本市投资环境的建议；受市政府委托承办境内外有关招商引资、洽谈会、研讨会、博览会等大型活动；为境内外经济实体和投资者在本市从事投资商贸等活动提供服务。
(二)部门决算单位构成
北京市投资促进局决算汇总包括独立核算单位2个：北京市投资促进局本级、北京市外商投资企业服务中心(差额补助事业单位)。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计9038.91万元，其中：本年收入7175.17万元，用事业基金弥补收支差额57.15万元，年初结转和结余1806.59万元。在本年收入中，财政拨款收入6872.22万元，占收入合计的95.78%；经营收入273.57万元，占收入合计的3.81%；其他收入29.38万元，占收入合计的0.41%。
2015年度本年支出合计8684.76万元，其中：基本支出2235.88万元，占支出合计的25.74%；项目支出6231.29万元，占支出合计的71.75%；经营支出217.59万元，占支出合计的2.51%。
2015年结余分配61.59万元，年末结转和结余292.56万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出8386.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4219.78万元，占本年财政拨款支出50.32%；教育支出41.32万元，占本年财政拨款支出0.49%；科学技术支出3739.30万元，占本年财政拨款支出44.59%；社会保障和就业支出276.51万元，占本年财政拨款支出3.30%；医疗卫生与计划生育支出109.33万元，占本年财政拨款支出1.30%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2015年度决算4219.78万元，比2015年年初预算增加318.07万元，增长8.15%。其中：
“商贸事务”(款，下同)2015年度决算4219.78万元，比2015年年初预算增加318.07万元，增长8.15%。主要原因：追加聘请投资咨询顾问服务机构项目经费，用于聘请投资咨询服务机构为在京投资以“高精尖”、“总大外新”为主体的首都功能产业项目，提供优质优惠、快捷专业高效的企业投资咨询顾问服务；养老保险改革引起的工资调整。
2.“教育支出”(类)2015年度决算41.32万元，比2015年年初预算减少11.40万元，下降21.62%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算41.32万元，比2015年年初预算减少11.40万元，下降21.62%。主要原因：压缩了培训规模，缩减了培训支出。
3.“科学技术支出”(类)2015年度决算3739.30万元，比2015年年初预算增加3739.30万元，增长100%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2015年度决算3739.30万元，比2015年年初预算增加3739.30万元，增长100%。主要原因：本年支出了当年追加的以及上年结转的“招商引资项目促进专项经费”项目经费，主要用于选聘合作招商选资中介机构、“高精尖”投资项目跟踪对接洽谈、驻京中外知名企业投资区县开发区项目推介对接洽谈、高端产业功能区专题、定点招商选资等工作。
4.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算276.51万元，比2015年年初预算增加34.41万元，增长14.21%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算276.51万元，比2015年年初预算增加34.41万元，增长14.21%。主要原因：本年增加了退休人员2人；补发退休人员基本退休费的调增部分。
5.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算109.33万元，与2015年年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算109.33万元，与2015年年初预算持平，主要用于缴纳职工医疗保险。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出2154.95万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市投资促进局 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 225.85 | 185.89 | 2.16 | 0.00 | 37.80 | 20.03 | 6.43 | 6.43 | 4.91 |
2015年决算 | 224.84 | 185.89 | 2.15 | 0.00 | 36.80 | 10.00 | 17.86 | 5.42 | 3.52 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市投资促进局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数224.84万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算225.85万元减少1.01万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数185.89万元，与2015年年初预算数185.89万元持平。2015年因公出国(境)费用主要用于赴境外重点国家和地区(包括美加、欧洲、澳新、日韩、东南亚等)开展符合首都城市战略定位的、引进首都功能产业项目和创新型优秀杰出人才的招商选资洽谈活动，为北京引进技术创新总部、高新技术产业、高端生产性服务业、高品质生活性服务业、高价值文化创意产业等“高精尖”投资项目。2015年组织因公出国(境)团组13个、40人次，人均因公出国(境)费用4.65万元。
2.公务接待费。2015年决算数2.15万元，比2015年年初预算数2.16万元减少0.01万元。2015年公务接待费主要用于接待境内外投资者。公务接待14批次，公务接待203人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数36.80万元，比2015年年初预算数37.80万元减少1.00万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0.00万元，与2015年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2015年决算数36.80万元，比2015年年初预算数37.80万元减少1.00万元，主要原因：按照《北京市公务用车制度改革总体方案》的部署，我局封存了3辆公务用车。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.00万元，公务用车维修17.86万元，公务用车保险5.42万元，公务用车其他支出3.52万元。2015年实有公务用车14辆，车均运行维护费2.63万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计249.45万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市投资促进局政府采购支出总额499.02万元，其中：政府采购货物支出23.80万元，政府采购服务支出475.22万元。授予中小企业合同金额499.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124万元，占政府采购支出总额的24.85%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额4230.27万元，其中：汽车14辆，291.84万元；无单价200万元以上的设备。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。