2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京汽车集团有限公司(简称“北汽集团”)，成立于1958年，是中国主要的汽车集团之一，目前已发展成为涵盖整车研发与制造、通用航空产业、汽车零部件制造、汽车服务贸易、投融资等业务的国有大型汽车企业集团。
北京汽车集团有限公司下属事业单位北京市汽车工业高级技工学校，是全额拨款事业单位。北汽高级技校作为北京市汽车工业唯一的一所技能型人才培训基地，承担着为北京汽车行业培养高技能人才的重任。
(二)部门决算单位构成
本次决算包含北汽集团有限公司和下属一家事业单位北京市汽车工业高级技工学校共2家单位。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计121454.58万元，其中：本年收入120156.21万元，年初结转和结余1298.37万元。在本年收入中，财政拨款收入119822.74万元，占收入合计的99.72%；上级补助收入16.67万元，占收入合计的0.01%；事业收入190.47万元，占收入合计的0.16%；经营收入59.16万元，占收入合计的0.05%；其他收入67.17万元，占收入合计的0.06%。
2015年度本年支出合计120210.19万元，其中：基本支出5128.09万元，占支出合计的4.27%；项目支出114588.77万元，占支出合计的95.32%；经营支出41.09万元，占支出合计的0.03%；对附属单位补助支出452.24万元，占支出合计的0.38%。
2015年末结转和结余1244.39万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出119716.86万元，主要用于以下方面：教育支出16751.86万元，占本年财政拨款支出13.99%；科学技术支出100000万元，占本年财政拨款支出83.53%；节能环保支出2965万元，占本年财政拨款支出2.48%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出(类)2015年度决算16751.86万元，比2015年年初预算15302.70万元增加1449.16万元，增长9.47%。其中：
职业教育(款)2015年度决算16224.48万元，比2015年年初预算14775.32万元增加1449.16万元，增长9.81%。主要原因是落实物业、取暖、事业单位养老保险改革等政策。
教育费附加安排(款)2015年度决算527.38万元，与2015年年初预算626.28万元减少98.8万元，减少15.79%。主要是中等职业学校教学设施项目贷款贴息减少。
2、科学技术支出(类)2015年度决算100000万元，比2015年年初预算0万元增加100000万元，增长100%。其中：
其他科学技术支出(款)2015年度决算100000万元，2015年年初预算为0万元，增长100%。主要用于北京奔驰MRA一、二期、MFA项目、发动机一期和二期项目基础建设；北汽新能源未来新产品研发及产业化项目；越野车产品研发及产业化项目。
3、节能环保支出(类)2015年度决算2965.00万元，与2015年年初预算持平。其中：
能源节约利用(款)2015年度决算2965.00万元。为新能源车补助资金。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出5128.09万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京汽车集团有限公司 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 79.97 | 4.50 | 15.47 | 0.00 | 60.00 | 30.00 | 9.50 | 5.50 | 15.00 |
2015年决算 | 70.66 | 2.28 | 14.29 | 0.00 | 54.09 | 29.99 | 9.20 | 5.23 | 9.68 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京汽车集团有限公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数70.66万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算79.97万元减少9.31万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数2.28万元，比2015年年初预算数4.50万元减少2.22万元，主要原因为实际出国人数减少，只有1人参加出国培训。2015年因公出国(境)费用主要用于1人次教工培训方面，2015年因公出国(境)1人次，为参加其他单位组织的培训，人均因公出国(境)费用2.28万元。
2.公务接待费。2015年决算数14.29万元，比2015年年初预算数15.47万元减少1.18万元。主要原因：学校节约使用招待费。2015年公务接待费主要用于招生接待、来校办公人员误餐等(主要接待事项)，其中：公务接待567批次、4540人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数54.09万元，比2015年年初预算数60万元减少5.91万元。其中，公务用车购置费：本年无此项支出。公务用车运行维护费2015年决算数54.09万元，比2015年年初预算数60万元减少5.91万元，主要原因：学校节约使用公车。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油29.99万元，公务用车维修9.20万元，公务用车保险5.23万元，公务用车其他支出9.68万元。2015年实有公务用车9辆，车均运行维护费6.01万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年北京汽车集团有限公司政府采购支出总额6161.06万元，其中：政府采购货物支出4482.28万元，政府采购工程支出1567.08万元，政府采购服务支出111.70万元。其中：授予中小企业合同金额5609.72元，占政府采购支出总额的91%，小微企业合同金额551.28万元，占政府采购支出总额的9%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额67880.07万元，其中：汽车35辆，654.13万元；单价200万元以上的设备20台(套)，8134.90万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。