北京化学工业集团有限责任公司2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位主要职责：一是职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、职业需求预测、就业服务为一体，以培养高级工、技师、高级技师为主要任务的综合性职业教育培训基地；二是为职工提供职业病防治保障、为人民健康提供医疗与护理保健服务；三是负责破产关停企业以及改制为非公有制企业离休干部的管理与服务工作。
(二)部门决算单位构成
北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位4家：
(1)北京化学工业集团有限责任公司(本级)
(2)北京市工业技师学院(全额拨款事业单位)
(3)北京市化工职业病防治院(差额拨款事业单位)
(4)北京化学工业集团有限责任公司离休干部管理服务中心(差额拨款事业单位)
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计27181.63万元，其中：本年收入25521万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1660.63万元。在本年收入中，财政拨款收入14266.37万元，占收入合计的55.90%；上级补助收入685.17万元，占收入合计的2.69%；事业收入8969.28万元，占收入合计的35.14%；经营收入1597.96万元，占收入合计的6.26%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入2.22万元，占收入合计的0.0001%。
2015年度本年支出合计25858.38万元，其中：基本支出17871.9万元，占支出合计的69.11%；项目支出6488.65万元，占支出合计的25.09%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出1497.82万元，占支出合计的5.79%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。
2015年结余分配100.14万元，年末结转和结余1223.11万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出14393.78万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出12143.25万元，占本年财政拨款支出84.36%；社会保障和就业支出49.50万元，占本年财政拨款支出0.35%；资源勘探信息等支出2201.03万元，占本年财政拨款支出15.29%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2015年度决算12143.25万元，比2015年年初预算增加603.82万元，增加5.23%。其中：
“职业教育”(款，下同)2015年度决算12143.25万元，比2015年年初预算增加603.82万元，增加5.23%。主要原因：落实物业费、取暖费、事业单位养老保险改革等政策。
2.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算49.5万元，与2015年年初预算持平。
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算49.50万元，与2015年年初预算持平。主要用于发放离退休人员工资。
3.“资源勘探信息等支出”(类)2015年度决算2201.03万元，比2015年年初预算增加827.80万元，增长60.28%。其中：
“制造业”(款)2015年度决算2201.03万元，比2015年年初预算增加827.80万元，增长60.28%。主要原因：落实物业费、取暖费、事业单位养老保险改革等政策。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出7905.12万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京化学工业集团有限责任公司 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年决算 | 25.55 | 0 | 5.16 | 0 | 20.39 | 6 | 8.29 | 3.43 | 2.67 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京化学工业集团有限责任公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数25.55万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加25.55万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数0.00万元，与2015年年初预算数0.00万元持平。主要原因：本单位本年度无此项费用。
2.公务接待费。2015年决算数5.16万元，比2015年年初预算数0.00万元增加5.16万元。主要原因：2013年预算申报时由于我单位下属二级单位申报人员未在预算申报时填写“三公经费”预算明细金额，导致2014年财政预算系统升级后未能从2013年数据中提取“三公经费”预算金额，由于预算申报错误目前暂无法修改，因此存在“三公经费”预决算差异问题。2015年公务接待费主要用于国内公务接待(主要接待事项)。北化集团下属技师学院有3批国内接待，其中：两次学生家长会招待费，共计接待人次2600余人；一次新生统一报到；500余人。公务接待3批次，公务接待3100人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数20.39万元，比2015年年初预算数0.00万元增加20.39万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0.00万元，与2015年年初预算数持平。公务用车运行维护费2015年决算数20.39万元，比2015年年初预算数0.00万元增加20.39万元，主要原因：2013年预算申报时由于我单位下属二级单位申报人员未在预算申报时填写“三公经费”预算明细金额，导致2014年财政预算系统升级后未能从2013年数据中提取“三公经费”预算金额，由于预算申报错误目前暂无法修改，因此存在“三公经费”预决算差异问题。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油6万元，公务用车维修8.29万元，公务用车保险3.43万元，公务用车其他支出2.67万元。2015年实有公务用车19辆，车均运行维护费1.07万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年北京化学工业集团有限责任公司政府采购支出总额4174万元，其中：政府采购货物支出3782万元，政府采购工程支出387万元，政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额129.10万元，占政府采购支出总额的3.09%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额59035.7万元，其中：汽车19辆，398.02万元；单价200万元以上的设备7台(套)，2146.08万元。
四、大额专项资金执行情况
本单位不属于大额专项资金统计范围。