一、2012年预算收支安排的要求
根据《国务院关于编制2012年中央预算和地方预算的通知》(国发〔2011〕36号)精神，结合我市实际情况，确定市级财政收支安排的要求。
(一)预算收入安排的要求
1.收入预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，与2012年国内生产总值等经济社会发展指标相适应，并考虑税收政策调整因素，分税种、分项目测算税基和收入的增减情况，提高收入预算编制的科学性和准确性。上级财政要提前通知对下级财政的转移支付数额，各级财政在编报本级预算收入的同时，要编报上级财政的各项补助收入，进一步提高本级财政预算编报的完整性。
2.加强财政收入管理，规范收入分配秩序。继续落实结构性减税，提高小型微型企业增值税和营业税起征点，延长对小型微利企业减半征收企业所得税等税收优惠政策。完善国有资本经营预算，增强预算完整性。按照“正税清费”和“分类规范”原则，继续清理规范行政事业性收费项目。
(二)预算支出安排的要求
1.2012年支出预算安排要遵循“依法理财、统筹兼顾”的原则，围绕全市重点工作，结合各部门资金需求情况，在保障依法增长的前提下，本着“量力而行、精打细算”的方针，有保有压，进一步优化财政支出结构，重点向保障和改善民生等领域倾斜，优先增加对文化、医疗卫生、环境保护等领域的投入，严格控制公用经费等一般性支出。
2.着力优化投资结构，加强经济社会发展薄弱环节，提高政府投资效益。政府公共投资主要用于支持保障性安居工程、教育卫生基础设施、节能减排和生态建设、以水利为重点的农业农村基础设施、自主创新能力建设和战略性新兴产业发展等方面，优先保证重点在建、续建项目的资金需求，严格控制新上项目，防止重复建设。
3.切实完善强农惠农政策，推动城乡经济社会统筹发展。继续落实好良种补贴、农机购置补贴、农资综合补贴和粮食直补政策，建立健全粮、棉、油、糖等主要农产品补贴和粮食收储制度。深化农村综合改革，全面推进村级公益事业一事一议财政奖补工作。推进都市型现代农业和沟域经济发展，增强郊区发展活力，多渠道促进农民增收。积极促进教育、卫生、文化等公共资源向农村延伸，加快城乡结合部建设，着力构建城乡一体的公共服务体系。支持森林生态安全建设和林业产业化发展，加大城市水环境治理力度，推进生态涵养区建设和发展。
4.着力保障和改善民生，推进和谐社会建设。坚持教育优先发展战略，落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》，加大财政教育投入，切实提高财政教育支出占公共财政支出的比重，积极拓宽财政性教育经费来源渠道，确保实现国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例达到4%的目标。完善多层次教育体系，积极支持发展学前教育，促进城乡义务教育均衡发展，支持普及高中阶段教育，大力发展职业教育，全面提高高等教育质量，健全家庭经济困难学生国家资助政策体系。深化医药卫生体制改革，促进医疗卫生事业发展，提升基层医疗机构服务能力，健全覆盖城乡居民的基本医疗保障体系。全面实施基本药物制度，支持公立医院改革试点并逐步推开。加快社会保障体系建设，完善社会保障相关待遇标准与物价上涨联动机制，健全社会救助政策体系，充分发挥社会保障的稳定器作用。整合城乡促进就业政策体系，做好本市城乡就业困难群体、高校毕业生和农村转移劳动力就业工作。深入落实“九养”政策，支持养老机构建设，加快养老服务和福利事业发展。加快保障性安居工程建设，加大对公共租赁住房和廉租住房建设、棚户区改造、农村危房改造等的投入力度。统筹资金，加大投入，支持公共文化服务体系建设，推动文化事业和产业发展，加强文化遗产保护，促进文化大发展大繁荣。
5.支持科技创新和节能减排，促进经济结构调整和经济发展方式转变。继续加大财政科技投入，提高科技创新发展能力，推进产业结构优化升级。加快推进中关村国家自主创新示范区建设，推进北京经济技术开发区发展，提高科技创新水平。落实国家重大科技专项，培育重大科技成果转化落地，增强科技支撑力。积极支持生物医药、新能源汽车研发，推动低碳技术应用，促进循环经济加快发展，加强环境保护，加快战略性新兴产业培育与科技振兴产业发展。支持培育发展战略性新兴产业，发展现代服务业，促进中小企业特别是小型微型企业发展。
6.大力压缩一般性支出，推进节约型政府建设。贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知》(中办发〔2011〕13号)精神，进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，建立健全厉行节约、反对铺张浪费的长效机制。2012年严格控制因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(以下称“三公经费”)支出，强化会议费、培训费支出管理，“三公经费”、会议、培训、印刷、差旅、考察、调研、论坛、庆典、节会等一般性支出原则上不得超过2011年预算规模。公务用车购置原则上只更新不新购，继续严格控制楼堂馆所建设。加强机构设置和编制管理，严格控制机构编制总量，对超编人员不予核拨经费。
二、2012年市级公共财政预算收支安排情况
(一)2012年市级公共财政预算收支安排总体情况
2012年市级公共财政预算收入安排1798.0亿元，增长9.3%，加中央返还及补助197.4亿元、区县上解229.7亿元、上年专项政策性结转使用15.0亿元、调入预算稳定调节基金55.0亿元，收入合计2295.1亿元。
市级公共财政预算支出安排1652.9亿元(含市追加区县支出)，增长16.2%，加上解中央91.2亿元、区县税收返还和转移支付524.4亿元、专项政策性结转下年使用1.3亿元、划转水利建设基金25.3亿元，支出合计2295.1亿元。
(二)2012年市级公共财政预算收入具体安排情况
增值税136.0亿元，增长6.5%。主要考虑消费市场活跃、工业结构逐步优化等增收因素，以及提高增值税起征点等减收因素进行测算。
营业税606.3亿元，增长10.6%。主要考虑第三产业不断优化升级等增收因素，以及提高营业税起征点等减收因素进行测算。
企业所得税433.5亿元，增长11.6%。主要考虑随着经济运行继续趋稳、实体经济步入实质性上升期、企业生产经营状况呈不断好转趋势等增收因素，以及落实支持自主创新等税收优惠政策的减收因素进行测算。
个人所得税293.7亿元，增长7.6%。主要考虑全市实施一系列提高居民收入政策、企业经营效益总体向好等增收因素，以及提高个人所得税免税扣除额等减收因素进行测算。
(三)2012年市级公共财政预算支出具体安排情况
1.一般公共服务安排情况
2012年一般公共服务预算数为806766万元，比上年执行数增加8794万元，增长1.1%。其中：
(1)人大事务预算数为11263万元，与2011年持平。
(2)政协事务预算数为8886万元，与2011年持平。
(3)政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为68639万元，比2011年执行数减少6741万元，降低8.9%。主要是部门一次性节能改造项目经费减少。
(4)发展与改革事务预算数为23049万元，比2011年执行数增加703万元，增长3.1%。主要是增加价格监测等项目经费。
(5)统计信息事务预算数为20244万元，与2011年持平。
(6)财政事务预算数为33401万元，比2011年执行数增加2801万元，增长9.2%。主要是国库集中收付手续费等项目经费增加。
(7)税收事务预算数为174286万元，与2011年持平。
(8)审计事务预算数为12531万元，与2011年持平。
(9)人力资源事务预算数为40022万元，与2011年基本持平。
(10)人口与计划生育事务预算数为34549万元，比2011年执行数增加3143万元，增长10.0%。主要是“半边户”农村居民一方补助、农村计划生育家庭奖励扶助等支出增加。
(11)商贸事务预算数为18204万元，与2011年持平。
(12)知识产权事务预算数为11189万元，与2011年持平。
(13)工商行政管理事务预算数为128946万元，比2011年执行数增加7705万元，增长6.4%。主要是政府办实事项目、实验室运行等项目经费增加。
(14)质量技术监督与检验检疫事务预算数为42342万元，比2011年执行数增加1169万元，增长2.8%。主要是食品监督检查等项目经费增加。
(15)群众团体事务预算数为15931万元，与2011年持平。
2.公共安全及国防安排情况
2012年公共安全及国防预算数为1033731万元，比2011年执行数增加35033万元，增长3.5%。主要是增加缓解交通拥堵经费、政法部门办案费及扩招文职辅警人员经费。
3.教育安排情况
2012年教育预算数为2911741万元，比2011年执行数增加499666万元，增长20.7%。其中：
(1)普通教育预算数为1510232万元，比2011年执行数增加270509万元，增长21.8%。主要是增加九年义务教育阶段、高中教育阶段、职业教育阶段办学条件达标、校舍维修、改造，实习、实训基地建设及教育教学实践与改革，市属高校深化推进“三大工程”建设、高校基本建设三年规划和基本建设贷款债务化解等项目经费以及市属高校基本经费。
(2)职业教育预算数为443188万元，比2011年执行数增加62288万元，增长16.4%。主要是增加国家高等职业院校骨干校建设、师资队伍建设、课程体系改革及实训基地建设等项目经费。
(3)广播电视教育预算数为6945万元，比2011年执行数减少636万元，降低8.4%。主要是2011年一次性安排电视节目录制等项目经费，2012年无此因素。
(4)教师进修及干部继续教育预算数为42231万元，比2011年执行数增加6899万元，增长19.5%。主要是增加改善党校软硬件教学环境等项目经费。
(5)教育管理事务等其他支出预算数为6480万元，比2011年执行数增加897万元，增长16.1%。主要是增加医疗保险改革等经费支出。
4.科学技术安排情况
2012年科学技术预算数为1529800万元，比2011年执行数增加129771万元，增长9.3%。其中：
(1)基础研究预算数为31978万元，比2011年执行数增加12555万元，增长64.6%。主要是增加生命科学研究所、新能源汽车技术研发、国家现代农业科技城、首都市民健康项目培育等项目经费。
(2)应用研究预算数为121827万元，比2011年执行数增加47472万元，增长63.8%。主要是增加国家现代农业科技城产业化促进、科技创新基地培育与发展工程等项目经费。
(3)科技条件与服务预算数为18112万元，比2011年执行数增加12553万元，增长225.8%。主要是增加首都科技条件平台等项目经费。
(4)社会科学预算数为15802万元，比2011年执行数增加2192万元，增长16.1%。主要是增加社会科学研究等项目经费。
(5)科学技术普及预算数为36763万元，比2011年执行数增加11606万元，增长46.1%。主要是增加开展高端科技资源科普化、科普活动、科普能力提升和保障支撑等项目经费。
(6)科技交流与合作预算数为1400万元，比2011年执行数增加1400万元。主要是2012年对项目列支预算科目进行了调整。
(7)科技重大专项预算数为10000万元，与2011年持平。
(8)科学技术管理事务等其他支出预算数为4656万元，比2011年执行数增加244万元，增长5.5%。主要是增加科技综合一站式服务大厅房屋租赁等项目经费。
5.文化体育与传媒安排情况
2012年文化体育与传媒预算数为942089万元，比2011年执行数增加439779万元，增长87.6%。其中：
(1)文化预算数为243217万元，比2011年执行数增加20780万元，增长9.3%。主要是增加重点文化惠民工程、对基层和农村地区的转移支付及繁荣艺术创作生产、打造首都品牌文化活动等项目经费。
(2)文物预算数为63210万元，比2011年执行数减少1683万元，降低2.6%。主要是展览制作等一次性项目经费减少。
(3)体育预算数为92078万元，比2011年执行数增加14889万元，增长19.3%。主要是2011年体育产业发展引导资金未全部执行完。
(4)广播影视预算数为47958万元，比2011年执行数减少2434万元，降低4.8%。主要是减少国际电影季等项目经费。
(5)新闻出版预算数为5000万元，比2011年执行数减少1619万元，降低24.5%。主要是减少图书节、绿色印刷工程等项目经费。
(6)其他文化体育与传媒支出预算数为490626万元，比2011年执行数增加409846万元，增长507.4%。主要是增加文化创新发展专项资金等项目经费。
6.社会保障和就业安排情况
2012年社会保障和就业预算数为1125443万元，比2011年执行数增加101929万元，增长10.0%。其中：
(1)人力资源和社会保障管理事务预算数为56360万元，比2011年执行数增加15550万元，增长38.1%。主要是增加市人力社保局信息化系统升级改造经费等项目经费。
(2)民政管理事务预算数为59361万元，比2011年执行数增加815万元，增长1.4%。主要是增加救助总站及军供站开办费等项目经费。
(3)行政事业单位离退休预算数为229331万元，比2011年执行数增加11307，增长5.2%。主要是增加对离退休人员的保障性支出。
(4)就业补助预算数为6610万元，比2011年执行数减少5388万元，降低44.9%。主要是2012年就业工作及奖励经费调整至其他科目。
(5)抚恤预算数为3000万元，比2011年执行数减少2547万元，降低45.9%。主要是2011年受物价上涨因素影响，增加了一次性临时生活补贴等项目经费，2012年年初安排未考虑此因素。
(6)退役安置预算数为98138万元，比2011年执行数减少5338万元，降低5.2%。主要是军休人员医疗等项目经费减少。
(7)社会福利预算数为39219万元，比2011年执行数增加14091万元，增长56.1%。主要是增加养老服务事业发展专项资金、市属福利院设施改造及设备购置等项目经费。
(8)残疾人事业预算数为8935万元，比2011年执行数增加208万元，增长2.4%。主要是正常增人增资等因素。
(9)其他城市生活救济预算数为1697万元，比2011年执行数减少3056万元，降低64.3%。主要是由市级资金调整为使用中央补助资金。
(10)自然灾害生活救助预算数为1500万元，比2011年执行数减少148万元，降低9.0%。主要是2011年增加援助云南地震灾区资金，2012年年初预算安排未考虑此因素。
(11)红十字事业预算数为2074万元，与2011年基本持平。
7.医疗卫生安排情况
2012年医疗卫生预算数为944445万元，比2011年执行数增加192364万元，增长25.6%。其中：
(1)公立医院预算数为428594万元，比2011年执行数增加102139万元，增长31.3%。主要原因：一是增加公立医院改革试点启动经费；二是由于科目调整，增加补助区县中医医疗机构重点建设经费。
(2)基层医疗卫生机构预算数为7501万元，比2011年执行数增加5193万元，增长225.0%。主要是增加健康促进十年规划等项目经费。
(3)公共卫生预算数为135371万元，比2011年执行数增加44419万元，增长48.8%。主要是增加专业公共卫生机构全额管理、急救体系垂直管理经费、区县疾控标准化配备等项目经费。
(4)医疗保障预算数为42000万元，比2011年执行数增加382万元，增长0.9%。主要是增加城镇居民基本医疗保险补助和新农合市级统筹补助资金等项目经费。
(5)中医药预算数为12297万元，比2011年执行数减少2616万元，降低17.5%。主要是区县中医医疗机构重点建设资金调至“公立医院”科目安排。
(6)食品和药品监督管理事务预算数为27424万元，比2011年执行数增加4997万元，增长22.3%。主要是增加了对药品、医疗器械检测检验及执法监督等项目的投入。
(7)医疗卫生管理事务等其他支出预算数为16542万元，比2011年执行数减少12914万元，降低43.8%。主要是2011年一次性增加远郊区县区域医疗中心建设等医疗改革经费，2012年无此因素。
8.节能环保安排情况
2012年节能环保预算数为632595万元，比2011年执行数增加139083万元，增长28.2%。其中：
(1)环境保护管理事务预算数为9814万元，比2011年执行数增加409万元，增长4.3%。主要是增加地方环境保护标准制修订等项目经费。
(2)环境监测与监察预算数为1719万元，比2011年执行数增加40万元，增长2.4%。主要是增加放射性废物监督管理工作保障等项目经费。
(3)污染防治预算数为271264万元，比2011年执行数减少96039万元，降低26.1%。主要是2011年使用历年排污费收入结余安排支出，2012年无此因素。
(4)节能减排专项资金预算数为130000万元，比2011年执行数增加90000万元，增长225.0%。主要是节能减排地方配套资金增加。
(5)能源节约利用预算数为214050万元，比2011年执行数增加145003万元，增长210.0%。主要是新增安排新能源车示范运行等项目经费。
9.城乡社区事务安排情况
2012年城乡社区事务预算数为543833万元，比2011年执行数增加58447万元，增长12.0%。其中：
(1)城乡社区管理事务预算数为61465万元，比2011年执行数减少17964万元，降低22.6%。主要是2011年对部分重点区域环境进行集中整治，2012年年初预算安排未考虑此因素。
(2)城乡社区规划与管理预算数为21505万元，比2011年执行数增加10145万元，增长89.3%。主要是增加户外广告设施日常运行费用等项目经费。
(3)城乡社区公共设施预算数为222609万元，比2011年执行数增加33120万元，增长17.5%。主要是增加城市环境整治及绿化等项目经费。
(4)城乡社区环境卫生预算数为125106万元，比2011年执行数增加28152万元，增长29.0%。主要是增加生活垃圾处理市级补助，城镇地区居住小区垃圾分类达标、分类收集、分类运输系统建设补助等项目经费。
10.农林水事务安排情况
2012年农林水事务预算数为775773万元，比2011年执行数增加79965万元，增长11.5%。其中：
(1)农业预算数为337094万元，比2011年执行数增加54865万元，增长19.4%。主要是增加促进城乡区域协调发展、支持设施农业及沟域经济发展等项目经费。
(2)林业预算数为92425万元，与2011年持平。
(3)水利预算数为93957万元，与2011年基本持平。
(4)南水北调预算数为13944万元，与2011年基本持平。
(5)农业综合开发预算数为115550万元，比2011年执行数增加956万元，增长0.8%。主要是增加都市型现代农业基础建设及农业综合开发项目地方配套资金等项目经费。
(6)社会主义新农村建设专项资金预算数为20000万元，与2011年持平。
11.交通运输安排情况
2012年交通运输预算数为1062145万元，比2011年执行数增加52544万元，增长5.2%。其中：
(1)公路水路运输预算数为59609万元，与2011年基本持平。
(2)石油价格改革对交通运输的补贴预算数为59800万元，比2011年执行数增加11203万元，增长23.1%。主要是油价上涨因素相应增加补贴支出。
(3)其他交通运输支出预算数为942736万元，比2011年执行数增加41782万元，增长4.6%。主要是地面公交补贴等项目经费增加。
12.资源勘探电力信息等事务安排情况
2012年资源勘探电力信息等事务预算数为755842万元，比2011年执行数增加50917万元，增长7.2%。其中：
(1)资源勘探开发和服务支出预算数为2204万元，比2011年执行数增加605万元，增长37.8%。主要是2012年对项目列支预算科目进行了调整。
(2)电力监管支出预算数为107000万元，比2011年执行数增加13426万元，增长14.3%。主要是天然气、燃煤等原材料价格上涨因素调增补贴标准。
(3)工业和信息产业监管支出预算数为156511万元，比2011年执行数增加30309万元，增长24.0%。主要是增加工业发展资金等项目经费。
(4)安全生产监管预算数为13758万元，比2011年执行数增加4543万元，增长49.3%。主要是增加安全隐患治理等项目经费。
(5)国有资产监管预算数为12992万元，比2011年执行数增加617万元，增长5.0%。主要是增加2012年决算及经济责任审计等项目经费。
(6)支持中小企业发展和管理支出预算数为100000万元，与2011年基本持平。
13.商业服务业等事务安排情况
2012年商业服务业等事务预算数为269538万元，比2011年执行数增加30463万元，增长12.7%。其中：
(1)商业流通事务预算数为50000万元，比2011年执行数减少70029万元，降低58.3%。主要是2011年安排促消费补贴资金，2012年年初预算安排未考虑此因素。
(2)涉外发展服务支出预算数为17000万元，与2011年持平。
(3)其他商业服务业等事务支出预算数为110308万元，比2011年执行数增加103308万元，增长1475.8%。主要是增加中关村现代服务业试点地方配套扶持资金等项目经费。
14.金融监管等事务安排情况
2012年金融监管等事务预算数为5081万元，比2011年执行数增加1254万元，增长32.8%。其中：
(1)金融部门行政支出预算数为1642万元，比2011年执行数增加738万元，增长81.6%。主要是增加规范金融市场秩序等项目经费。
(2)其他金融监管等事务支出预算数为3439万元，比2011年执行数增加516万元，增长17.7%。主要是增加金融课题调研、培训等项目经费。
15.国土资源气象等事务安排情况
2012年国土资源气象等事务预算数为71036万元，比2011年执行数增加7267万元，增长11.4%。其中：
(1)国土资源事务预算数为56269万元，比2011年执行数增加4274万元，增长8.2%。主要是增加平原区地下水库勘测等项目经费。
(2)测绘事务预算数为7624万元，比2011年执行数增加1694万元，增长28.6%。主要是增加基本比例尺地形图更新等项目经费。
(3)地震事务预算数为3093万元，比2011年执行数增加455万元，增长17.2%。主要是增加地震应急指挥中心、宣传教育基地运行维护等经费。
(4)气象事务预算数为4050万元，比2011年执行数增加844万元，增长26.3%。主要是增加气象信息化运维等项目经费。
16.住房保障支出安排情况
2012年住房保障支出预算数为3750万元，比2011年执行数减少150359万元，降低97.6%。主要是2011年安排以前年度行政事业单位住房补贴，2012年无此因素。
17.粮油物资储备管理事务安排情况
2012年粮油物资储备管理事务预算数为34384万元，比2011年执行数增加7011万元，增长25.6%。其中：
(1)粮油事务预算数为27384万元，与2011年持平。
(2)能源储备预算数为7000万元，比2011年执行数增加7000万元。主要是由于2011年煤油、液化气储备等项目经费列支在商业服务业等事务预算科目，2012年按照财政部规定调整至此科目。
18.其他支出安排情况
2012年其他支出预算数为1194962万元，比2011年执行数减少318644万元，降低21.1%。其中：
(1)轨道交通专项资金预算数为559093万元，比2011年执行数减少631814万元，降低53.1%。主要是2011年一次性增加安排新开工轨道线路建设资金，2012年无此因素。
(2)公共突发事件应急专项资金预算数为30000万元。
(3)偿债和处理历史遗留问题资金预算数为180000万元，与2011年持平。
19.预备费安排情况
2012年预备费预算数为495864万元，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照本级政府预算支出额的3%设置。
20.基本建设安排情况
2012年基本建设预算数为1390000万元，比2011年执行数增加439159万元，增长46.2%。主要是由于2012年预计政府性基金中的土地收益减少，相应增加公共财政预算对基本建设的投入。
21.“三公经费”安排情况
2012年，市级党政机关、全额拨款事业单位“三公经费”财政拨款预算安排11.2亿元，与2011年预算11.4亿元相比，降低了1.8%，主要是我市贯彻落实中央要求，控制和降低政府行政成本，严格控制“三公经费”规模。
简表如下：
单位：亿元
注：2011年“三公经费”执行数需待决算统计完毕后提供。
其中，因公出国(境)费用增加，主要是我市加强文化、教育、科技等领域的国际交流活动，参加国际学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事及举办高素质人才海外培训等；公务接待费基本持平，主要是坚持厉行节约、减少公务接待，严格控制公务接待经费支出；公务用车购置费减少，主要是公务用车继续实行只更新不新购，且公务用车配置标准降低；公务用车运行维护费增加，主要是受燃油价格上涨的影响。
三、2012年市级政府性基金预算收支安排情况(一)2012年市级政府性基金预算收支总体安排情况
市级政府性基金预算收入安排4935838万元，比2011年执行数8624022万元下降42.8%。主要是受房地产市场影响，预计土地收入下降幅度较大。
市级政府性基金预算支出(含追加区县支出)安排5561313万元，比2011年的5697094万元下降2.4%。主要是受土地出让收入规模的影响，安排的支出相应减少。
(二)2012年市级政府性基金预算收入具体安排情况
1.市级教育收入预算安排468700万元，比2011年执行数增加468700万元，主要原因是按照中央要求，自2012年1月1日起我市新开征地方教育附加。
2.市级文化体育与传媒收入预算安排136680万元，与2011年执行数基本持平，主要是文化事业建设费收入。
3.市级社会保障和就业收入预算安排85100万元，与2011年执行数基本持平，主要是残疾人就业保障金收入。
4.市级城乡社区事务收入预算安排4004500万元，比2011年执行数减少4140885万元，降低50.8%，下降的主要原因是受房地产市场调控政策影响，预计2012年国有土地使用权出让金收入大幅下降。具体情况是：
(1)城市基础设施配套收入预算安排112800万元，与2011年执行数基本持平。
(2)政府住房基金收入预算安排85000万元，比2011年执行数增加29585万元，增长53.4%，增长主要原因是2011年受银行存款利率上调影响，住房公积金增值收益大幅减少，2012年利率政策预计较为平稳，增值收益较2011年预计相应增加。
(3)国有土地使用权出让金收入预算安排3301200万元，比2011年执行数减少4117909万元，降低55.5%，下降的主要原因是受房地产市场调控政策影响，预计国有土地使用权出让金收入下降幅度较大。
(4)城市公用事业附加收入预算安排186700万元，与2011年执行数基本持平。
(5)国有土地收益基金收入预算安排173800万元，比2011年执行数减少52000万元，降低23%，下降的主要原因是按政策计提的国有土地收益基金收入相应减少。
(6)农业土地开发资金收入预算安排5000万元，比2011年执行数减少5890万元，降低54.1%，下降的主要原因是预计2012年土地出让面积减少，按政策计提的农业土地开发资金收入相应减少。
(7)新增建设用地土地有偿使用费收入预算安排140000万元，比2011年执行数增加5348万元，增长4.0%，主要原因是预计征用农用地和未利用地面积略有增加，相应缴纳的新增建设用地土地有偿使用费增加。
5.市农林水事务收入预算安排49000万元，比2011年执行数减少1859万元，降低3.7%，具体情况是：
(1)森林植被恢复费收入预算安排5500万元，比2011年执行数减少2105万元，降低27.7%，下降的主要原因是2011年中央一次性增加了我市征占用林地指标，导致该项基金收入预算增加，2012年无此因素。
(2)地方水利建设基金收入预算安排43500万元，与2011年执行数基本持平。
6.市级交通运输收入预算安排24510万元，主要是车辆通行费，与2011年执行数基本持平。
7.市级资源勘探电力信息等事务收入预算安排27348万元，比2011年执行数减少5699万元，降低17.2%，具体情况是：
(1)无线电频率占用费收入预算安排672万元，与2011年执行数基本持平。
(2)散装水泥专项资金收入预算安排2936万元，比2011年执行数减少650万元，降低18.1%，主要原因是非保障性住房开工面积预计减少。
(3)新型墙体材料专项基金收入预算安排23740万元，比2011年执行数减少5049万元，降低17.5%，主要原因是：一是2012年部分行政管理事项征缴由市级调整到区县，导致市级新型墙体专项基金收缴减少；二是非保障性住房开工面积预计减少。
8.市级其他基金收入预算安排140000万元，与2011年执行数下降8407万元，降低5.7%，具体情况是：
(1)彩票公益金收入预算安排140000万元，比2011年执行数增加11472万元，增长8.9%，主要原因是考虑2012年伦敦奥运会期间，北京体彩管理中心拟申请销售奥运竞猜彩票，将带动彩票销量增长，相应增加彩票公益金。
(2)其他政府性基金收入较2011年减少安排19879万元，主要原因是根据财政部规定，2011年将预算外建材发展补充基金历年结余一次性纳入基金预算管理，2012年无此因素。
(三)2012年市级政府性基金预算支出具体安排情况
1.市级教育基金支出预算安排468700万元，比2011年增加468700万元，主要是依法落实地方教育附加收入安排的支出。
2.市级文化体育与传媒基金支出预算安排100000万元，与2011年执行数基本持平，主要是文化建设事业费安排的支出。
3.市级社会保障和就业基金支出预算安排83000万元，比2011年执行数增加5193万元，增长6.7%，主要原因是市级加大对残疾人就业扶持和服务力度，增加对城镇老旧小区无障碍设施改造等项目的投入。
4.市级城乡社区事务类基金支出预算安排4382792万元，比2011年执行数减少698173万元，降低13.7%，主要原因是预计2012年土地使用权出让金收入规模大幅减少，导致基金支出相应减少。具体情况是：
(1)城市基础设施配套费基金支出预算安排100000万元，与2011年执行数基本持平。
(2)政府住房基金支出预算安排85000万元，比2011年执行数增加43142万元，增长103.1%，主要原因是加大对廉租住房等保障房建设投入。
(3)国有土地使用权出让金支出预算安排3590425万元，比2011年执行数减少884575万元，降低19.8%，主要原因是受国有土地使用权出让金收入规模减少的影响，安排的支出相应减少。
(4)城市公用事业附加支出预算安排195567万元，比2011年执行数增加69897万元，增长55.6%，主要原因是加大对架空线入地及农电设施维护等项目的投入。
(5)国有土地收益基金支出预算安排173800万元，比2011年执行数减少52000万元，降低23.0%，主要原因是受国有土地收益基金收入规模减少的影响，安排的支出相应减少。
(6)农业土地开发资金支出预算安排8000万元，与2011年执行数基本持平。
(7)新增建设用地有偿使用费支出预算安排230000万元，比2011年执行数增加125363万元，增长119.8%，增长主要原因是增加对土地整理、耕地开发和基本农田保护等项目投入。
5.市级农林水事务类基金支出预算安排294700万元，与2011年执行数基本持平。具体情况是：
(1)森林植被恢复费支出预算安排8000万元，比2011年执行数减少5378万元，降低40.2%，下降的主要原因是2011年统筹使用了历年基金收入结余，2012年无此因素。
(2)地方水利建设基金支出预算安排286700万元，与2011年执行数基本持平。
6.市级交通运输类基金支出预算安排19000万元，与2011年执行数基本持平，主要是车辆通行费安排的支出。
7.市级资源勘探电力信息等事务类基金支出预算安排12340万元，比2011年执行数增加3240万元，增长35.6%，具体情况是：
(1)无线电频率占用费支出预算安排1340万元，比2011年增加1340万元，增长主要原因是2012年统筹使用了历年基金收入结余，主要用于无线电管理基础设施和技术设施的建设及其运行、维护。
(2)散装水泥专项资金支出预算安排1500万元，比2011年执行数增加400万元，增长36.4%，增长主要原因是增加对建筑企业返退以前年度结转的散装水泥专项资金。
(3)新型墙体材料专项基金支出预算安排9500万元，比2011年执行数增加1500万元，增长18.8%，增长主要原因是增加对建筑企业返退以前年度结转的新型墙体专项基金支出。
8.市级其他基金支出预算安排200781万元，比2011年执行数增加89963万元，增长81.2%。具体情况是：
(1)彩票事务支出预算安排140000万元，比2011年执行数增加38287万元，增长37.6%，增长主要原因是增加用于我市老年人“九养”政策等项目投入。
(2)其他支出预算安排60781万元，比2011年执行数增加51676万元，增长567.6%，增长主要原因是统筹历年基金收入结余，增加用于对抗震加固综合改造等项目投入。
四、2012年市级国有资本经营预算收支安排情况
(一)2012年市级国有资本经营预算收支总体安排情况
2012年，市级国有资本经营预算收入安排482234万元。其中：利润收入199736万元(主要是根据2011年净利润和核定的上交比例20%测算)，股利股息收入964万元，其他国有资本经营预算收入200000万元，2011年结转收入81534万元。
市级国有资本经营预算支出，根据本年预算收入规模及预算支出重点编制。2012年安排482234万元。其中：资本性支出387799万元，占总支出80.4%；费用性支出82135万元，占总支出的17%；其他支出12300万元，占总支出的2.6%。
(二)2012年市级国有资本经营预算收入具体安排情况
1.利润收入199736万元
(1)电力企业利润收入预算数为15113万元。
(2)煤炭企业利润收入预算数为5639万元。
(3)钢铁企业利润收入预算数为25470万元。
(4)化工企业利润收入预算数为239万元。
(5)机械企业利润收入预算数为40554万元。
(6)投资服务企业利润收入预算数为31369万元。
(7)纺织轻工企业利润收入预算数为7249万元。
(8)贸易企业利润收入预算数为14919万元。
(9)建筑施工企业利润收入预算数为6695万元。
(10)建材企业利润收入预算数为19772万元。
(11)房地产企业利润收入预算数为13757万元。
(12)医药企业利润收入预算数为6728万元。
(13)农林牧渔企业利润收入预算数为4237万元。
(14)其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为7995万元。
2.股利股息收入964万元
3.其他国有资本经营预算收入200000万元
4.2011年结转收入81534万元。
(三)2012年市级国有资本经营预算支出具体安排情况
1.市委、市政府确定的重大项目支出175000万元。主要用于京东方八代线建设、北汽集团扩大生产能力以及首钢产业结构调整等项目。
2.支持重点国有企业发展142799万元。主要用于支持国有企业肉蛋菜粮食等基地建设、高安屯热电厂建设、南水北调工程建设等项目。
3.探索国有资本经营预算股权投资支出40000万元。
4.支持国有企业科技创新支出30000万元。
5.支持农租房腾退及企业贴息等费用性支出94435万元。